Fundo de ações · CNPJ 12.239.939/0001-92 · Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
BNP PARIBAS ACTION CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 68,9 mi e 861 cotistas. Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.
- Cota
- R$ 452,914462
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +1,42%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 68,9 mi
- Cotistas
- 861
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -22,63% | +1,07% | -23,71 p.p. |
| 6 meses | -6,96% | +6,88% | -13,83 p.p. |
| 12 meses | +1,42% | +14,20% | -12,78 p.p. |
| 24 meses | +27,98% | +30,00% | -2,02 p.p. |
| 5 anos | +38,95% | +82,52% | -43,58 p.p. |
| Desde 30/09/2011 | +327,77% | +313,27% | +14,50 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 24,09%
- Maior queda
- -26,59%
- Sharpe (12 meses)
- -0,42
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +10,72% · jan/26
- Pior mês
- -11,17% · out/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 74,5 mi | 99,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 181.257 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 125.731 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 19.856 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 19.415 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2011.
- Patrimônio
- R$ 1,2 mi → R$ 68,9 mi
- Cotistas
- 3 → 861
Cadastro
- CNPJ
- 12.239.939/0001-92
- Gestor
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 10/06/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 16/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,72%CDI +1,16% | +3,64%CDI +1,00% | -2,18%CDI +1,21% | -0,16%CDI +1,09% | -7,56%CDI +1,07% | -0,83%CDI +1,12% | +1,76%CDI +1,22% | +0,73%CDI +1,09% | +4,82%CDI +1,08% | -11,17%CDI +1,07% | +1,84%*CDI +0,41% | — | -0,15%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,02%CDI +1,01% | -2,73%CDI +0,99% | +4,56%CDI +0,96% | +5,34%CDI +1,06% | +3,94%CDI +1,14% | +1,28%CDI +1,10% | -4,34%CDI +1,28% | +8,10%CDI +1,16% | +3,77%CDI +1,22% | +2,08%CDI +1,28% | +7,32%CDI +1,05% | -0,28%CDI +1,22% | +38,86%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,93%CDI +0,97% | +0,07%CDI +0,80% | -0,34%CDI +0,83% | -4,50%CDI +0,89% | -3,85%CDI +0,83% | +2,26%CDI +0,79% | +4,82%CDI +0,91% | +4,77%CDI +0,87% | -2,93%CDI +0,84% | -1,95%CDI +0,93% | -4,15%CDI +0,79% | -4,90%CDI +0,93% | -15,18%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,37%CDI +1,12% | -5,94%CDI +0,92% | -4,46%CDI +1,17% | +2,39%CDI +0,92% | +3,42%CDI +1,12% | +7,60%CDI +1,07% | +2,56%CDI +1,07% | -4,30%CDI +1,14% | -0,68%CDI +0,97% | -4,40%CDI +1,00% | +9,31%CDI +0,92% | +5,31%CDI +0,89% | +14,64%CDI +13,04% |
| 2022 | +9,15%CDI +0,73% | +0,03%CDI +0,76% | +6,40%CDI +0,93% | -6,42%CDI +0,83% | +1,71%CDI +1,03% | -12,05%CDI +1,02% | +4,89%CDI +1,03% | +6,36%CDI +1,17% | -0,37%CDI +1,07% | +6,73%CDI +1,02% | -7,76%CDI +1,02% | -2,83%CDI +1,12% | +3,40%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,25%CDI +0,15% | -4,48%CDI +0,13% | +4,45%CDI +0,20% | +1,86%CDI +0,21% | +5,53%CDI +0,27% | +1,67%CDI +0,31% | -4,68%CDI +0,36% | -3,92%CDI +0,43% | -6,13%CDI +0,44% | -8,24%CDI +0,49% | -2,73%CDI +0,59% | +3,75%CDI +0,77% | -16,02%CDI +4,42% |
