Fundo de Renda Fixa · CNPJ 19.320.686/0001-26 · Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
BNB CONTA RESERVA CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 4,6 bi e 41.602 cotistas. Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.
- Cota
- R$ 2,861983
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,15%
- 93% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,6 bi
- Cotistas
- 41.602
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/08/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,96% | +1,07% | 90% |
| 6 meses | +6,31% | +6,88% | 92% |
| 12 meses | +13,15% | +14,20% | 93% |
| 24 meses | +27,64% | +30,00% | 92% |
| 5 anos | +74,78% | +82,52% | 91% |
| Desde 29/08/2014 | +185,35% | +221,54% | 84% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -24,98
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,20% · jul/25
- Pior mês
- +0,78% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 827,8 mi | 18,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 723,1 mi | 15,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 647,8 mi | 14,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 625,5 mi | 13,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 512,8 mi | 11,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 477,8 mi | 10,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 477,2 mi | 10,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 130,0 mi | 2,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 52,6 mi | 1,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Operações Compromissadas | R$ 41,1 mi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 25,5 mi | 0,6% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 13,8 mi | 0,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 96.334 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/08/2014.
- Patrimônio
- R$ 11,2 mi → R$ 4,6 bi
- Cotistas
- 10 → 41.602
Cadastro
- CNPJ
- 19.320.686/0001-26
- Gestor
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 30/10/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 18/11/2024
- Código CVM
- 220345
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,10%94% CDI | +0,93%94% CDI | +1,18%97% CDI | +1,00%92% CDI | +1,00%93% CDI | +1,04%93% CDI | +1,14%93% CDI | +1,03%94% CDI | +0,97%89% CDI | +0,97%90% CDI | +0,37%*91% CDI | — | +11,25%*93% CDI |
| 2025 | +1,00%99% CDI | +0,91%93% CDI | +0,88%92% CDI | +0,96%91% CDI | +1,07%94% CDI | +1,03%94% CDI | +1,20%94% CDI | +1,09%93% CDI | +1,14%93% CDI | +1,19%94% CDI | +0,98%93% CDI | +1,14%93% CDI | +13,35%93% CDI |
| 2024 | +0,90%93% CDI | +0,74%92% CDI | +0,77%93% CDI | +0,81%91% CDI | +0,75%90% CDI | +0,73%92% CDI | +0,83%92% CDI | +0,81%94% CDI | +0,77%92% CDI | +0,86%93% CDI | +0,75%95% CDI | +0,78%84% CDI | +9,92%91% CDI |
| 2023 | +1,05%94% CDI | +0,88%96% CDI | +1,07%91% CDI | +0,80%87% CDI | +1,09%97% CDI | +1,03%96% CDI | +0,98%91% CDI | +1,08%95% CDI | +0,92%94% CDI | +0,89%90% CDI | +0,83%90% CDI | +0,83%93% CDI | +12,09%93% CDI |
| 2022 | +0,71%96% CDI | +0,73%97% CDI | +0,84%91% CDI | +0,63%75% CDI | +1,00%96% CDI | +0,97%96% CDI | +0,96%93% CDI | +1,10%94% CDI | +1,02%95% CDI | +0,98%96% CDI | +0,93%91% CDI | +1,03%91% CDI | +11,45%92% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,10%67% CDI | +0,02%13% CDI | +0,09%47% CDI | +0,08%37% CDI | +0,20%76% CDI | +0,24%76% CDI | +0,31%87% CDI | +0,36%83% CDI | +0,38%87% CDI | +0,47%96% CDI | +0,52%88% CDI | +0,68%88% CDI | +3,49%79% CDI |
| 2020 | +0,28%75% CDI | +0,19%66% CDI | +0,24%70% CDI | +0,18%64% CDI | +0,16%66% CDI | +0,13%60% CDI | +0,10%51% CDI | +0,07%45% CDI | -0,25%CDI +0,16% | +0,01%9% CDI | +0,02%15% CDI | +0,18%107% CDI | +1,32%48% CDI |
| 2019 | +0,47%86% CDI | +0,42%85% CDI | +0,40%84% CDI | +0,44%85% CDI | +0,46%84% CDI | +0,39%83% CDI | +0,47%83% CDI | +0,42%83% CDI | +0,38%82% CDI | +0,39%81% CDI | +0,30%79% CDI | +0,29%77% CDI | +4,92%83% CDI |
| 2018 | +0,49%84% CDI | +0,39%83% CDI | +0,45%84% CDI | +0,43%82% CDI | +0,41%79% CDI | +0,43%84% CDI | +0,45%83% CDI | +0,48%84% CDI | +0,39%84% CDI | +0,46%84% CDI | +0,41%83% CDI | +0,42%84% CDI | +5,32%83% CDI |
| 2017 | +1,00%92% CDI | +0,80%93% CDI | +0,96%91% CDI | +0,72%92% CDI | +0,85%92% CDI | +0,79%98% CDI | +0,74%92% CDI | +0,71%88% CDI | +0,57%89% CDI | +0,57%88% CDI | +0,49%86% CDI | +0,46%85% CDI | +9,00%91% CDI |
| 2016 | +0,99%94% CDI | +0,93%93% CDI | +1,10%95% CDI | +0,98%93% CDI | +1,02%92% CDI | +1,06%92% CDI | +1,03%93% CDI | +1,11%91% CDI | +1,00%90% CDI | +0,92%88% CDI | +0,85%82% CDI | +1,02%91% CDI | +12,69%91% CDI |
| 2015 | +0,84%90% CDI | +0,74%91% CDI | +0,94%91% CDI | +0,86%91% CDI | +0,90%91% CDI | +0,98%92% CDI | +1,08%92% CDI | +1,02%92% CDI | +1,02%92% CDI | +1,03%93% CDI | +0,97%92% CDI | +1,06%91% CDI | +12,06%91% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,78%87% CDI | +0,88%93% CDI | +0,75%90% CDI | +0,86%90% CDI | +3,32%*90% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNB CONTA RESERVA CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BNB CONTA RESERVA CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNB CONTA RESERVA CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BNB CONTA RESERVA CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNB CONTA RESERVA CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (98,8%), Operações Compromissadas (0,9%), Disponibilidades (0,3%).
Qual é o patrimônio do BNB CONTA RESERVA CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
R$ 4,6 bi, com 41.602 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.