Fundo de Renda Fixa · CNPJ 07.371.945/0001-69 · Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
BNB CLÁSSICO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 93,3 mi e 9.042 cotistas. Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.
- Cota
- R$ 5,587319
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,26%
- 86% do CDI
- Patrimônio
- R$ 93,3 mi
- Cotistas
- 9.042
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,93% | +1,07% | 86% |
| 6 meses | +5,95% | +6,88% | 86% |
| 12 meses | +12,26% | +14,20% | 86% |
| 24 meses | +25,55% | +30,00% | 85% |
| 5 anos | +68,44% | +82,52% | 83% |
| Desde 30/06/2005 | +451,75% | +755,37% | 60% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -34,94
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,12% · jul/25
- Pior mês
- +0,75% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BNB TÍTULOS BANCÁRIOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 94,9 mi | 97,7% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 2,1 mi | 2,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 153.418 | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 13.346 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2005.
- Patrimônio
- R$ 811.923,88 → R$ 93,3 mi
- Cotistas
- 73 → 9.042
Cadastro
- CNPJ
- 07.371.945/0001-69
- Gestor
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/05/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 23/01/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,02%88% CDI | +0,87%88% CDI | +1,07%88% CDI | +0,93%86% CDI | +0,92%86% CDI | +0,96%86% CDI | +1,07%88% CDI | +0,95%87% CDI | +0,94%87% CDI | +0,92%86% CDI | +0,35%*86% CDI | — | +10,49%*86% CDI |
| 2025 | +0,91%90% CDI | +0,84%86% CDI | +0,82%85% CDI | +0,90%85% CDI | +1,00%88% CDI | +0,95%87% CDI | +1,12%88% CDI | +1,00%86% CDI | +1,06%87% CDI | +1,11%87% CDI | +0,92%87% CDI | +1,06%87% CDI | +12,35%86% CDI |
| 2024 | +0,86%89% CDI | +0,70%88% CDI | +0,72%87% CDI | +0,80%90% CDI | +0,71%85% CDI | +0,69%88% CDI | +0,76%84% CDI | +0,75%86% CDI | +0,71%85% CDI | +0,78%85% CDI | +0,67%84% CDI | +0,75%80% CDI | +9,27%85% CDI |
| 2023 | +0,99%88% CDI | +0,81%88% CDI | +1,00%85% CDI | +0,76%82% CDI | +1,04%92% CDI | +0,98%92% CDI | +0,92%86% CDI | +1,02%90% CDI | +0,88%90% CDI | +0,85%86% CDI | +0,78%85% CDI | +0,78%87% CDI | +11,36%87% CDI |
| 2022 | +0,64%87% CDI | +0,68%90% CDI | +0,77%83% CDI | +0,61%73% CDI | +0,91%88% CDI | +0,89%88% CDI | +0,89%86% CDI | +1,02%87% CDI | +0,94%88% CDI | +0,91%89% CDI | +0,88%86% CDI | +0,96%85% CDI | +10,58%85% CDI |
Anos anteriores (2005–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,08%53% CDI | -0,01%CDI +0,13% | +0,05%26% CDI | +0,02%7% CDI | +0,17%64% CDI | +0,20%64% CDI | +0,27%75% CDI | +0,29%69% CDI | +0,33%75% CDI | +0,40%82% CDI | +0,46%79% CDI | +0,62%80% CDI | +2,91%66% CDI |
| 2020 | +0,19%52% CDI | +0,14%47% CDI | +0,12%35% CDI | +0,09%32% CDI | +0,09%39% CDI | +0,06%29% CDI | +0,02%8% CDI | +0,03%20% CDI | -0,14%CDI +0,16% | -0,03%CDI +0,16% | +0,00%1% CDI | +0,10%61% CDI | +0,67%24% CDI |
| 2019 | +0,37%68% CDI | +0,34%68% CDI | +0,32%67% CDI | +0,36%69% CDI | +0,37%68% CDI | +0,33%70% CDI | +0,39%69% CDI | +0,31%63% CDI | +0,31%67% CDI | +0,30%63% CDI | +0,22%57% CDI | +0,21%57% CDI | +3,89%65% CDI |
| 2018 | +0,41%70% CDI | +0,32%68% CDI | +0,37%70% CDI | +0,35%67% CDI | +0,31%60% CDI | +0,35%67% CDI | +0,37%69% CDI | +0,37%65% CDI | +0,32%68% CDI | +0,38%70% CDI | +0,33%66% CDI | +0,33%68% CDI | +4,29%67% CDI |
