Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.812.433/0001-41 · Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
BNB AUTOMÁTICO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,78%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (83% do CDI). Patrimônio de R$ 5,6 bi e 173.033 cotistas. Gestão: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.
- Cota
- R$ 15,140695
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,78%
- 83% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,6 bi
- Cotistas
- 173.033
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,89% | +1,07% | 83% |
| 6 meses | +5,73% | +6,88% | 83% |
| 12 meses | +11,78% | +14,20% | 83% |
| 24 meses | +24,27% | +30,00% | 81% |
| 5 anos | +62,60% | +82,52% | 76% |
| Desde 30/04/2004 | +491,27% | +931,10% | 53% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -79,77
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,06% · out/25
- Pior mês
- +0,73% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Operações Compromissadas | R$ 5,37 bi | 81,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 866,1 mi | 13,2% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 310,4 mi | 4,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 8,9 mi | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 35.732 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 47,0 mi → R$ 5,6 bi
- Cotistas
- 4.753 → 173.033
Cadastro
- CNPJ
- 00.812.433/0001-41
- Gestor
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/10/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 18/11/2024
- Código CVM
- 39632
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,97%84% CDI | +0,84%84% CDI | +1,03%85% CDI | +0,92%85% CDI | +0,90%84% CDI | +0,94%84% CDI | +1,02%84% CDI | +0,92%84% CDI | +0,91%84% CDI | +0,89%83% CDI | +0,34%*83% CDI | — | +10,11%*83% CDI |
| 2025 | +0,80%79% CDI | +0,80%82% CDI | +0,79%82% CDI | +0,87%82% CDI | +0,94%82% CDI | +0,90%82% CDI | +1,05%82% CDI | +0,96%83% CDI | +1,01%82% CDI | +1,06%83% CDI | +0,87%83% CDI | +1,01%83% CDI | +11,63%81% CDI |
| 2024 | +0,77%80% CDI | +0,63%79% CDI | +0,65%79% CDI | +0,69%78% CDI | +0,65%78% CDI | +0,61%77% CDI | +0,70%78% CDI | +0,68%78% CDI | +0,65%78% CDI | +0,72%78% CDI | +0,62%79% CDI | +0,73%78% CDI | +8,43%77% CDI |
| 2023 | +0,91%81% CDI | +0,74%80% CDI | +0,94%80% CDI | +0,73%80% CDI | +0,90%80% CDI | +0,86%80% CDI | +0,87%81% CDI | +0,93%82% CDI | +0,79%81% CDI | +0,80%80% CDI | +0,75%82% CDI | +0,70%79% CDI | +10,38%80% CDI |
| 2022 | +0,55%75% CDI | +0,58%76% CDI | +0,72%77% CDI | +0,65%78% CDI | +0,82%79% CDI | +0,80%78% CDI | +0,82%79% CDI | +0,94%80% CDI | +0,87%81% CDI | +0,82%80% CDI | +0,82%81% CDI | +0,90%80% CDI | +9,69%78% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,01%9% CDI | +0,01%9% CDI | +0,04%21% CDI | +0,07%34% CDI | +0,12%46% CDI | +0,16%52% CDI | +0,18%51% CDI | +0,25%58% CDI | +0,27%61% CDI | +0,31%65% CDI | +0,41%70% CDI | +0,56%73% CDI | +2,43%55% CDI |
| 2020 | +0,16%42% CDI | +0,11%39% CDI | +0,12%35% CDI | +0,08%30% CDI | +0,04%16% CDI | +0,03%12% CDI | +0,01%5% CDI | +0,01%9% CDI | +0,01%7% CDI | +0,01%4% CDI | +0,01%9% CDI | +0,01%9% CDI | +0,61%22% CDI |
| 2019 | +0,32%59% CDI | +0,29%59% CDI | +0,28%59% CDI | +0,31%59% CDI | +0,32%59% CDI | +0,28%60% CDI | +0,34%60% CDI | +0,28%56% CDI | +0,26%55% CDI | +0,25%52% CDI | +0,18%47% CDI | +0,17%44% CDI | +3,33%56% CDI |
| 2018 | +0,36%62% CDI | +0,29%61% CDI | +0,32%61% CDI | +0,31%59% CDI | +0,31%59% CDI | +0,31%59% CDI | +0,32%59% CDI | +0,34%59% CDI | +0,28%59% CDI | +0,32%59% CDI | +0,29%59% CDI | +0,29%59% CDI | +3,80%59% CDI |
