Fundo de Renda Fixa · CNPJ 08.266.344/0001-59 · Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
BNB SETOR PÚBLICO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,82%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (90% do CDI). Patrimônio de R$ 64,6 mi e 122 cotistas. Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.
- Cota
- R$ 5,669408
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,82%
- 90% do CDI
- Patrimônio
- R$ 64,6 mi
- Cotistas
- 122
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/09/2006 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,94% | +1,07% | 88% |
| 6 meses | +6,15% | +6,88% | 89% |
| 12 meses | +12,82% | +14,20% | 90% |
| 24 meses | +26,99% | +30,00% | 90% |
| 5 anos | +72,31% | +82,52% | 88% |
| Desde 29/09/2006 | +466,12% | +601,95% | 77% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -22,99
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,17% · jul/25
- Pior mês
- +0,83% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 63,3 mi | 87,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 8,6 mi | 11,9% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 105.716 | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 67.985 | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.575 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/09/2006.
- Patrimônio
- R$ 104.342,23 → R$ 64,6 mi
- Cotistas
- 1 → 122
Cadastro
- CNPJ
- 08.266.344/0001-59
- Gestor
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/08/2006
- Adaptação à RCVM 175
- 18/11/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,07%92% CDI | +0,92%92% CDI | +1,12%92% CDI | +1,00%92% CDI | +0,98%91% CDI | +1,03%92% CDI | +1,11%91% CDI | +0,97%88% CDI | +0,95%88% CDI | +0,94%88% CDI | +0,36%*88% CDI | — | +10,96%*90% CDI |
| 2025 | +0,92%91% CDI | +0,90%91% CDI | +0,88%91% CDI | +0,97%92% CDI | +1,04%92% CDI | +1,01%92% CDI | +1,17%92% CDI | +1,07%92% CDI | +1,11%91% CDI | +1,17%92% CDI | +0,96%92% CDI | +1,12%92% CDI | +13,04%91% CDI |
| 2024 | +0,87%90% CDI | +0,72%90% CDI | +0,75%90% CDI | +0,79%89% CDI | +0,74%89% CDI | +0,70%89% CDI | +0,80%89% CDI | +0,77%89% CDI | +0,74%89% CDI | +0,82%89% CDI | +0,71%89% CDI | +0,83%89% CDI | +9,63%89% CDI |
| 2023 | +1,03%91% CDI | +0,84%91% CDI | +1,07%91% CDI | +0,84%91% CDI | +1,03%91% CDI | +0,98%91% CDI | +0,98%91% CDI | +1,04%91% CDI | +0,88%91% CDI | +0,82%82% CDI | +0,81%89% CDI | +0,81%90% CDI | +11,71%90% CDI |
| 2022 | +0,64%88% CDI | +0,67%88% CDI | +0,83%89% CDI | +0,75%90% CDI | +0,93%90% CDI | +0,92%90% CDI | +0,94%91% CDI | +1,07%91% CDI | +0,98%91% CDI | +0,93%91% CDI | +0,93%91% CDI | +1,03%92% CDI | +11,16%90% CDI |
Anos anteriores (2006–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,06%40% CDI | +0,05%40% CDI | +0,10%47% CDI | +0,12%57% CDI | +0,17%64% CDI | +0,21%69% CDI | +0,26%72% CDI | +0,33%76% CDI | +0,34%78% CDI | +0,39%81% CDI | +0,50%85% CDI | +0,66%86% CDI | +3,24%73% CDI |
| 2020 | +0,28%74% CDI | +0,21%73% CDI | +0,24%72% CDI | +0,20%69% CDI | +0,15%63% CDI | +0,12%57% CDI | +0,09%48% CDI | +0,07%43% CDI | +0,06%41% CDI | +0,06%41% CDI | +0,06%41% CDI | +0,07%40% CDI | +1,63%59% CDI |
| 2019 | +0,44%81% CDI | +0,40%81% CDI | +0,38%81% CDI | +0,42%81% CDI | +0,44%81% CDI | +0,38%81% CDI | +0,46%81% CDI | +0,40%80% CDI | +0,37%79% CDI | +0,38%78% CDI | +0,29%76% CDI | +0,29%76% CDI | +4,74%80% CDI |
