Fundo de Renda Fixa · CNPJ 06.124.253/0001-53 · Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
BNB MÁXIMO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (94% do CDI). Patrimônio de R$ 37,8 mi e 929 cotistas. Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.
- Cota
- R$ 8,34537
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,33%
- 94% do CDI
- Patrimônio
- R$ 37,8 mi
- Cotistas
- 929
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,07% | 93% |
| 6 meses | +6,41% | +6,88% | 93% |
| 12 meses | +13,33% | +14,20% | 94% |
| 24 meses | +27,87% | +30,00% | 93% |
| 5 anos | +75,86% | +82,52% | 92% |
| Desde 30/04/2004 | +722,63% | +931,10% | 78% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -11,79
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,21% · jul/25
- Pior mês
- +0,80% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 31,7 mi | 82,6% |
| BNB TÍTULOS BANCÁRIOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | 13,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 1,2 mi | 3,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Operações Compromissadas | R$ 299.564 | 0,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 102.858 | 0,3% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 54.570 | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 9.315 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 2,6 mi → R$ 37,8 mi
- Cotistas
- 88 → 929
Cadastro
- CNPJ
- 06.124.253/0001-53
- Gestor
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/03/2004
- Adaptação à RCVM 175
- 23/01/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,10%95% CDI | +0,95%96% CDI | +1,18%97% CDI | +1,01%93% CDI | +1,03%96% CDI | +1,01%90% CDI | +1,16%96% CDI | +1,04%95% CDI | +0,99%92% CDI | +1,00%93% CDI | +0,38%*94% CDI | — | +11,41%*94% CDI |
| 2025 | +1,00%98% CDI | +0,92%93% CDI | +0,89%92% CDI | +0,97%91% CDI | +1,08%94% CDI | +1,02%93% CDI | +1,21%95% CDI | +1,08%93% CDI | +1,14%93% CDI | +1,20%94% CDI | +1,00%95% CDI | +1,14%93% CDI | +13,39%93% CDI |
| 2024 | +0,93%97% CDI | +0,76%95% CDI | +0,80%96% CDI | +0,84%95% CDI | +0,76%92% CDI | +0,76%96% CDI | +0,84%92% CDI | +0,82%95% CDI | +0,77%92% CDI | +0,87%93% CDI | +0,73%92% CDI | +0,80%86% CDI | +10,12%93% CDI |
| 2023 | +1,06%95% CDI | +0,88%96% CDI | +1,07%91% CDI | +0,81%88% CDI | +1,10%98% CDI | +1,04%97% CDI | +0,99%92% CDI | +1,10%97% CDI | +0,94%97% CDI | +0,90%90% CDI | +0,84%92% CDI | +0,84%94% CDI | +12,21%94% CDI |
| 2022 | +0,71%96% CDI | +0,74%99% CDI | +0,91%98% CDI | +0,71%85% CDI | +0,99%95% CDI | +0,95%94% CDI | +0,96%93% CDI | +1,09%94% CDI | +1,01%94% CDI | +0,98%96% CDI | +0,94%92% CDI | +1,03%91% CDI | +11,59%94% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,14%92% CDI | -0,03%CDI +0,13% | +0,09%46% CDI | +0,04%20% CDI | +0,26%97% CDI | +0,25%83% CDI | +0,35%99% CDI | +0,37%86% CDI | +0,43%96% CDI | +0,44%91% CDI | +0,57%97% CDI | +0,68%89% CDI | +3,66%83% CDI |
| 2020 | +0,28%75% CDI | +0,22%75% CDI | +0,09%26% CDI | +0,17%58% CDI | +0,28%120% CDI | +0,18%87% CDI | +0,15%77% CDI | +0,09%58% CDI | -0,24%CDI +0,16% | +0,06%40% CDI | +0,11%72% CDI | +0,28%171% CDI | +1,69%61% CDI |
| 2019 | +0,50%92% CDI | +0,41%82% CDI | +0,42%89% CDI | +0,45%87% CDI | +0,48%88% CDI | +0,43%91% CDI | +0,48%85% CDI | +0,38%76% CDI | +0,42%91% CDI | +0,41%87% CDI | +0,24%62% CDI | +0,34%90% CDI | +5,06%85% CDI |
| 2018 | +0,51%87% CDI | +0,38%82% CDI | +0,46%87% CDI | +0,42%80% CDI | +0,38%73% CDI | +0,43%84% CDI | +0,46%84% CDI | +0,45%80% CDI | +0,38%82% CDI | +0,45%83% CDI | +0,39%79% CDI | +0,40%82% CDI | +5,24%82% CDI |
