Fundo de Renda Fixa · CNPJ 26.779.976/0001-06 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
BKFD FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI RF
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (104% do CDI). Patrimônio de R$ 4,6 bi e 196 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 2,373515
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,75%
- 104% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,6 bi
- Cotistas
- 196
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,10% | +1,07% | 103% |
| 6 meses | +7,13% | +6,88% | 104% |
| 12 meses | +14,75% | +14,20% | 104% |
| 24 meses | +31,22% | +30,00% | 104% |
| 5 anos | +90,04% | +82,52% | 109% |
| Desde 31/05/2017 | +137,04% | +129,22% | 106% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 17,09
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 23 de 23
- Melhor mês
- +1,33% · jul/25
- Pior mês
- +0,97% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CDB PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 1,48 bi | 42,5% |
| BRADESCO BKFD BANCOS FIF - CIC DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RES… | Cotas de Fundos | R$ 670,1 mi | 19,2% |
| ITAÚ BKFD HG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO … | Cotas de Fundos | R$ 668,9 mi | 19,2% |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 663,8 mi | 19,0% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 208.819 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2017.
- Patrimônio
- R$ 14,0 mi → R$ 4,6 bi
- Cotistas
- 1 → 196
Cadastro
- CNPJ
- 26.779.976/0001-06
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 03/05/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 14/04/2025
- Taxa de administração
- 0,02% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 277207
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 14/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21%104% CDI | +1,04%104% CDI | +1,25%103% CDI | +1,12%103% CDI | +1,12%104% CDI | +1,16%104% CDI | +1,27%105% CDI | +1,13%104% CDI | +1,12%103% CDI | +1,10%103% CDI | +0,42%*103% CDI | — | +12,61%*104% CDI |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +1,03%104% CDI | +0,99%103% CDI | +1,10%104% CDI | +1,18%104% CDI | +1,13%103% CDI | +1,33%104% CDI | +1,20%103% CDI | +1,26%103% CDI | +1,32%103% CDI | +1,09%103% CDI | +1,26%103% CDI | +14,84%104% CDI |
| 2024 | +1,06%110% CDI | +0,88%111% CDI | +0,93%112% CDI | +0,97%109% CDI | +0,92%111% CDI | +0,86%109% CDI | +1,01%112% CDI | +0,92%106% CDI | +0,91%109% CDI | +0,98%105% CDI | +0,84%106% CDI | +0,97%104% CDI | +11,85%109% CDI |
| 2023 | +1,22%109% CDI | +0,99%108% CDI | +1,27%108% CDI | +0,94%102% CDI | +1,20%107% CDI | +1,16%108% CDI | +1,16%109% CDI | +1,24%109% CDI | +1,06%109% CDI | +1,10%110% CDI | +1,01%110% CDI | +0,96%108% CDI | +14,17%109% CDI |
| 2022 | +0,82%112% CDI | +0,86%114% CDI | +1,03%112% CDI | +0,92%110% CDI | +1,12%108% CDI | +1,08%106% CDI | +1,11%107% CDI | +1,27%108% CDI | +1,18%110% CDI | +1,14%112% CDI | +1,14%112% CDI | +1,24%110% CDI | +13,69%111% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,18%118% CDI | +0,16%118% CDI | +0,23%116% CDI | +0,24%115% CDI | +0,31%115% CDI | +0,36%118% CDI | +0,42%118% CDI | +0,49%114% CDI | +0,51%115% CDI | +0,55%113% CDI | +0,68%116% CDI | +0,87%114% CDI | +5,12%116% CDI |
| 2020 | +0,41%109% CDI | +0,29%100% CDI | +0,12%34% CDI | -1,12%CDI +0,28% | +0,25%108% CDI | +0,23%110% CDI | +0,21%109% CDI | +0,18%112% CDI | +0,17%111% CDI | +0,18%112% CDI | +0,17%114% CDI | +0,19%117% CDI | +1,30%47% CDI |
| 2019 | +0,56%104% CDI | +0,55%112% CDI | +0,48%102% CDI | +0,54%104% CDI | +0,56%103% CDI | +0,49%105% CDI | +0,58%102% CDI | +0,52%103% CDI | +0,46%100% CDI | +0,48%100% CDI | +0,33%87% CDI | +0,31%83% CDI | +6,02%101% CDI |
| 2018 | +0,59%101% CDI | +0,47%102% CDI | +0,53%100% CDI | +0,52%101% CDI | +0,52%101% CDI | +0,55%106% CDI | +0,55%101% CDI | +0,58%102% CDI | +0,48%102% CDI | +0,55%101% CDI | +0,52%105% CDI | +0,51%103% CDI | +6,55%102% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | +0,83%103% CDI | +0,80%100% CDI | +0,81%101% CDI | +0,65%101% CDI | +0,65%101% CDI | +0,56%99% CDI | +0,55%102% CDI | +4,95%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BKFD FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI RF
Quem é o gestor do BKFD FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI RF?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BKFD FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BKFD FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI RF?
A taxa de administração é de 0,02% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BKFD FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/04/2025.
Quem pode investir no BKFD FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI RF?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BKFD FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI RF investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O BKFD FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI RF é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BKFD FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI RF?
R$ 4,6 bi, com 196 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.