| 2017 | +0,87%80% CDI | +0,68%79% CDI | +0,82%78% CDI | +0,61%77% CDI | +0,70%76% CDI | +0,60%74% CDI | +0,59%74% CDI | +0,57%71% CDI | +0,44%69% CDI | +0,44%68% CDI | +0,37%65% CDI | +0,34%63% CDI | +7,25%73% CDI |
| 2016 | +0,85%81% CDI | +0,81%81% CDI | +0,94%81% CDI | +0,85%81% CDI | +0,90%81% CDI | +0,94%81% CDI | +0,90%81% CDI | +0,98%81% CDI | +0,90%81% CDI | +0,85%81% CDI | +0,83%80% CDI | +0,90%80% CDI | +11,18%80% CDI |
| 2015 | +0,72%78% CDI | +0,64%78% CDI | +0,82%79% CDI | +0,75%79% CDI | +0,78%80% CDI | +0,85%80% CDI | +0,95%80% CDI | +0,90%81% CDI | +0,90%81% CDI | +0,90%81% CDI | +0,85%81% CDI | +0,94%81% CDI | +10,46%79% CDI |
| 2014 | +0,63%75% CDI | +0,59%75% CDI | +0,58%76% CDI | +0,61%75% CDI | +0,65%76% CDI | +0,62%76% CDI | +0,72%76% CDI | +0,65%76% CDI | +0,69%76% CDI | +0,72%76% CDI | +0,64%76% CDI | +0,74%77% CDI | +8,12%75% CDI |
| 2013 | +0,38%65% CDI | +0,31%65% CDI | +0,35%65% CDI | +0,39%65% CDI | +0,39%66% CDI | +0,40%68% CDI | +0,49%69% CDI | +0,49%70% CDI | +0,50%72% CDI | +0,58%72% CDI | +0,52%73% CDI | +0,58%74% CDI | +5,51%68% CDI |
| 2012 | +0,67%76% CDI | +0,56%75% CDI | +0,60%75% CDI | +0,51%73% CDI | +0,52%72% CDI | +0,44%69% CDI | +0,46%68% CDI | +0,46%67% CDI | +0,35%65% CDI | +0,39%64% CDI | +0,35%64% CDI | +0,35%65% CDI | +5,82%69% CDI |
| 2011 | +0,65%75% CDI | +0,64%76% CDI | +0,71%77% CDI | +0,65%77% CDI | +0,77%78% CDI | +0,74%78% CDI | +0,76%78% CDI | +0,84%79% CDI | +0,73%78% CDI | +0,68%77% CDI | +0,66%77% CDI | +0,69%76% CDI | +8,86%76% CDI |
| 2010 | +0,46%70% CDI | +0,41%70% CDI | +0,53%70% CDI | +0,46%70% CDI | +0,54%72% CDI | +0,58%73% CDI | +0,64%74% CDI | +0,67%75% CDI | +0,64%75% CDI | +0,61%75% CDI | +0,61%75% CDI | +0,70%75% CDI | +7,05%72% CDI |
| 2009 | +0,84%80% CDI | +0,67%79% CDI | +0,75%78% CDI | +0,64%77% CDI | +0,57%74% CDI | +0,55%74% CDI | +0,56%71% CDI | +0,48%70% CDI | +0,48%70% CDI | +0,48%70% CDI | +0,46%70% CDI | +0,50%70% CDI | +7,23%73% CDI |
| 2008 | +0,71%77% CDI | +0,61%77% CDI | +0,64%77% CDI | +0,69%77% CDI | +0,67%77% CDI | +0,74%78% CDI | +0,83%78% CDI | +0,80%79% CDI | +0,88%80% CDI | +0,94%80% CDI | +0,82%82% CDI | +0,90%81% CDI | +9,64%78% CDI |
| 2007 | +0,82%76% CDI | +0,66%75% CDI | +0,79%75% CDI | +0,70%75% CDI | +0,76%74% CDI | +0,66%74% CDI | +0,71%73% CDI | +0,73%74% CDI | +0,61%77% CDI | +0,71%76% CDI | +0,64%76% CDI | +0,64%76% CDI | +8,76%74% CDI |
| 2006 | +1,16%82% CDI | +0,93%81% CDI | +1,14%81% CDI | +0,86%80% CDI | +1,01%79% CDI | +0,93%79% CDI | +0,92%79% CDI | +0,98%78% CDI | +0,81%77% CDI | +0,84%77% CDI | +0,78%77% CDI | +0,75%76% CDI | +11,69%78% CDI |
| 2005 | +1,12%81% CDI | +1,00%82% CDI | +1,26%83% CDI | +1,17%83% CDI | +1,25%83% CDI | +1,32%83% CDI | +1,26%83% CDI | +1,38%83% CDI | +1,25%83% CDI | +1,17%83% CDI | +1,14%83% CDI | +1,21%82% CDI | +15,50%82% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +0,97%79% CDI | +0,98%80% CDI | +1,02%80% CDI | +1,03%80% CDI | +1,00%80% CDI | +0,97%80% CDI | +1,00%80% CDI | +1,20%81% CDI | +8,47%*79% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNB AUTOMÁTICO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BNB AUTOMÁTICO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNB AUTOMÁTICO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,78%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BNB AUTOMÁTICO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNB AUTOMÁTICO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (82,0%), Títulos Públicos (13,2%), Disponibilidades (4,7%).
Qual é o patrimônio do BNB AUTOMÁTICO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 5,6 bi, com 173.033 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.