| 2017 | +0,92%85% CDI | +0,78%90% CDI | +0,87%83% CDI | +0,63%80% CDI | +0,72%78% CDI | +0,68%84% CDI | +0,66%83% CDI | +0,62%77% CDI | +0,49%77% CDI | +0,48%74% CDI | +0,40%71% CDI | +0,38%71% CDI | +7,90%80% CDI |
| 2016 | +0,88%84% CDI | +0,85%85% CDI | +0,98%85% CDI | +0,90%85% CDI | +0,95%85% CDI | +0,98%85% CDI | +0,95%86% CDI | +1,04%86% CDI | +0,94%85% CDI | +0,87%83% CDI | +0,84%81% CDI | +0,97%87% CDI | +11,74%84% CDI |
| 2015 | +0,77%82% CDI | +0,68%83% CDI | +0,87%84% CDI | +0,79%83% CDI | +0,83%85% CDI | +0,90%85% CDI | +1,00%85% CDI | +0,95%86% CDI | +0,95%86% CDI | +0,95%86% CDI | +0,89%85% CDI | +0,98%84% CDI | +11,09%84% CDI |
| 2014 | +0,67%79% CDI | +0,63%81% CDI | +0,61%80% CDI | +0,64%78% CDI | +0,69%81% CDI | +0,65%79% CDI | +0,76%81% CDI | +0,69%81% CDI | +0,73%81% CDI | +0,77%81% CDI | +0,68%81% CDI | +0,79%83% CDI | +8,62%80% CDI |
| 2013 | +0,43%74% CDI | +0,35%73% CDI | +0,40%75% CDI | +0,45%75% CDI | +0,44%75% CDI | +0,45%76% CDI | +0,54%76% CDI | +0,51%74% CDI | +0,57%82% CDI | +0,62%77% CDI | +0,56%79% CDI | +0,62%80% CDI | +6,11%76% CDI |
| 2012 | +0,68%77% CDI | +0,57%77% CDI | +0,67%83% CDI | +0,55%79% CDI | +0,54%73% CDI | +0,47%74% CDI | +0,45%67% CDI | +0,49%72% CDI | +0,38%70% CDI | +0,44%73% CDI | +0,39%71% CDI | +0,39%72% CDI | +6,18%74% CDI |
| 2011 | +0,67%78% CDI | +0,64%76% CDI | +0,71%77% CDI | +0,65%78% CDI | +0,78%79% CDI | +0,75%79% CDI | +0,77%79% CDI | +0,85%80% CDI | +0,74%79% CDI | +0,69%78% CDI | +0,67%78% CDI | +0,70%77% CDI | +8,98%77% CDI |
| 2010 | +0,47%71% CDI | +0,41%69% CDI | +0,54%71% CDI | +0,46%70% CDI | +0,55%74% CDI | +0,59%74% CDI | +0,64%74% CDI | +0,68%76% CDI | +0,64%76% CDI | +0,61%76% CDI | +0,61%76% CDI | +0,70%76% CDI | +7,11%73% CDI |
| 2009 | +0,85%81% CDI | +0,67%79% CDI | +0,75%78% CDI | +0,64%77% CDI | +0,57%75% CDI | +0,56%74% CDI | +0,57%72% CDI | +0,48%70% CDI | +0,49%71% CDI | +0,49%70% CDI | +0,46%70% CDI | +0,51%70% CDI | +7,28%74% CDI |
| 2008 | +0,72%78% CDI | +0,62%78% CDI | +0,65%77% CDI | +0,68%76% CDI | +0,68%78% CDI | +0,74%78% CDI | +0,84%79% CDI | +0,81%79% CDI | +0,84%77% CDI | +0,93%79% CDI | +0,80%80% CDI | +0,91%82% CDI | +9,61%78% CDI |
| 2007 | +0,82%76% CDI | +0,65%75% CDI | +0,79%75% CDI | +0,70%74% CDI | +0,76%74% CDI | +0,66%73% CDI | +0,70%73% CDI | +0,73%74% CDI | +0,61%77% CDI | +0,71%77% CDI | +0,63%75% CDI | +0,64%77% CDI | +8,74%74% CDI |
| 2006 | +1,18%83% CDI | +0,93%82% CDI | +1,13%80% CDI | +0,85%79% CDI | +1,00%78% CDI | +0,92%78% CDI | +0,90%77% CDI | +0,97%77% CDI | +0,81%77% CDI | +0,83%76% CDI | +0,77%76% CDI | +0,74%75% CDI | +11,61%77% CDI |
| 2005 | — | — | — | — | — | — | +1,26%84% CDI | +1,38%84% CDI | +1,29%86% CDI | +1,17%84% CDI | +1,18%86% CDI | +1,24%84% CDI | +7,77%*84% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNB CLÁSSICO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do BNB CLÁSSICO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNB CLÁSSICO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BNB CLÁSSICO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNB CLÁSSICO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (97,8%), Disponibilidades (2,2%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BNB CLÁSSICO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
R$ 93,3 mi, com 9.042 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.