Fundo de Renda Fixa · CNPJ 27.347.367/0001-32 · Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
BNB FUNCIONÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (92% do CDI). Patrimônio de R$ 214,4 mi e 3.590 cotistas. Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.
- Cota
- R$ 2,023719
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,03%
- 92% do CDI
- Patrimônio
- R$ 214,4 mi
- Cotistas
- 3.590
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,96% | +1,07% | 90% |
| 6 meses | +6,29% | +6,88% | 91% |
| 12 meses | +13,03% | +14,20% | 92% |
| 24 meses | +27,36% | +30,00% | 91% |
| 5 anos | +73,25% | +82,52% | 89% |
| Desde 30/11/2017 | +102,08% | +119,70% | 85% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -21,03
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,19% · jul/25
- Pior mês
- +0,79% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 39,7 mi | 18,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 36,4 mi | 16,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 33,1 mi | 15,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 30,3 mi | 13,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 28,6 mi | 13,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 21,4 mi | 9,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 10,1 mi | 4,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Operações Compromissadas | R$ 9,2 mi | 4,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 6,5 mi | 3,0% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 4,7 mi | 2,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 113.826 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 15.364 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2017.
- Patrimônio
- R$ 8,8 mi → R$ 214,4 mi
- Cotistas
- 714 → 3.590
Cadastro
- CNPJ
- 27.347.367/0001-32
- Gestor
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 21/02/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 18/11/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,08%93% CDI | +0,93%93% CDI | +1,16%95% CDI | +1,01%92% CDI | +0,98%91% CDI | +1,03%92% CDI | +1,13%93% CDI | +1,02%93% CDI | +0,96%89% CDI | +0,96%90% CDI | +0,38%*93% CDI | — | +11,16%*92% CDI |
| 2025 | +0,98%97% CDI | +0,91%92% CDI | +0,87%90% CDI | +0,96%91% CDI | +1,06%93% CDI | +1,01%92% CDI | +1,19%93% CDI | +1,08%92% CDI | +1,12%92% CDI | +1,18%92% CDI | +0,97%92% CDI | +1,12%92% CDI | +13,19%92% CDI |
| 2024 | +0,88%91% CDI | +0,74%92% CDI | +0,76%92% CDI | +0,81%91% CDI | +0,75%91% CDI | +0,73%92% CDI | +0,83%92% CDI | +0,81%93% CDI | +0,77%92% CDI | +0,86%93% CDI | +0,74%94% CDI | +0,79%84% CDI | +9,90%91% CDI |
| 2023 | +1,02%91% CDI | +0,86%93% CDI | +1,04%89% CDI | +0,78%85% CDI | +1,06%95% CDI | +1,00%94% CDI | +0,95%88% CDI | +1,05%92% CDI | +0,89%91% CDI | +0,87%88% CDI | +0,80%88% CDI | +0,81%91% CDI | +11,73%90% CDI |
| 2022 | +0,69%94% CDI | +0,72%95% CDI | +0,83%89% CDI | +0,63%76% CDI | +0,97%93% CDI | +0,94%93% CDI | +0,91%88% CDI | +1,07%91% CDI | +0,99%92% CDI | +0,95%93% CDI | +0,91%89% CDI | +1,00%89% CDI | +11,12%90% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,13%87% CDI | +0,05%36% CDI | +0,14%70% CDI | +0,11%55% CDI | +0,24%88% CDI | +0,26%85% CDI | +0,32%91% CDI | +0,37%86% CDI | +0,38%87% CDI | +0,47%96% CDI | +0,51%88% CDI | +0,67%87% CDI | +3,71%84% CDI |
| 2020 | +0,31%83% CDI | +0,22%74% CDI | +0,26%76% CDI | +0,21%74% CDI | +0,18%77% CDI | +0,16%75% CDI | +0,14%70% CDI | +0,11%67% CDI | -0,17%CDI +0,16% | +0,07%41% CDI | +0,07%47% CDI | +0,18%107% CDI | +1,73%63% CDI |
| 2019 | +0,48%88% CDI | +0,43%88% CDI | +0,41%88% CDI | +0,45%88% CDI | +0,48%88% CDI | +0,41%88% CDI | +0,50%88% CDI | +0,44%88% CDI | +0,40%87% CDI | +0,41%86% CDI | +0,32%85% CDI | +0,31%84% CDI | +5,18%87% CDI |
| 2018 | +0,52%89% CDI | +0,39%84% CDI | +0,47%88% CDI | +0,44%86% CDI | +0,42%81% CDI | +0,46%89% CDI | +0,48%88% CDI | +0,49%87% CDI | +0,41%89% CDI | +0,48%88% CDI | +0,43%88% CDI | +0,43%88% CDI | +5,57%87% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,48%88% CDI | +0,48%*88% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNB FUNCIONÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BNB FUNCIONÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNB FUNCIONÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BNB FUNCIONÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNB FUNCIONÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (93,7%), Operações Compromissadas (4,2%), Disponibilidades (2,1%).
Qual é o patrimônio do BNB FUNCIONÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA?
R$ 214,4 mi, com 3.590 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.