Fundo de Renda Fixa · CNPJ 19.273.198/0001-05 · Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
BNB ESSENCIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (92% do CDI). Patrimônio de R$ 86,1 mi e 3.435 cotistas. Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.
- Cota
- R$ 2,663907
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,11%
- 92% do CDI
- Patrimônio
- R$ 86,1 mi
- Cotistas
- 3.435
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,97% | +1,07% | 90% |
| 6 meses | +6,31% | +6,88% | 92% |
| 12 meses | +13,11% | +14,20% | 92% |
| 24 meses | +27,51% | +30,00% | 92% |
| 5 anos | +74,36% | +82,52% | 90% |
| Desde 30/09/2014 | +164,59% | +218,67% | 75% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -20,84
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,19% · jul/25
- Pior mês
- +0,78% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 20,5 mi | 23,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 16,0 mi | 18,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 15,6 mi | 18,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 13,0 mi | 15,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 8,7 mi | 10,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 5,7 mi | 6,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 5,5 mi | 6,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Operações Compromissadas | R$ 1,0 mi | 1,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 71.224 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 10.860 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 8.971 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2014.
- Patrimônio
- R$ 741.779,70 → R$ 86,1 mi
- Cotistas
- 120 → 3.435
Cadastro
- CNPJ
- 19.273.198/0001-05
- Gestor
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 30/10/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 18/11/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,09%94% CDI | +0,93%94% CDI | +1,17%96% CDI | +1,00%92% CDI | +0,99%92% CDI | +1,03%92% CDI | +1,13%93% CDI | +1,02%93% CDI | +0,97%90% CDI | +0,98%91% CDI | +0,37%*91% CDI | — | +11,22%*92% CDI |
| 2025 | +0,99%98% CDI | +0,91%92% CDI | +0,88%92% CDI | +0,96%91% CDI | +1,06%93% CDI | +1,02%93% CDI | +1,19%93% CDI | +1,08%93% CDI | +1,13%92% CDI | +1,19%93% CDI | +0,98%93% CDI | +1,13%93% CDI | +13,27%93% CDI |
| 2024 | +0,89%92% CDI | +0,73%92% CDI | +0,77%92% CDI | +0,81%91% CDI | +0,75%90% CDI | +0,72%92% CDI | +0,83%91% CDI | +0,81%93% CDI | +0,76%92% CDI | +0,85%92% CDI | +0,75%94% CDI | +0,78%83% CDI | +9,87%91% CDI |
| 2023 | +1,05%93% CDI | +0,88%95% CDI | +1,07%91% CDI | +0,80%88% CDI | +1,08%96% CDI | +1,03%96% CDI | +0,97%91% CDI | +1,07%94% CDI | +0,91%94% CDI | +0,89%90% CDI | +0,82%90% CDI | +0,83%93% CDI | +12,03%92% CDI |
| 2022 | +0,70%96% CDI | +0,72%96% CDI | +0,85%92% CDI | +0,63%75% CDI | +0,99%95% CDI | +0,96%94% CDI | +0,97%93% CDI | +1,10%94% CDI | +1,01%94% CDI | +0,97%95% CDI | +0,93%91% CDI | +1,03%91% CDI | +11,41%92% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,09%63% CDI | +0,02%12% CDI | +0,09%46% CDI | +0,07%35% CDI | +0,20%74% CDI | +0,23%76% CDI | +0,31%87% CDI | +0,36%84% CDI | +0,38%87% CDI | +0,46%96% CDI | +0,51%88% CDI | +0,67%87% CDI | +3,46%78% CDI |
| 2020 | +0,19%52% CDI | +0,12%41% CDI | +0,15%44% CDI | +0,10%35% CDI | +0,07%31% CDI | +0,04%20% CDI | +0,01%6% CDI | +0,01%8% CDI | -0,29%CDI +0,16% | -0,00%CDI +0,16% | +0,02%16% CDI | +0,17%102% CDI | +0,61%22% CDI |
| 2019 | +0,38%69% CDI | +0,34%68% CDI | +0,32%67% CDI | +0,35%67% CDI | +0,36%66% CDI | +0,31%65% CDI | +0,37%66% CDI | +0,32%65% CDI | +0,29%63% CDI | +0,29%61% CDI | +0,22%57% CDI | +0,20%54% CDI | +3,80%64% CDI |
| 2018 | +0,40%69% CDI | +0,31%67% CDI | +0,36%67% CDI | +0,33%65% CDI | +0,32%61% CDI | +0,35%67% CDI | +0,36%66% CDI | +0,38%67% CDI | +0,31%67% CDI | +0,37%67% CDI | +0,33%66% CDI | +0,33%67% CDI | +4,22%66% CDI |
| 2017 | +0,90%83% CDI | +0,72%84% CDI | +0,86%82% CDI | +0,64%82% CDI | +0,76%82% CDI | +0,70%87% CDI | +0,65%81% CDI | +0,61%76% CDI | +0,48%76% CDI | +0,48%75% CDI | +0,40%71% CDI | +0,38%70% CDI | +7,86%79% CDI |
| 2016 | +0,91%86% CDI | +0,85%85% CDI | +1,01%87% CDI | +0,90%85% CDI | +0,93%84% CDI | +0,97%84% CDI | +0,93%84% CDI | +1,01%83% CDI | +0,91%83% CDI | +0,83%80% CDI | +0,77%74% CDI | +0,92%82% CDI | +11,49%82% CDI |
| 2015 | +0,74%80% CDI | +0,66%80% CDI | +0,84%81% CDI | +0,77%82% CDI | +0,81%83% CDI | +0,88%83% CDI | +0,98%83% CDI | +0,93%84% CDI | +0,93%84% CDI | +0,94%85% CDI | +0,88%83% CDI | +0,96%83% CDI | +10,84%82% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,61%65% CDI | +0,65%77% CDI | +0,75%79% CDI | +2,02%*73% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNB ESSENCIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BNB ESSENCIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNB ESSENCIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BNB ESSENCIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNB ESSENCIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (98,8%), Operações Compromissadas (1,2%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BNB ESSENCIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA?
R$ 86,1 mi, com 3.435 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.