| 2018 | +0,48%83% CDI | +0,38%82% CDI | +0,44%82% CDI | +0,42%81% CDI | +0,42%81% CDI | +0,42%82% CDI | +0,44%82% CDI | +0,46%82% CDI | +0,38%81% CDI | +0,44%82% CDI | +0,40%81% CDI | +0,40%81% CDI | +5,22%81% CDI |
| 2017 | +0,99%91% CDI | +0,78%91% CDI | +0,95%90% CDI | +0,71%91% CDI | +0,83%90% CDI | +0,72%89% CDI | +0,70%88% CDI | +0,70%87% CDI | +0,55%86% CDI | +0,55%86% CDI | +0,48%84% CDI | +0,45%84% CDI | +8,74%88% CDI |
| 2016 | -2,98%CDI +1,05% | +5,03%502% CDI | +1,06%92% CDI | +0,97%92% CDI | +1,01%92% CDI | +1,07%92% CDI | +1,01%91% CDI | +1,12%92% CDI | +1,02%92% CDI | +0,96%92% CDI | +0,95%91% CDI | +1,03%91% CDI | +12,77%91% CDI |
| 2015 | +0,85%91% CDI | +0,75%91% CDI | +0,95%91% CDI | +0,87%91% CDI | +0,90%92% CDI | +0,98%92% CDI | +1,08%92% CDI | +1,02%92% CDI | +1,02%92% CDI | +1,02%92% CDI | +0,96%91% CDI | +1,06%92% CDI | +12,07%91% CDI |
| 2014 | +0,76%90% CDI | +0,71%90% CDI | +0,69%90% CDI | +0,74%91% CDI | +0,78%91% CDI | +0,74%91% CDI | +0,85%91% CDI | +0,78%91% CDI | +0,78%86% CDI | +0,89%94% CDI | +0,76%91% CDI | +0,87%91% CDI | +9,75%90% CDI |
| 2013 | +0,51%87% CDI | +0,42%86% CDI | +0,46%86% CDI | +0,52%87% CDI | +0,51%87% CDI | +0,52%88% CDI | +0,63%88% CDI | +0,62%89% CDI | +0,63%90% CDI | +0,71%89% CDI | +0,64%89% CDI | +0,70%90% CDI | +7,09%88% CDI |
| 2012 | +0,80%90% CDI | +0,67%90% CDI | +0,73%91% CDI | +0,63%90% CDI | +0,65%89% CDI | +0,56%88% CDI | +0,59%87% CDI | +0,60%87% CDI | +0,46%86% CDI | +0,52%86% CDI | +0,46%85% CDI | +0,46%87% CDI | +7,38%88% CDI |
| 2011 | +0,77%89% CDI | +0,75%90% CDI | +0,83%90% CDI | +0,76%90% CDI | +0,89%91% CDI | +0,87%91% CDI | +0,88%91% CDI | +0,98%91% CDI | +0,85%91% CDI | +0,80%91% CDI | +0,78%90% CDI | +0,82%90% CDI | +10,44%90% CDI |
| 2010 | +0,58%87% CDI | +0,52%87% CDI | +0,66%87% CDI | +0,58%87% CDI | +0,66%89% CDI | +0,70%89% CDI | +0,77%89% CDI | +0,79%90% CDI | +0,76%90% CDI | +0,72%89% CDI | +0,72%89% CDI | +0,83%89% CDI | +8,61%88% CDI |
| 2009 | +0,96%92% CDI | +0,78%91% CDI | +0,88%91% CDI | +0,76%91% CDI | +0,69%90% CDI | +0,68%90% CDI | +0,70%89% CDI | +0,61%88% CDI | +0,61%88% CDI | +0,61%88% CDI | +0,58%87% CDI | +0,63%88% CDI | +8,81%89% CDI |
| 2008 | +0,84%91% CDI | +0,72%91% CDI | +0,76%91% CDI | +0,81%90% CDI | +0,79%91% CDI | +0,86%91% CDI | +0,97%91% CDI | +0,93%92% CDI | +1,01%92% CDI | +1,08%92% CDI | +0,94%94% CDI | +1,03%93% CDI | +11,29%91% CDI |
| 2007 | +0,99%92% CDI | +0,80%92% CDI | +0,96%92% CDI | +0,84%89% CDI | +0,92%90% CDI | +0,81%90% CDI | +0,88%91% CDI | +0,89%90% CDI | +0,73%91% CDI | +0,84%91% CDI | +0,76%91% CDI | +0,76%91% CDI | +10,66%90% CDI |
| 2006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,99%91% CDI | +0,94%92% CDI | +0,90%92% CDI | +2,86%*92% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNB SETOR PÚBLICO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BNB SETOR PÚBLICO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNB SETOR PÚBLICO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,82%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BNB SETOR PÚBLICO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNB SETOR PÚBLICO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (87,9%), Títulos Públicos (11,9%), Valores a receber (0,1%).
Qual é o patrimônio do BNB SETOR PÚBLICO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA?
R$ 64,6 mi, com 122 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.