Fundo de Renda Fixa · CNPJ 35.816.816/0001-72 · Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 249,1 mi e 123 cotistas. Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.
- Cota
- R$ 1,622149
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,56%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 249,1 mi
- Cotistas
- 123
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/09/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,64% | +1,07% | 60% |
| 6 meses | +6,65% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,56% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +29,01% | +30,00% | 97% |
| Desde 26/09/2022 | +62,21% | +66,17% | 94% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,54%
- Maior queda
- -0,47%
- Sharpe (12 meses)
- -0,93
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · out/25
- Pior mês
- +0,68% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Títulos Públicos | R$ 56,7 mi | 24,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027 | Títulos Públicos | R$ 56,6 mi | 24,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Títulos Públicos | R$ 56,1 mi | 24,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2026 | Títulos Públicos | R$ 40,7 mi | 17,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028 | Operações Compromissadas | R$ 17,8 mi | 7,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 2,4 mi | 1,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 41.485 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 19.435 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 6.675 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 26/09/2022.
- Patrimônio
- R$ 287.000,00 → R$ 249,1 mi
- Cotistas
- 2 → 123
Cadastro
- CNPJ
- 35.816.816/0001-72
- Gestor
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- IRF-M
- Início
- 09/09/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 18/11/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%103% CDI | +1,01%101% CDI | +1,00%83% CDI | +1,00%91% CDI | +1,05%98% CDI | +1,12%100% CDI | +1,23%102% CDI | +1,15%105% CDI | +1,07%99% CDI | +0,75%70% CDI | +0,46%*114% CDI | — | +11,61%*96% CDI |
| 2025 | +1,25%124% CDI | +0,99%100% CDI | +0,97%101% CDI | +1,19%113% CDI | +1,07%94% CDI | +1,05%95% CDI | +1,21%95% CDI | +1,21%104% CDI | +1,18%97% CDI | +1,27%99% CDI | +1,06%100% CDI | +1,14%94% CDI | +14,47%101% CDI |
| 2024 | +0,85%88% CDI | +0,77%96% CDI | +0,83%100% CDI | +0,62%70% CDI | +0,76%91% CDI | +0,63%79% CDI | +0,87%96% CDI | +0,77%89% CDI | +0,80%96% CDI | +0,83%90% CDI | +0,54%68% CDI | +0,68%73% CDI | +9,33%86% CDI |
| 2023 | +1,07%95% CDI | +0,93%101% CDI | +1,17%99% CDI | +0,88%95% CDI | +1,10%98% CDI | +1,17%109% CDI | +1,07%100% CDI | +1,12%99% CDI | +0,93%96% CDI | +0,94%95% CDI | +0,97%106% CDI | +0,90%101% CDI | +12,96%99% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,19%*93% CDI | +0,52%51% CDI | +0,94%92% CDI | +1,14%101% CDI | +2,81%*83% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (92,3%), Operações Compromissadas (7,7%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
R$ 249,1 mi, com 123 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.