Fundo de Renda Fixa · CNPJ 42.847.926/0001-67 · Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
BNB FÁCIL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 449,1 mi e 27.162 cotistas. Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.
- Cota
- R$ 1,519165
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,15%
- 86% do CDI
- Patrimônio
- R$ 449,1 mi
- Cotistas
- 27.162
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 14/11/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,90% | +1,07% | 84% |
| 6 meses | +5,84% | +6,88% | 85% |
| 12 meses | +12,15% | +14,20% | 86% |
| 24 meses | +25,34% | +30,00% | 84% |
| Desde 14/11/2022 | +51,92% | +63,41% | 82% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -39,49
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,11% · jul/25
- Pior mês
- +0,72% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 70,2 mi | 17,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 63,5 mi | 15,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Operações Compromissadas | R$ 61,9 mi | 15,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 59,7 mi | 14,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 57,7 mi | 14,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 37,1 mi | 9,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 35,6 mi | 8,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 24,2 mi | 5,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 749.187 | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 25.669 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 3.687 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 14/11/2022.
- Patrimônio
- R$ 3,1 mi → R$ 449,1 mi
- Cotistas
- 118 → 27.162
Cadastro
- CNPJ
- 42.847.926/0001-67
- Gestor
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Taxa Selic
- Início
- 05/07/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 18/11/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,02%87% CDI | +0,87%87% CDI | +1,09%90% CDI | +0,93%86% CDI | +0,92%86% CDI | +0,96%86% CDI | +1,05%86% CDI | +0,95%87% CDI | +0,90%83% CDI | +0,90%84% CDI | +0,35%*85% CDI | — | +10,40%*86% CDI |
| 2025 | +0,91%89% CDI | +0,84%85% CDI | +0,81%85% CDI | +0,89%85% CDI | +0,99%87% CDI | +0,95%87% CDI | +1,11%87% CDI | +1,01%87% CDI | +1,06%86% CDI | +1,11%87% CDI | +0,91%87% CDI | +1,05%86% CDI | +12,28%86% CDI |
| 2024 | +0,82%85% CDI | +0,67%84% CDI | +0,69%82% CDI | +0,73%82% CDI | +0,68%81% CDI | +0,65%82% CDI | +0,74%82% CDI | +0,72%83% CDI | +0,69%83% CDI | +0,78%84% CDI | +0,67%85% CDI | +0,72%77% CDI | +8,90%82% CDI |
| 2023 | +0,99%88% CDI | +0,81%88% CDI | +0,98%83% CDI | +0,75%82% CDI | +0,99%88% CDI | +0,94%88% CDI | +0,91%85% CDI | +0,98%86% CDI | +0,84%87% CDI | +0,82%82% CDI | +0,76%83% CDI | +0,76%84% CDI | +11,04%85% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,42%*76% CDI | +0,92%82% CDI | +1,35%*80% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNB FÁCIL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BNB FÁCIL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNB FÁCIL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BNB FÁCIL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNB FÁCIL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (84,9%), Operações Compromissadas (15,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BNB FÁCIL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA?
R$ 449,1 mi, com 27.162 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.