Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.772.955/0001-55 · Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
BNB BANCOS CIC DE CI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 339,6 mi e 1.952 cotistas. Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.
- Cota
- R$ 23,70025
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,24%
- 93% do CDI
- Patrimônio
- R$ 339,6 mi
- Cotistas
- 1.952
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,07% | 94% |
| 6 meses | +6,41% | +6,88% | 93% |
| 12 meses | +13,24% | +14,20% | 93% |
| 24 meses | +27,82% | +30,00% | 93% |
| 5 anos | +75,76% | +82,52% | 92% |
| Desde 30/04/2004 | +763,95% | +931,10% | 82% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -19,15
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,21% · jul/25
- Pior mês
- +0,83% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BNB TÍTULOS BANCÁRIOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 315,8 mi | 98,5% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 4,4 mi | 1,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 245.112 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 31.345 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 82,0 mi → R$ 339,6 mi
- Cotistas
- 751 → 1.952
Cadastro
- CNPJ
- 03.772.955/0001-55
- Gestor
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 28/04/2000
- Adaptação à RCVM 175
- 23/01/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,10%94% CDI | +0,94%94% CDI | +1,16%95% CDI | +1,01%92% CDI | +1,00%93% CDI | +1,03%92% CDI | +1,15%94% CDI | +1,03%94% CDI | +1,01%93% CDI | +1,00%93% CDI | +0,38%*93% CDI | — | +11,33%*93% CDI |
| 2025 | +0,99%98% CDI | +0,92%93% CDI | +0,89%93% CDI | +0,97%92% CDI | +1,08%94% CDI | +1,03%93% CDI | +1,21%95% CDI | +1,08%93% CDI | +1,14%93% CDI | +1,19%94% CDI | +0,99%94% CDI | +1,14%93% CDI | +13,38%93% CDI |
| 2024 | +0,94%97% CDI | +0,76%96% CDI | +0,79%95% CDI | +0,87%98% CDI | +0,78%93% CDI | +0,76%97% CDI | +0,84%93% CDI | +0,83%96% CDI | +0,78%94% CDI | +0,87%94% CDI | +0,74%93% CDI | +0,83%89% CDI | +10,24%94% CDI |
| 2023 | +1,05%94% CDI | +0,86%94% CDI | +1,07%91% CDI | +0,81%88% CDI | +1,10%98% CDI | +1,05%98% CDI | +1,00%93% CDI | +1,10%97% CDI | +0,95%98% CDI | +0,92%92% CDI | +0,84%92% CDI | +0,85%94% CDI | +12,24%94% CDI |
| 2022 | +0,71%97% CDI | +0,74%98% CDI | +0,84%91% CDI | +0,67%80% CDI | +0,99%95% CDI | +0,96%95% CDI | +0,96%93% CDI | +1,09%93% CDI | +1,01%94% CDI | +0,97%95% CDI | +0,94%92% CDI | +1,02%91% CDI | +11,46%93% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%98% CDI | +0,05%39% CDI | +0,13%65% CDI | +0,08%40% CDI | +0,24%90% CDI | +0,27%87% CDI | +0,34%97% CDI | +0,37%87% CDI | +0,40%91% CDI | +0,47%97% CDI | +0,53%91% CDI | +0,70%91% CDI | +3,80%86% CDI |
| 2020 | +0,29%78% CDI | +0,22%74% CDI | +0,22%64% CDI | +0,18%64% CDI | +0,18%77% CDI | +0,16%73% CDI | +0,12%62% CDI | +0,11%66% CDI | -0,07%CDI +0,16% | +0,04%25% CDI | +0,07%46% CDI | +0,17%106% CDI | +1,69%61% CDI |
| 2019 | +0,47%87% CDI | +0,43%87% CDI | +0,40%86% CDI | +0,45%87% CDI | +0,47%87% CDI | +0,41%88% CDI | +0,49%87% CDI | +0,41%82% CDI | +0,41%88% CDI | +0,41%85% CDI | +0,31%81% CDI | +0,31%83% CDI | +5,09%85% CDI |
| 2018 | +0,51%88% CDI | +0,40%86% CDI | +0,47%88% CDI | +0,44%85% CDI | +0,41%79% CDI | +0,44%85% CDI | +0,48%88% CDI | +0,47%84% CDI | +0,41%87% CDI | +0,48%89% CDI | +0,42%85% CDI | +0,43%86% CDI | +5,49%85% CDI |
| 2017 | +1,02%94% CDI | +0,86%99% CDI | +0,97%92% CDI | +0,71%90% CDI | +0,82%89% CDI | +0,77%95% CDI | +0,76%95% CDI | +0,72%90% CDI | +0,58%91% CDI | +0,57%89% CDI | +0,49%87% CDI | +0,47%87% CDI | +9,11%92% CDI |
