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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 58.341.091/0001-09 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,64%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (61% do CDI). Patrimônio de R$ 1,3 bi e 3 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

Cota
R$ 1,171321
em 11/11/2026
12 meses
+8,64%
61% do CDI
Patrimônio
R$ 1,3 bi
Cotistas
3

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 08/04/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+1,17%+1,02%114%
6 meses+4,66%+6,88%68%
12 meses+8,64%+14,21%61%
Desde 08/04/2025+17,13%+24,03%71%

Índices

Desde 08/04/2025 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
3,06%
Maior queda
-2,63%
Sharpe (12 meses)
-1,51
Meses positivos
13 de 18
Meses acima do CDI
7 de 18
Melhor mês
+3,54% · jan/26
Pior mês
-1,01% · set/26

Carteira · jul/2026

  • Debêntures88,2%
  • Títulos Públicos7,2%
  • Operações Compromissadas2,6%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,1%
  • Cotas de Fundos1,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Outros0,0%
Ver os 116 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030Títulos PúblicosR$ 107,3 mi5,0%
MRSAB3 · DEBDebênturesR$ 95,2 mi4,4%
ISAEA9 · DEBDebênturesR$ 83,2 mi3,8%
CPLDC0 · DEBDebênturesR$ 79,8 mi3,7%
CEED19 · DEBDebênturesR$ 73,5 mi3,4%
GASMA0 · DEBDebênturesR$ 61,0 mi2,8%
SRBS11 · DEBDebênturesR$ 55,8 mi2,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031Operações CompromissadasR$ 55,6 mi2,6%
CGASB4 · DEBDebênturesR$ 54,3 mi2,5%
EGIEB5 · DEBDebênturesR$ 53,4 mi2,5%
USNA13 · DEBDebênturesR$ 46,1 mi2,1%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 42,9 mi2,0%
BCPSA7 · DEBDebênturesR$ 37,9 mi1,7%
EKTRA6 · DEBDebênturesR$ 36,4 mi1,7%
NTSD19 · DEBDebênturesR$ 34,4 mi1,6%
ENMTD5 · DEBDebênturesR$ 34,3 mi1,6%
CPLD29 · DEBDebênturesR$ 31,9 mi1,5%
GDSS11 · DEBDebênturesR$ 31,7 mi1,5%
PEJA23 · DEBDebênturesR$ 31,1 mi1,4%
VALED1 · DEBDebênturesR$ 31,1 mi1,4%
ELTN27 · DEBDebênturesR$ 30,7 mi1,4%
AESLA9 · DEBDebênturesR$ 30,1 mi1,4%
ANHBB6 · DEBDebênturesR$ 29,9 mi1,4%
AURP13 · DEBDebênturesR$ 28,8 mi1,3%
ENEVA4 · DEBDebênturesR$ 28,2 mi1,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028Títulos PúblicosR$ 27,4 mi1,3%
AESLA7 · DEBDebênturesR$ 25,9 mi1,2%
CLAG15 · DEBDebênturesR$ 25,6 mi1,2%
CEAP19 · DEBDebênturesR$ 24,4 mi1,1%
FIQE14 · DEBDebênturesR$ 23,8 mi1,1%
ENMTC5 · DEBDebênturesR$ 23,5 mi1,1%
EKTRB6 · DEBDebênturesR$ 23,4 mi1,1%
ISAEC0 · DEBDebênturesR$ 21,5 mi1,0%
CLCD27 · DEBDebênturesR$ 21,1 mi1,0%
EBENA8 · DEBDebênturesR$ 20,8 mi1,0%
PEAG13 · DEBDebênturesR$ 20,8 mi1,0%
CEPEB3 · DEBDebênturesR$ 20,7 mi1,0%
CMGDA4 · DEBDebênturesR$ 20,7 mi1,0%
VALEC1 · DEBDebênturesR$ 20,5 mi0,9%
VLIM17 · DEBDebênturesR$ 20,2 mi0,9%
ELDC15 · DEBDebênturesR$ 19,6 mi0,9%
MOTVB9 · DEBDebênturesR$ 19,6 mi0,9%
ENEVB4 · DEBDebênturesR$ 19,5 mi0,9%
BCPSA5 · DEBDebênturesR$ 18,6 mi0,9%
CSMGC0 · DEBDebênturesR$ 17,6 mi0,8%
SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAME…Cotas de FundosR$ 16,0 mi0,7%
CEEBB7 · DEBDebênturesR$ 15,6 mi0,7%
VLIM16 · DEBDebênturesR$ 15,5 mi0,7%
CESPA3 · DEBDebênturesR$ 15,4 mi0,7%
MRSAB1 · DEBDebênturesR$ 15,1 mi0,7%
CERT11 · DEBDebênturesR$ 14,8 mi0,7%
RAIZ13 · DEBDebênturesR$ 14,7 mi0,7%
CGOSA0 · DEBDebênturesR$ 14,4 mi0,7%
IRANI PAPEL E EMBALAGEM SADebênturesR$ 13,5 mi0,6%
VERO15 · DEBDebênturesR$ 12,5 mi0,6%
BCO BRADESCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,6 mi0,5%
BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,5 mi0,5%
PCHSI2 · DEBDebênturesR$ 11,3 mi0,5%
ARTRA7 · DEBDebênturesR$ 11,2 mi0,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029Títulos PúblicosR$ 11,1 mi0,5%
QMCT14 · DEBDebênturesR$ 11,1 mi0,5%
VERO25 · DEBDebênturesR$ 11,1 mi0,5%
DESK18 · DEBDebênturesR$ 10,5 mi0,5%
PETR28 · DEBDebênturesR$ 10,5 mi0,5%
MRFGA7 · DEBDebênturesR$ 10,5 mi0,5%
CGASA2 · DEBDebênturesR$ 10,4 mi0,5%
COCEB2 · DEBDebênturesR$ 10,3 mi0,5%
CHTH11 · DEBDebênturesR$ 10,2 mi0,5%
PETR18 · DEBDebênturesR$ 10,0 mi0,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029Títulos PúblicosR$ 9,8 mi0,5%
GASC17 · DEBDebênturesR$ 9,7 mi0,4%
EKTRA3 · DEBDebênturesR$ 9,5 mi0,4%
EGIEA6 · DEBDebênturesR$ 9,5 mi0,4%
VERO24 · DEBDebênturesR$ 9,1 mi0,4%
FRAG16 · DEBDebênturesR$ 8,9 mi0,4%
CRCG14 · DEBDebênturesR$ 8,7 mi0,4%
SBSPJ8 · DEBDebênturesR$ 8,6 mi0,4%
ANHBA5 · DEBDebênturesR$ 8,3 mi0,4%
SBSPI8 · DEBDebênturesR$ 7,7 mi0,4%
ORIG12 · DEBDebênturesR$ 7,5 mi0,3%
GGBRA8 · DEBDebênturesR$ 7,2 mi0,3%
ORIG22 · DEBDebênturesR$ 7,0 mi0,3%
SUZB29 · DEBDebênturesR$ 6,5 mi0,3%
RENTE2 · DEBDebênturesR$ 6,2 mi0,3%
BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP…Cotas de FundosR$ 5,5 mi0,3%
ELPLC8 · DEBDebênturesR$ 5,5 mi0,3%
CPFPA9 · DEBDebênturesR$ 5,5 mi0,3%
BRMLB1 · DEBDebênturesR$ 5,4 mi0,3%
ULFT13 · DEBDebênturesR$ 5,4 mi0,2%
ANHBA6 · DEBDebênturesR$ 5,2 mi0,2%
AURP12 · DEBDebênturesR$ 5,2 mi0,2%
VULN11 · DEBDebênturesR$ 5,0 mi0,2%
CGASA4 · DEBDebênturesR$ 4,7 mi0,2%
CSNAA2 · DEBDebênturesR$ 4,6 mi0,2%
HAPV19 · DEBDebênturesR$ 4,1 mi0,2%
SUMI39 · DEBDebênturesR$ 4,1 mi0,2%
CPIS14 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,2%
CEAL12 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,2%
NTSD36 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,1%
CGOS34 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,1%
TEPA12 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi0,1%
TIET19 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,1%
ENEVC0 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,1%
ELTN37 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,1%
ERDVA6 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,1%
VALEB0 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
BANCO BRASIL CAIXADisponibilidadesR$ 310.758<0,1%
TAXA ADMIN A PAGARValores a pagarR$ 34.077<0,1%
DESP. CETIP A PAGARValores a pagarR$ 31.435<0,1%
DIFERIR CVM 31/12/26Valores a receberR$ 26.136<0,1%
TXCUSTÓDIA A PAGARValores a pagarR$ 19.602<0,1%
TXADMValores a receberR$ 16.933<0,1%
AUDITORIA A PAGARValores a pagarR$ 6.810<0,1%
ORDEM COMPRA A PAGARValores a pagarR$ 2.297<0,1%
SELIC A PAGARValores a pagarR$ 533<0,1%
PROV.AUDIT 30/06/27Valores a pagarR$ 135<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 08/04/2025.

