Fundo de Renda Fixa · CNPJ 06.124.241/0001-29 · Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
BNB PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 1,5 bi e 3.836 cotistas. Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.
- Cota
- R$ 9,870952
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,97%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,5 bi
- Cotistas
- 3.836
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,73% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,97% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,31% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +80,87% | +82,52% | 98% |
| Desde 30/04/2004 | +871,67% | +931,10% | 94% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -3,57
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 4 de 23
- Melhor mês
- +1,26% · jul/25
- Pior mês
- +0,85% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,41 bi | 98,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 16,6 mi | 1,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 529.462 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 7.861 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 3,6 mi → R$ 1,5 bi
- Cotistas
- 28 → 3.836
Cadastro
- CNPJ
- 06.124.241/0001-29
- Gestor
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/03/2004
- Adaptação à RCVM 175
- 23/01/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 05/11/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,99%99% CDI | +1,23%101% CDI | +1,06%97% CDI | +1,07%100% CDI | +1,05%94% CDI | +1,22%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,05%97% CDI | +1,05%98% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +11,96%*98% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +0,96%97% CDI | +0,93%96% CDI | +1,01%95% CDI | +1,12%98% CDI | +1,07%97% CDI | +1,26%99% CDI | +1,13%97% CDI | +1,19%98% CDI | +1,26%98% CDI | +1,04%99% CDI | +1,19%97% CDI | +14,01%98% CDI |
| 2024 | +0,98%102% CDI | +0,80%100% CDI | +0,84%101% CDI | +0,89%100% CDI | +0,81%97% CDI | +0,81%103% CDI | +0,89%98% CDI | +0,87%101% CDI | +0,82%98% CDI | +0,92%99% CDI | +0,77%97% CDI | +0,85%92% CDI | +10,76%99% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,92%101% CDI | +1,12%95% CDI | +0,85%93% CDI | +1,15%102% CDI | +1,09%101% CDI | +1,04%97% CDI | +1,15%101% CDI | +0,98%101% CDI | +0,95%95% CDI | +0,89%97% CDI | +0,89%99% CDI | +12,83%98% CDI |
| 2022 | +0,75%102% CDI | +0,79%104% CDI | +0,95%103% CDI | +0,76%91% CDI | +1,04%100% CDI | +1,00%98% CDI | +1,01%97% CDI | +1,15%98% CDI | +1,06%99% CDI | +1,03%101% CDI | +0,98%96% CDI | +1,08%96% CDI | +12,22%99% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,18%120% CDI | +0,01%7% CDI | +0,14%71% CDI | +0,08%41% CDI | +0,31%114% CDI | +0,30%97% CDI | +0,40%112% CDI | +0,42%97% CDI | +0,47%107% CDI | +0,49%100% CDI | +0,62%105% CDI | +0,73%95% CDI | +4,23%96% CDI |
| 2020 | +0,34%91% CDI | +0,26%90% CDI | +0,15%43% CDI | +0,22%76% CDI | +0,33%142% CDI | +0,23%110% CDI | +0,20%103% CDI | +0,14%86% CDI | -0,20%CDI +0,16% | +0,11%68% CDI | +0,15%102% CDI | +0,33%201% CDI | +2,29%83% CDI |
| 2019 | +0,56%103% CDI | +0,46%93% CDI | +0,47%101% CDI | +0,51%98% CDI | +0,54%99% CDI | +0,48%102% CDI | +0,54%96% CDI | +0,44%88% CDI | +0,48%103% CDI | +0,48%99% CDI | +0,29%77% CDI | +0,39%105% CDI | +5,79%97% CDI |
| 2018 | +0,57%97% CDI | +0,43%93% CDI | +0,52%98% CDI | +0,47%91% CDI | +0,44%84% CDI | +0,49%95% CDI | +0,52%95% CDI | +0,52%91% CDI | +0,43%93% CDI | +0,51%94% CDI | +0,45%91% CDI | +0,46%93% CDI | +5,96%93% CDI |
| 2017 | +1,05%97% CDI | +0,89%103% CDI | +1,06%100% CDI | +0,76%97% CDI | +0,83%90% CDI | +0,81%101% CDI | +0,83%105% CDI | +0,76%95% CDI | +0,62%97% CDI | +0,64%100% CDI | +0,52%92% CDI | +0,51%94% CDI | +9,70%98% CDI |