| 2020 | -0,77%CDI +0,38% | -6,90%CDI +0,29% | -29,79%CDI +0,34% | +10,92%CDI +0,28% | +8,58%CDI +0,24% | +7,79%CDI +0,21% | +7,74%CDI +0,19% | -3,39%CDI +0,16% | -4,54%CDI +0,16% | -1,29%CDI +0,16% | +14,44%CDI +0,15% | +8,55%CDI +0,16% | +2,60%CDI +2,76% |
| 2019 | +14,68%CDI +0,54% | -0,87%CDI +0,49% | -0,40%CDI +0,47% | +2,50%CDI +0,52% | +1,81%CDI +0,54% | +4,69%CDI +0,47% | +0,59%CDI +0,57% | -1,71%CDI +0,50% | +5,40%CDI +0,46% | +2,62%CDI +0,48% | +0,54%CDI +0,38% | +6,70%CDI +0,37% | +41,91%CDI +5,96% |
| 2018 | +1,40%CDI +0,58% | -1,23%CDI +0,46% | +0,30%CDI +0,53% | +1,22%CDI +0,52% | -8,58%CDI +0,52% | -3,43%CDI +0,52% | +9,28%CDI +0,54% | -9,09%CDI +0,57% | -1,97%CDI +0,47% | +9,68%CDI +0,54% | +5,13%CDI +0,49% | +1,07%CDI +0,49% | +1,89%CDI +6,42% |
| 2017 | +5,28%CDI +1,08% | +2,48%CDI +0,86% | -1,50%CDI +1,05% | +0,34%CDI +0,79% | +0,52%CDI +0,93% | +0,73%CDI +0,81% | +1,94%CDI +0,80% | +3,24%CDI +0,80% | +2,79%CDI +0,64% | -0,59%CDI +0,64% | -4,48%CDI +0,57% | +5,79%CDI +0,54% | +17,34%CDI +9,93% |
| 2016 | -4,63%CDI +1,05% | +3,77%CDI +1,00% | +1,61%CDI +1,16% | +5,61%CDI +1,05% | +0,45%CDI +1,11% | +0,62%CDI +1,16% | +4,91%CDI +1,11% | +1,77%CDI +1,21% | +0,52%CDI +1,11% | +3,77%CDI +1,05% | -0,42%CDI +1,04% | +3,84%CDI +1,12% | +23,62%CDI +14,00% |
| 2015 | -2,48%CDI +0,93% | +6,83%CDI +0,82% | +1,03%CDI +1,04% | +1,69%CDI +0,95% | +0,03%CDI +0,98% | -0,01%CDI +1,07% | -2,68%CDI +1,18% | -1,83%CDI +1,11% | +0,87%CDI +1,11% | +6,01%CDI +1,11% | -0,55%CDI +1,06% | +1,18%CDI +1,16% | +10,04%CDI +13,24% |
| 2014 | -5,38%CDI +0,84% | +2,14%CDI +0,78% | +2,15%CDI +0,76% | +1,47%CDI +0,82% | +0,86%CDI +0,86% | +1,54%CDI +0,82% | -0,60%CDI +0,94% | +3,44%CDI +0,86% | -2,31%CDI +0,90% | +2,13%CDI +0,94% | -0,09%CDI +0,84% | -2,04%CDI +0,96% | +3,00%CDI +10,81% |
| 2013 | +1,07%CDI +0,59% | +2,74%CDI +0,48% | +1,06%CDI +0,54% | +0,24%CDI +0,60% | -0,42%CDI +0,58% | -5,21%CDI +0,59% | +1,05%CDI +0,71% | -0,10%CDI +0,70% | +4,06%CDI +0,70% | +2,74%CDI +0,80% | -0,05%CDI +0,71% | -1,21%CDI +0,78% | +5,80%CDI +8,06% |
| 2012 | +3,22%CDI +0,89% | +4,59%CDI +0,74% | +3,40%CDI +0,81% | +2,13%CDI +0,70% | +1,44%CDI +0,73% | +2,18%CDI +0,64% | +0,57%CDI +0,68% | +3,32%CDI +0,69% | +1,33%CDI +0,54% | +5,04%CDI +0,61% | +1,20%CDI +0,54% | +2,47%CDI +0,53% | +35,51%CDI +8,40% |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,87%CDI +0,88% | -1,99%CDI +0,86% | +3,63%CDI +0,90% | +4,48%*CDI +2,67% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNP PARIBAS ACTION CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BNP PARIBAS ACTION CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESP LIMITADA?
A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNP PARIBAS ACTION CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BNP PARIBAS ACTION CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do BNP PARIBAS ACTION CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESP LIMITADA?
R$ 68,9 mi, com 861 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.