Fundo de Multimercado · CNPJ 33.361.831/0001-48 · Gestão: BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA
BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 29,8 mi e 487 cotistas. Gestão: BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 195,854826
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,58%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 29,8 mi
- Cotistas
- 487
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/06/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,48% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,22% | +6,88% | 76% |
| 12 meses | +13,58% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +31,35% | +30,00% | 104% |
| 5 anos | +60,45% | +82,52% | 73% |
| Desde 28/06/2019 | +95,27% | +99,22% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 8,74%
- Maior queda
- -9,56%
- Sharpe (12 meses)
- -0,08
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +5,54% · abr/26
- Pior mês
- -4,44% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 30,3 mi | 98,7% |
| BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 184.301 | 0,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 136.051 | 0,4% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 65.117 | 0,2% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/06/2019.
- Patrimônio
- R$ 11,7 mi → R$ 29,8 mi
- Cotistas
- 1 → 487
Cadastro
- CNPJ
- 33.361.831/0001-48
- Gestor
- BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 28/03/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 02/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,32%199% CDI | +1,55%155% CDI | -4,44%CDI +1,21% | +5,54%509% CDI | +3,00%280% CDI | +0,47%42% CDI | +1,52%125% CDI | +2,50%229% CDI | -1,40%CDI +1,08% | -0,32%CDI +1,07% | +0,32%*78% CDI | — | +11,27%*93% CDI |
| 2025 | +3,16%311% CDI | +0,04%4% CDI | -2,51%CDI +0,96% | -0,54%CDI +1,06% | +4,88%429% CDI | +3,05%278% CDI | +1,93%151% CDI | +2,24%192% CDI | +1,78%146% CDI | +1,47%115% CDI | +1,25%119% CDI | +1,68%138% CDI | +19,82%138% CDI |
| 2024 | +0,93%97% CDI | +1,31%164% CDI | +2,43%292% CDI | -1,55%CDI +0,89% | +1,27%153% CDI | +2,01%255% CDI | +1,85%204% CDI | +1,77%204% CDI | +1,59%190% CDI | -0,31%CDI +0,93% | +2,98%376% CDI | -2,18%CDI +0,93% | +12,64%116% CDI |
| 2023 | +5,63%501% CDI | -1,31%CDI +0,92% | +0,29%25% CDI | +1,85%201% CDI | -0,75%CDI +1,12% | +3,31%309% CDI | +2,75%256% CDI | -0,64%CDI +1,14% | -2,02%CDI +0,97% | -2,08%CDI +1,00% | +6,46%706% CDI | +4,55%509% CDI | +19,04%146% CDI |
| 2022 | -3,80%CDI +0,73% | -2,35%CDI +0,76% | +3,01%325% CDI | -4,54%CDI +0,83% | -1,62%CDI +1,03% | -7,08%CDI +1,02% | +6,65%643% CDI | -1,30%CDI +1,17% | -7,14%CDI +1,07% | +4,22%413% CDI | +3,84%377% CDI | -0,73%CDI +1,12% | -11,33%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,79%528% CDI | +0,58%430% CDI | +1,27%633% CDI | +3,02%1451% CDI | +1,05%388% CDI | +0,90%292% CDI | +1,00%282% CDI | +1,69%394% CDI | -1,84%CDI +0,44% | +1,91%393% CDI | -0,64%CDI +0,59% | +3,06%398% CDI | +13,44%304% CDI |
| 2020 | +0,53%140% CDI | -5,47%CDI +0,29% | -16,91%CDI +0,34% | +9,32%3269% CDI | +3,67%1556% CDI | +0,89%420% CDI | +4,05%2086% CDI | +2,27%1417% CDI | -1,73%CDI +0,16% | -1,55%CDI +0,16% | +7,63%5101% CDI | +2,57%1562% CDI | +2,60%94% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | +1,01%178% CDI | -0,58%CDI +0,50% | +1,21%260% CDI | +0,96%200% CDI | +1,28%336% CDI | +1,84%492% CDI | +5,84%*209% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
O BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 29,8 mi, com 487 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.