| 2016 | +1,08%103% CDI | +1,01%100% CDI | +1,12%96% CDI | +1,05%99% CDI | +1,05%95% CDI | +1,01%87% CDI | +1,21%109% CDI | +1,16%96% CDI | +1,07%96% CDI | +0,88%84% CDI | +0,68%66% CDI | +1,10%98% CDI | +13,13%94% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,80%98% CDI | +1,00%96% CDI | +0,91%96% CDI | +0,97%99% CDI | +1,02%96% CDI | +1,16%98% CDI | +1,00%91% CDI | +1,06%95% CDI | +1,11%100% CDI | +1,00%95% CDI | +1,16%100% CDI | +12,81%97% CDI |
| 2014 | +0,75%89% CDI | +0,82%105% CDI | +0,73%96% CDI | +0,80%98% CDI | +0,85%99% CDI | +0,78%95% CDI | +0,90%96% CDI | +0,84%98% CDI | +0,84%93% CDI | +0,91%97% CDI | +0,81%97% CDI | +0,91%95% CDI | +10,41%96% CDI |
| 2013 | +0,60%102% CDI | +0,39%81% CDI | +0,44%83% CDI | +0,60%100% CDI | +0,53%91% CDI | +0,53%89% CDI | +0,69%97% CDI | +0,62%89% CDI | +0,70%101% CDI | +0,75%94% CDI | +0,65%92% CDI | +0,76%98% CDI | +7,52%93% CDI |
| 2012 | +0,91%103% CDI | +0,76%102% CDI | +0,86%106% CDI | +0,81%115% CDI | +0,75%102% CDI | +0,60%93% CDI | +0,65%96% CDI | +0,66%96% CDI | +0,52%97% CDI | +0,64%105% CDI | +0,52%96% CDI | +0,64%119% CDI | +8,62%103% CDI |
| 2011 | +0,83%96% CDI | +0,81%96% CDI | +0,99%107% CDI | +0,79%94% CDI | +0,98%100% CDI | +0,91%95% CDI | +0,96%99% CDI | +1,15%107% CDI | +0,94%100% CDI | +0,86%98% CDI | +0,86%101% CDI | +0,88%97% CDI | +11,52%99% CDI |
| 2010 | +0,67%102% CDI | +0,63%107% CDI | +0,81%107% CDI | +0,57%85% CDI | +0,73%97% CDI | +0,80%101% CDI | +0,88%103% CDI | +0,88%99% CDI | +0,80%95% CDI | +0,84%104% CDI | +0,74%92% CDI | +0,97%105% CDI | +9,74%100% CDI |
| 2009 | +1,02%98% CDI | +0,82%97% CDI | +0,94%97% CDI | +0,81%97% CDI | +0,74%97% CDI | +0,73%98% CDI | +0,76%97% CDI | +0,66%96% CDI | +0,66%95% CDI | +0,66%96% CDI | +0,63%96% CDI | +0,69%96% CDI | +9,53%96% CDI |
| 2008 | +0,91%98% CDI | +0,78%98% CDI | +0,82%97% CDI | +0,86%96% CDI | +0,85%97% CDI | +0,92%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,99%97% CDI | +1,02%93% CDI | +1,13%96% CDI | +0,97%97% CDI | +1,10%99% CDI | +11,98%97% CDI |
| 2007 | +1,05%97% CDI | +0,84%97% CDI | +1,01%97% CDI | +0,91%97% CDI | +0,99%97% CDI | +0,87%97% CDI | +0,93%96% CDI | +0,95%96% CDI | +0,77%97% CDI | +0,90%97% CDI | +0,81%96% CDI | +0,82%97% CDI | +11,41%97% CDI |
| 2006 | +1,41%99% CDI | +1,13%99% CDI | +1,38%97% CDI | +1,05%97% CDI | +1,24%97% CDI | +1,15%97% CDI | +1,13%97% CDI | +1,21%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,06%97% CDI | +0,98%97% CDI | +0,95%97% CDI | +14,60%97% CDI |
| 2005 | +1,37%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,53%100% CDI | +1,39%99% CDI | +1,47%98% CDI | +1,56%98% CDI | +1,48%98% CDI | +1,62%98% CDI | +1,50%100% CDI | +1,39%99% CDI | +1,41%102% CDI | +1,47%100% CDI | +18,85%99% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,15%94% CDI | +1,22%99% CDI | +1,25%98% CDI | +1,26%98% CDI | +1,18%95% CDI | +1,21%100% CDI | +1,22%98% CDI | +1,51%102% CDI | +10,44%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNB PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Quem é o gestor do BNB PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A gestão é da BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNB PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BNB PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/11/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BNB PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/11/2024.
Quem pode investir no BNB PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNB PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,8%), Operações Compromissadas (1,2%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BNB PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
R$ 1,5 bi, com 3.836 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.