| 2016 | +0,97%92% CDI | +0,93%93% CDI | +1,08%93% CDI | +0,99%94% CDI | +1,04%94% CDI | +1,08%93% CDI | +1,04%94% CDI | +1,14%94% CDI | +1,03%93% CDI | +0,95%91% CDI | +0,93%90% CDI | +1,07%95% CDI | +12,98%93% CDI |
| 2015 | +0,86%93% CDI | +0,76%93% CDI | +0,97%93% CDI | +0,88%93% CDI | +0,92%94% CDI | +1,00%93% CDI | +1,10%94% CDI | +1,05%95% CDI | +1,05%95% CDI | +1,04%94% CDI | +0,98%93% CDI | +1,08%93% CDI | +12,34%93% CDI |
| 2014 | +0,76%91% CDI | +0,72%92% CDI | +0,70%92% CDI | +0,75%92% CDI | +0,79%92% CDI | +0,74%90% CDI | +0,86%92% CDI | +0,79%92% CDI | +0,83%92% CDI | +0,87%92% CDI | +0,77%92% CDI | +0,89%93% CDI | +9,89%91% CDI |
| 2013 | +0,53%91% CDI | +0,43%90% CDI | +0,49%91% CDI | +0,55%91% CDI | +0,53%91% CDI | +0,54%91% CDI | +0,64%90% CDI | +0,61%88% CDI | +0,66%94% CDI | +0,72%90% CDI | +0,65%91% CDI | +0,72%92% CDI | +7,29%90% CDI |
| 2012 | +0,83%93% CDI | +0,70%94% CDI | +0,81%101% CDI | +0,68%97% CDI | +0,68%92% CDI | +0,56%88% CDI | +0,56%83% CDI | +0,60%87% CDI | +0,46%86% CDI | +0,54%89% CDI | +0,48%88% CDI | +0,48%89% CDI | +7,63%91% CDI |
| 2011 | +0,82%95% CDI | +0,77%92% CDI | +0,85%93% CDI | +0,78%93% CDI | +0,93%94% CDI | +0,90%94% CDI | +0,91%94% CDI | +1,00%94% CDI | +0,88%94% CDI | +0,82%93% CDI | +0,81%94% CDI | +0,84%93% CDI | +10,82%93% CDI |
| 2010 | +0,60%91% CDI | +0,52%88% CDI | +0,69%91% CDI | +0,60%90% CDI | +0,69%92% CDI | +0,73%92% CDI | +0,78%91% CDI | +0,82%93% CDI | +0,78%92% CDI | +0,74%92% CDI | +0,74%92% CDI | +0,86%92% CDI | +8,90%91% CDI |
| 2009 | +0,99%95% CDI | +0,79%93% CDI | +0,90%93% CDI | +0,78%93% CDI | +0,71%92% CDI | +0,69%92% CDI | +0,72%92% CDI | +0,62%90% CDI | +0,63%91% CDI | +0,62%90% CDI | +0,59%90% CDI | +0,65%90% CDI | +9,05%92% CDI |
| 2008 | +0,87%94% CDI | +0,74%94% CDI | +0,78%93% CDI | +0,82%92% CDI | +0,81%93% CDI | +0,88%93% CDI | +1,00%94% CDI | +0,95%94% CDI | +0,99%90% CDI | +1,08%92% CDI | +0,93%93% CDI | +1,06%95% CDI | +11,48%93% CDI |
| 2007 | +1,00%93% CDI | +0,80%92% CDI | +0,97%92% CDI | +0,87%92% CDI | +0,94%92% CDI | +0,83%92% CDI | +0,89%92% CDI | +0,90%92% CDI | +0,74%93% CDI | +0,86%94% CDI | +0,77%92% CDI | +0,78%93% CDI | +10,86%92% CDI |
| 2006 | +1,36%96% CDI | +1,09%95% CDI | +1,33%94% CDI | +1,01%94% CDI | +1,19%93% CDI | +1,10%93% CDI | +1,08%93% CDI | +1,16%93% CDI | +0,98%93% CDI | +1,01%93% CDI | +0,94%92% CDI | +0,91%92% CDI | +13,98%93% CDI |
| 2005 | +1,33%97% CDI | +1,17%97% CDI | +1,48%97% CDI | +1,35%96% CDI | +1,42%95% CDI | +1,51%95% CDI | +1,43%95% CDI | +1,57%95% CDI | +1,45%97% CDI | +1,35%96% CDI | +1,36%99% CDI | +1,43%97% CDI | +18,22%96% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,10%89% CDI | +1,20%98% CDI | +1,21%94% CDI | +1,21%94% CDI | +1,14%92% CDI | +1,18%98% CDI | +1,18%95% CDI | +1,48%100% CDI | +10,13%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNB BANCOS CIC DE CI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BNB BANCOS CIC DE CI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNB BANCOS CIC DE CI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BNB BANCOS CIC DE CI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNB BANCOS CIC DE CI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,6%), Disponibilidades (1,4%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BNB BANCOS CIC DE CI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
R$ 339,6 mi, com 1.952 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.