Fundo de Renda Fixa · CNPJ 45.121.114/0001-28 · Gestão: BLUEMETRIX GESTAO DE ATIVOS S.A.
BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (92% do CDI). Patrimônio de R$ 15,7 mi e 237 cotistas. Gestão: BLUEMETRIX GESTAO DE ATIVOS S.A.
- Cota
- R$ 1,647654
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,00%
- 92% do CDI
- Patrimônio
- R$ 15,7 mi
- Cotistas
- 237
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 05/08/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,29% | +1,07% | 27% |
| 6 meses | +6,04% | +6,88% | 88% |
| 12 meses | +13,00% | +14,20% | 92% |
| 24 meses | +27,96% | +30,00% | 93% |
| Desde 05/08/2022 | +64,77% | +69,15% | 94% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,07%
- Maior queda
- -3,77%
- Sharpe (12 meses)
- -0,21
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +1,88% · jan/26
- Pior mês
- +0,27% · fev/26
Carteira · out/2026
Ver os 25 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 7,5 mi | 46,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Operações Compromissadas | R$ 4,4 mi | 26,8% |
| CRI IPCA - 20/09/2033 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,5 mi | 9,3% |
| CRI - 27/12/2029 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,1 mi | 7,0% |
| CRI - 27/06/2030 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 484.794 | 3,0% |
| BANCO PANAMERICANO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 283.363 | 1,7% |
| BANCO PANAMERICANO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 228.407 | 1,4% |
| BANCO BMG SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 216.437 | 1,3% |
| ROMA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 207.179 | 1,3% |
| VL A PG VL A PG | Valores a receber | R$ 113.454 | 0,7% |
| TXGESTAO | Valores a pagar | R$ 68.130 | 0,4% |
| COTAS EMITIR | Valores a pagar | R$ 50.000 | 0,3% |
| VLR A PG VLR A PG | Valores a pagar | R$ 40.310 | 0,2% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 34.315 | 0,2% |
| Juros a Receber | Valores a receber | R$ 15.202 | 0,1% |
| txRebate REBATE | Valores a pagar | R$ 11.762 | 0,1% |
| Despesa Provisão | Valores a pagar | R$ 10.212 | 0,1% |
| TXGESTAO A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5.308 | <0,1% |
| COTAS A RESGATAR | Valores a pagar | R$ 4.628 | <0,1% |
| TXREBATE A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4.209 | <0,1% |
| CVM DIFERIDO | Valores a receber | R$ 1.594 | <0,1% |
| TXADM A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.360 | <0,1% |
| TXCUST A PAGAR | Valores a pagar | R$ 407 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDO | Valores a receber | R$ 128 | <0,1% |
| Ajuste Cota Passivo | Valores a receber | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 05/08/2022.
- Patrimônio
- R$ 1.000,00 → R$ 15,7 mi
- Cotistas
- 1 → 237
Cadastro
- CNPJ
- 45.121.114/0001-28
- Gestor
- BLUEMETRIX GESTAO DE ATIVOS S.A.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 02/06/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 29/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,88%162% CDI | +0,27%27% CDI | +1,08%89% CDI | +1,09%100% CDI | +1,01%94% CDI | +0,87%78% CDI | +1,11%92% CDI | +1,03%94% CDI | +1,19%110% CDI | +0,53%50% CDI | +0,52%*127% CDI | — | +11,10%*91% CDI |
| 2025 | +1,32%130% CDI | +1,08%109% CDI | +0,91%95% CDI | +1,06%100% CDI | +1,13%99% CDI | +1,05%96% CDI | +1,30%102% CDI | +1,15%99% CDI | +1,13%93% CDI | +1,28%100% CDI | +1,04%99% CDI | +1,12%92% CDI | +14,46%101% CDI |
| 2024 | +0,91%94% CDI | +0,63%79% CDI | +0,56%67% CDI | +0,40%45% CDI | +0,88%105% CDI | +0,74%94% CDI | +1,00%110% CDI | +0,83%96% CDI | +0,77%92% CDI | +1,00%108% CDI | +0,47%60% CDI | +0,94%100% CDI | +9,51%87% CDI |
| 2023 | +1,06%95% CDI | +0,93%101% CDI | +1,26%107% CDI | +0,87%94% CDI | +1,20%107% CDI | +1,10%102% CDI | +1,06%99% CDI | +1,13%99% CDI | +0,92%95% CDI | +0,94%94% CDI | +0,90%98% CDI | +0,84%94% CDI | +12,92%99% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +0,57%*63% CDI | +1,08%101% CDI | +0,98%96% CDI | +0,91%89% CDI | +1,14%102% CDI | +4,78%*91% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Quem é o gestor do BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A gestão é da BLUEMETRIX GESTAO DE ATIVOS S.A, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (46,6%), Operações Compromissadas (27,1%), Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública (19,5%).
Qual é o patrimônio do BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
R$ 15,7 mi, com 237 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.