Fundo de Renda Fixa · CNPJ 18.179.553/0001-19 · Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (103% do CDI). Patrimônio de R$ 2,3 bi e 10 cotistas. Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.
- Cota
- R$ 2,88054
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,56%
- 103% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 10
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/10/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,09% | +1,07% | 102% |
| 6 meses | +7,02% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,56% | +14,20% | 103% |
| 24 meses | +30,66% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +85,68% | +82,52% | 104% |
| Desde 30/10/2015 | +187,28% | +179,95% | 104% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 5,40
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 20 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · jul/25
- Pior mês
- +0,90% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 84 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 331,5 mi | 13,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 311,2 mi | 12,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 280,4 mi | 11,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 218,8 mi | 8,9% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 189,9 mi | 7,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 169,0 mi | 6,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 124,1 mi | 5,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 91,5 mi | 3,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 88,7 mi | 3,6% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 39,0 mi | 1,6% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,9 mi | 1,6% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,1 mi | 1,6% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,9 mi | 1,3% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,2 mi | 1,3% |
| BCO INTERMEDIUM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,7 mi | 1,3% |
| MERC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,2 mi | 1,1% |
| ITAU UNIB HOLDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,3 mi | 1,1% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,9 mi | 0,9% |
| BCO INTERMEDIUM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,7 mi | 0,8% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,1 mi | 0,8% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,8 mi | 0,8% |
| PARANA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,6 mi | 0,8% |
| BR PARTNERS BAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,6 mi | 0,8% |
| CAIXA ECONOMICA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,7 mi | 0,6% |
| MERC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,5 mi | 0,6% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,5 mi | 0,5% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,9 mi | 0,5% |
| MERC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,1 mi | 0,5% |
| ITAU UNIB HOLDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,1 mi | 0,5% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,8 mi | 0,4% |
| BCO INTERMEDIUM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,3 mi | 0,4% |
| BCO INTERMEDIUM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,3 mi | 0,4% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,6 mi | 0,4% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,5 mi | 0,4% |
| MERC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,5 mi | 0,4% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,5 mi | 0,3% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,9 mi | 0,3% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,4 mi | 0,3% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,3 mi | 0,3% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | 0,2% |
| CAIXA ECONOMICA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,5 mi | 0,2% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | 0,2% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | 0,2% |
| MERC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BCO BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| ITAU UNIB HOLDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 952.314 | <0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 903.902 | <0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 902.335 | <0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 897.845 | <0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 897.095 | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 699.537 | <0,1% |
| BCO INTERMEDIUM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 671.174 | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 576.774 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 536.930 | <0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 302.302 | <0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 300.668 | <0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 300.668 | <0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 299.282 | <0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 299.032 | <0,1% |
| BANCO NORDESTE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 298.399 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 44.934 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 7.056 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/10/2015.
- Patrimônio
- R$ 804,1 mi → R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 3 → 10
Cadastro
- CNPJ
- 18.179.553/0001-19
- Gestor
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/08/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 25/02/2025
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 249700
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%103% CDI | +1,03%103% CDI | +1,28%105% CDI | +1,10%101% CDI | +1,12%104% CDI | +1,10%98% CDI | +1,26%104% CDI | +1,14%104% CDI | +1,09%101% CDI | +1,10%102% CDI | +0,42%*102% CDI | — | +12,46%*103% CDI |
| 2025 | +1,09%107% CDI | +1,00%101% CDI | +0,97%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,17%102% CDI | +1,11%101% CDI | +1,31%103% CDI | +1,17%101% CDI | +1,24%101% CDI | +1,30%102% CDI | +1,08%103% CDI | +1,23%101% CDI | +14,62%102% CDI |
| 2024 | +1,03%106% CDI | +0,84%106% CDI | +0,89%106% CDI | +0,94%105% CDI | +0,86%103% CDI | +0,86%109% CDI | +0,94%103% CDI | +0,92%106% CDI | +0,87%104% CDI | +0,96%104% CDI | +0,81%102% CDI | +0,90%96% CDI | +11,36%104% CDI |
| 2023 | +1,16%103% CDI | +0,96%105% CDI | +1,17%99% CDI | +0,89%97% CDI | +1,19%106% CDI | +1,13%106% CDI | +1,08%101% CDI | +1,20%105% CDI | +1,02%105% CDI | +0,99%100% CDI | +0,93%101% CDI | +0,93%104% CDI | +13,42%103% CDI |
| 2022 | +0,79%108% CDI | +0,83%110% CDI | +1,00%108% CDI | +0,79%95% CDI | +1,08%104% CDI | +1,04%103% CDI | +1,05%102% CDI | +1,20%102% CDI | +1,10%103% CDI | +1,07%105% CDI | +1,02%100% CDI | +1,12%100% CDI | +12,81%103% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,22%149% CDI | +0,05%35% CDI | +0,19%95% CDI | +0,13%61% CDI | +0,35%130% CDI | +0,34%112% CDI | +0,45%125% CDI | +0,46%108% CDI | +0,52%117% CDI | +0,53%109% CDI | +0,66%113% CDI | +0,78%102% CDI | +4,78%108% CDI |
| 2020 | +0,39%103% CDI | +0,30%103% CDI | +0,19%56% CDI | +0,26%91% CDI | +0,38%161% CDI | +0,28%132% CDI | +0,25%129% CDI | +0,18%114% CDI | -0,16%CDI +0,16% | +0,15%97% CDI | +0,20%131% CDI | +0,38%232% CDI | +2,84%103% CDI |
| 2019 | +0,60%111% CDI | +0,50%102% CDI | +0,51%109% CDI | +0,55%107% CDI | +0,58%107% CDI | +0,52%111% CDI | +0,59%104% CDI | +0,48%96% CDI | +0,52%112% CDI | +0,53%110% CDI | +0,33%87% CDI | +0,44%117% CDI | +6,34%106% CDI |
| 2018 | +0,61%105% CDI | +0,47%100% CDI | +0,56%106% CDI | +0,52%100% CDI | +0,48%92% CDI | +0,53%103% CDI | +0,56%104% CDI | +0,56%99% CDI | +0,47%101% CDI | +0,56%103% CDI | +0,49%99% CDI | +0,50%101% CDI | +6,50%101% CDI |
| 2017 | +1,10%101% CDI | +0,93%108% CDI | +1,10%105% CDI | +0,80%102% CDI | +0,88%95% CDI | +0,86%106% CDI | +0,88%110% CDI | +0,81%101% CDI | +0,66%103% CDI | +0,69%107% CDI | +0,56%99% CDI | +0,55%102% CDI | +10,26%103% CDI |
| 2016 | +1,12%107% CDI | +1,04%104% CDI | +1,16%100% CDI | +1,09%103% CDI | +1,09%98% CDI | +1,05%90% CDI | +1,25%113% CDI | +1,21%100% CDI | +1,11%100% CDI | +0,92%88% CDI | +0,72%69% CDI | +1,14%102% CDI | +13,69%98% CDI |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,04%99% CDI | +1,20%103% CDI | +2,26%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/02/2025.
Quem pode investir no BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (62,4%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (33,9%), Operações Compromissadas (3,7%).
O BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 2,3 bi, com 10 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.