Fundo de ações · CNPJ 42.847.915/0001-87 · Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS AXIA ENERGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,05%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 17,2 mi e 741 cotistas. Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.
- Cota
- R$ 16,351015
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -0,05%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 17,2 mi
- Cotistas
- 741
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 14/06/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -19,20% | +1,07% | -20,27 p.p. |
| 6 meses | -16,49% | +6,88% | -23,36 p.p. |
| 12 meses | -0,05% | +14,20% | -14,26 p.p. |
| 24 meses | +89,65% | +30,00% | +59,64 p.p. |
| Desde 14/06/2022 | +63,51% | +72,24% | -8,73 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 28,85%
- Maior queda
- -30,49%
- Sharpe (12 meses)
- -0,42
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +23,75% · ago/25
- Pior mês
- -15,61% · mai/26
Carteira · set/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 16,9 mi | 83,8% |
| AXIA7 · AXIA ENERGIA PNC NM | Ações | R$ 2,7 mi | 13,6% |
| AXIA17 · AXIA ENERGIA PNC P NM | Ações | R$ 500.100 | 2,5% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 12.954 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 3.680 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 3.316 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 14/06/2022.
- Patrimônio
- R$ 14,4 mi → R$ 17,2 mi
- Cotistas
- 995 → 741
Cadastro
- CNPJ
- 42.847.915/0001-87
- Gestor
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Classe
- FMP-FGTS
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 27/05/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 13/01/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,42%CDI +1,16% | +13,01%CDI +1,00% | -4,80%CDI +1,21% | +5,91%CDI +1,09% | -15,61%CDI +1,07% | +4,00%CDI +1,12% | -2,69%CDI +1,22% | +0,88%CDI +1,09% | +4,11%CDI +1,08% | -14,19%CDI +1,07% | +0,27%*CDI +0,41% | — | -5,54%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,73%CDI +1,01% | +5,88%CDI +0,99% | +6,70%CDI +0,96% | +9,93%CDI +1,06% | -4,51%CDI +1,14% | -4,17%CDI +1,10% | -6,02%CDI +1,28% | +23,75%CDI +1,16% | +16,68%CDI +1,22% | +6,03%CDI +1,28% | +15,23%CDI +1,05% | +1,63%CDI +1,22% | +102,49%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,64%CDI +0,97% | +6,31%CDI +0,80% | -3,94%CDI +0,83% | -7,85%CDI +0,89% | -7,68%CDI +0,83% | +2,86%CDI +0,79% | +9,83%CDI +0,91% | +5,24%CDI +0,87% | -5,71%CDI +0,84% | -3,54%CDI +0,93% | -9,50%CDI +0,79% | +1,75%CDI +0,93% | -16,62%CDI +10,88% |
| 2023 | -3,28%CDI +1,12% | -14,69%CDI +0,92% | -2,61%CDI +1,17% | +2,28%CDI +0,92% | +4,06%CDI +1,12% | +12,03%CDI +1,07% | -2,64%CDI +1,07% | -8,36%CDI +1,14% | +4,40%CDI +0,97% | -5,29%CDI +1,00% | +16,43%CDI +0,92% | +3,68%CDI +0,89% | +2,04%CDI +13,04% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +9,50%*CDI +0,54% | -0,78%CDI +1,03% | +0,66%CDI +1,17% | -6,46%CDI +1,07% | +15,18%CDI +1,02% | -4,43%CDI +1,02% | -10,77%CDI +1,12% | +0,48%*CDI +7,19% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS AXIA ENERGIA
Quem é o gestor do BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS AXIA ENERGIA?
A gestão é da BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS AXIA ENERGIA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,05%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS AXIA ENERGIA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS AXIA ENERGIA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (99,9%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS AXIA ENERGIA?
R$ 17,2 mi, com 741 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.