| 2017 | +0,99%92% CDI | +0,84%98% CDI | +1,00%95% CDI | +0,72%91% CDI | +0,77%84% CDI | +0,76%94% CDI | +0,78%98% CDI | +0,70%87% CDI | +0,56%88% CDI | +0,59%91% CDI | +0,47%82% CDI | +0,45%84% CDI | +8,98%90% CDI |
| 2016 | +1,03%98% CDI | +0,95%95% CDI | +1,06%91% CDI | +1,00%95% CDI | +0,99%90% CDI | +0,94%81% CDI | +1,15%104% CDI | +1,10%91% CDI | +1,01%91% CDI | +0,83%79% CDI | +0,63%61% CDI | +1,04%92% CDI | +12,39%89% CDI |
| 2015 | +0,88%94% CDI | +0,76%93% CDI | +0,94%91% CDI | +0,86%90% CDI | +0,92%94% CDI | +0,96%90% CDI | +1,10%94% CDI | +0,94%85% CDI | +1,00%91% CDI | +1,06%96% CDI | +0,95%90% CDI | +1,10%95% CDI | +12,11%91% CDI |
| 2014 | +0,68%81% CDI | +0,78%100% CDI | +0,69%90% CDI | +0,75%92% CDI | +0,80%93% CDI | +0,73%89% CDI | +0,84%89% CDI | +0,79%92% CDI | +0,77%86% CDI | +0,85%90% CDI | +0,76%91% CDI | +0,84%88% CDI | +9,70%90% CDI |
| 2013 | +0,54%92% CDI | +0,34%71% CDI | +0,39%73% CDI | +0,56%93% CDI | +0,47%80% CDI | +0,45%77% CDI | +0,63%89% CDI | +0,55%79% CDI | +0,66%94% CDI | +0,69%86% CDI | +0,59%83% CDI | +0,71%91% CDI | +6,80%84% CDI |
| 2012 | +0,83%93% CDI | +0,69%93% CDI | +0,77%96% CDI | +0,73%105% CDI | +0,67%92% CDI | +0,55%85% CDI | +0,60%89% CDI | +0,60%88% CDI | +0,48%90% CDI | +0,60%98% CDI | +0,48%88% CDI | +0,59%110% CDI | +7,86%94% CDI |
| 2011 | +0,75%87% CDI | +0,74%87% CDI | +0,90%98% CDI | +0,72%85% CDI | +0,90%91% CDI | +0,82%86% CDI | +0,88%91% CDI | +1,12%104% CDI | +0,86%92% CDI | +0,78%89% CDI | +0,79%92% CDI | +0,79%88% CDI | +10,53%91% CDI |
| 2010 | +0,60%91% CDI | +0,56%95% CDI | +0,73%97% CDI | +0,49%74% CDI | +0,65%87% CDI | +0,71%90% CDI | +0,80%93% CDI | +0,80%90% CDI | +0,72%86% CDI | +0,76%94% CDI | +0,67%83% CDI | +0,88%95% CDI | +8,71%89% CDI |
| 2009 | +0,95%91% CDI | +0,76%89% CDI | +0,86%89% CDI | +0,74%89% CDI | +0,67%88% CDI | +0,65%87% CDI | +0,67%86% CDI | +0,58%84% CDI | +0,58%84% CDI | +0,58%84% CDI | +0,56%84% CDI | +0,61%84% CDI | +8,52%86% CDI |
| 2008 | +0,83%90% CDI | +0,71%89% CDI | +0,74%89% CDI | +0,78%87% CDI | +0,78%89% CDI | +0,84%89% CDI | +0,95%89% CDI | +0,91%90% CDI | +0,94%86% CDI | +1,04%89% CDI | +0,89%90% CDI | +1,02%91% CDI | +10,93%88% CDI |
| 2007 | +0,96%89% CDI | +0,77%88% CDI | +0,93%88% CDI | +0,83%88% CDI | +0,90%88% CDI | +0,79%87% CDI | +0,84%87% CDI | +0,86%87% CDI | +0,70%88% CDI | +0,82%89% CDI | +0,73%87% CDI | +0,74%88% CDI | +10,32%87% CDI |
| 2006 | +1,32%93% CDI | +1,05%92% CDI | +1,29%91% CDI | +0,97%90% CDI | +1,14%90% CDI | +1,06%90% CDI | +1,04%89% CDI | +1,12%89% CDI | +0,93%89% CDI | +0,97%89% CDI | +0,90%88% CDI | +0,87%88% CDI | +13,42%89% CDI |
| 2005 | +1,28%93% CDI | +1,13%93% CDI | +1,43%94% CDI | +1,31%93% CDI | +1,38%92% CDI | +1,46%92% CDI | +1,39%92% CDI | +1,52%92% CDI | +1,41%94% CDI | +1,31%93% CDI | +1,32%96% CDI | +1,38%94% CDI | +17,62%93% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,07%88% CDI | +1,13%93% CDI | +1,16%91% CDI | +1,16%90% CDI | +1,10%88% CDI | +1,13%94% CDI | +1,14%91% CDI | +1,41%95% CDI | +9,70%*91% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNB MÁXIMO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Quem é o gestor do BNB MÁXIMO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A gestão é da BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNB MÁXIMO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BNB MÁXIMO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNB MÁXIMO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (95,9%), Títulos Públicos (3,1%), Operações Compromissadas (0,8%).
O BNB MÁXIMO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BNB MÁXIMO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
R$ 37,8 mi, com 929 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.