Fundo de Renda Fixa · CNPJ 50.628.101/0001-80 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Em 12 meses até 13/11/2026, a cota rendeu +13,95%, contra +14,14% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 631,6 mi e 187 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,491282
- em 13/11/2026
- 12 meses
- +13,95%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 631,6 mi
- Cotistas
- 187
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 14/07/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,12% | +1,07% | 104% |
| 6 meses | +6,72% | +6,82% | 98% |
| 12 meses | +13,95% | +14,14% | 99% |
| 24 meses | +29,41% | +29,95% | 98% |
| Desde 14/07/2023 | +49,13% | +50,12% | 98% |
Índices
Desde 13/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,83
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 2,14 bi | 97,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 42,9 mi | 2,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 82.529 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 1.283 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 14/07/2023.
- Patrimônio
- R$ 93,2 mi → R$ 631,6 mi
- Cotistas
- 8 → 187
Cadastro
- CNPJ
- 50.628.101/0001-80
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/05/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 24/01/2025
- Código CVM
- 495425
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,99%99% CDI | +1,23%101% CDI | +1,05%97% CDI | +1,07%100% CDI | +1,10%98% CDI | +1,21%100% CDI | +1,08%99% CDI | +1,02%94% CDI | +1,03%96% CDI | +0,45%*110% CDI | — | +11,98%*99% CDI |
| 2025 | +1,04%102% CDI | +0,96%98% CDI | +0,95%99% CDI | +1,01%95% CDI | +1,12%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,14%98% CDI | +1,20%98% CDI | +1,25%98% CDI | +1,03%97% CDI | +1,21%99% CDI | +14,10%98% CDI |
| 2024 | +0,94%97% CDI | +0,80%99% CDI | +0,81%97% CDI | +0,87%98% CDI | +0,81%98% CDI | +0,78%99% CDI | +0,88%97% CDI | +0,86%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,94%101% CDI | +0,79%99% CDI | +0,86%93% CDI | +10,65%98% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +0,54%*96% CDI | +1,13%99% CDI | +0,96%99% CDI | +0,98%98% CDI | +0,89%97% CDI | +0,88%98% CDI | +5,48%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 13/11/2026, a cota rendeu +13,95%, contra +14,14% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,0%), Operações Compromissadas (2,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
R$ 631,6 mi, com 187 cotistas, no informe diário da CVM de 13/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.