Patrimônio
R$ 58,7 mi → R$ 1,3 bi
Cotistas
2 → 3

Cadastro

CNPJ
58.341.091/0001-09
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
BANCO DO BRASIL S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
04/12/2024
Adaptação à RCVM 175
04/12/2024
Taxa de administração
0,20% ao ano
Pagamento do resgate
D+1 (dias úteis)
Código CVM
556760

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/04/2025.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+3,54%304% CDI-0,21%CDI +1,00%-0,53%CDI +1,21%-0,36%CDI +1,09%+1,03%96% CDI+2,28%203% CDI+1,13%93% CDI+0,89%81% CDI-1,01%CDI +1,08%+2,60%243% CDI-2,10%*CDI +0,36%—+7,35%*61% CDI
2025———+0,74%*101% CDI+1,17%102% CDI+1,19%108% CDI+1,20%94% CDI+1,74%149% CDI+2,50%205% CDI-0,99%CDI +1,28%+0,29%27% CDI+0,97%80% CDI+9,11%*86% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA

Quem é o gestor do BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA?

A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA?

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,64%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA?

A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA?

O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/04/2025.

Quem pode investir no BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (88,2%), Títulos Públicos (7,2%), Operações Compromissadas (2,6%).

Qual é o patrimônio do BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA?

R$ 1,3 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.