Fundo de Renda Fixa · CNPJ 30.568.193/0001-42 · Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,06%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 8,2 bi e 1.644 cotistas. Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.
- Cota
- R$ 1,938527
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,06%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 8,2 bi
- Cotistas
- 1.644
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,76% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,06% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,69% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +81,95% | +82,52% | 99% |
| Desde 31/10/2019 | +93,12% | +95,26% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -3,38
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 3 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,84% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,23 bi | 16,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,18 bi | 16,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,09 bi | 14,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,05 bi | 14,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,04 bi | 14,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 788,0 mi | 10,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 484,4 mi | 6,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 416,0 mi | 5,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 106,0 mi | 1,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 95.752 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 11.248 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2019.
- Patrimônio
- R$ 190,9 mi → R$ 8,2 bi
- Cotistas
- 6 → 1.644
Cadastro
- CNPJ
- 30.568.193/0001-42
- Gestor
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 13/04/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 18/11/2024
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 337129
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/03/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,25%103% CDI | +1,07%98% CDI | +1,06%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,21%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,04%96% CDI | +1,04%97% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +12,02%*99% CDI |
| 2025 | +1,07%106% CDI | +0,98%99% CDI | +0,94%98% CDI | +1,03%97% CDI | +1,14%100% CDI | +1,09%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,15%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,27%100% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,80%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,88%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,91%100% CDI | +0,88%102% CDI | +0,83%99% CDI | +0,93%101% CDI | +0,81%102% CDI | +0,84%90% CDI | +10,79%99% CDI |
| 2023 | +1,13%100% CDI | +0,94%102% CDI | +1,14%97% CDI | +0,86%94% CDI | +1,15%103% CDI | +1,09%102% CDI | +1,05%98% CDI | +1,15%101% CDI | +0,99%102% CDI | +0,97%97% CDI | +0,88%96% CDI | +0,89%100% CDI | +12,93%99% CDI |
| 2022 | +0,78%106% CDI | +0,83%110% CDI | +0,91%98% CDI | +0,72%86% CDI | +1,06%103% CDI | +1,04%103% CDI | +1,03%99% CDI | +1,17%100% CDI | +1,09%102% CDI | +1,05%103% CDI | +1,00%98% CDI | +1,10%98% CDI | +12,43%100% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,17%114% CDI | +0,07%52% CDI | +0,13%63% CDI | +0,10%46% CDI | +0,30%111% CDI | +0,30%98% CDI | +0,39%111% CDI | +0,43%101% CDI | +0,45%102% CDI | +0,53%109% CDI | +0,59%100% CDI | +0,75%97% CDI | +4,28%97% CDI |
| 2020 | +0,35%94% CDI | +0,24%81% CDI | +0,30%88% CDI | +0,25%87% CDI | +0,22%93% CDI | +0,19%91% CDI | +0,17%88% CDI | +0,14%87% CDI | -0,16%CDI +0,16% | +0,06%41% CDI | +0,07%46% CDI | +0,25%154% CDI | +2,10%76% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,36%96% CDI | +0,36%95% CDI | +0,72%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,06%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/03/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/03/2024.
Quem pode investir no BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (94,4%), Operações Compromissadas (5,6%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
R$ 8,2 bi, com 1.644 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.