Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.686.433/0001-04 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB TESOURO II FIC DE FIF RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,43%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 6,0 bi e 6 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 5,408955
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,43%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 6,0 bi
- Cotistas
- 6
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,07% | +1,07% | 100% |
| 6 meses | +6,98% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,43% | +14,20% | 102% |
| 24 meses | +30,46% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +85,59% | +82,52% | 104% |
| Desde 31/03/2009 | +440,43% | +426,49% | 103% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 4,26
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 20 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,93% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 2,70 bi | 51,0% |
| BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP… | Cotas de Fundos | R$ 2,59 bi | 49,0% |
| Taxa_Adm_a_Pagar | Valores a pagar | R$ 21.010 | <0,1% |
| CVM_diferida | Valores a receber | R$ 20.722 | <0,1% |
| Auditoria | Valores a pagar | R$ 4.449 | <0,1% |
| Ajuste_Cota_Neg | Valores a receber | R$ 3.149 | <0,1% |
| ANBID_diferida | Valores a receber | R$ 659 | <0,1% |
| Banco_Brasil_Caixa | Disponibilidades | R$ 17 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2009.
- Patrimônio
- R$ 50,0 mi → R$ 6,0 bi
- Cotistas
- 1 → 6
Cadastro
- CNPJ
- 10.686.433/0001-04
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 11/03/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 03/06/2025
- Taxa de administração
- 0,01% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 121215
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 05/01/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,02%102% CDI | +1,24%103% CDI | +1,10%101% CDI | +1,09%101% CDI | +1,13%101% CDI | +1,25%102% CDI | +1,14%104% CDI | +1,09%101% CDI | +1,06%99% CDI | +0,41%*101% CDI | — | +12,36%*102% CDI |
| 2025 | +1,04%102% CDI | +1,01%103% CDI | +1,02%106% CDI | +1,06%100% CDI | +1,13%100% CDI | +1,10%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,17%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,49%101% CDI |
| 2024 | +0,99%102% CDI | +0,84%104% CDI | +0,91%109% CDI | +0,90%102% CDI | +0,86%104% CDI | +0,80%101% CDI | +1,03%114% CDI | +0,91%105% CDI | +0,84%101% CDI | +0,97%104% CDI | +0,81%102% CDI | +0,93%100% CDI | +11,32%104% CDI |
| 2023 | +1,17%104% CDI | +0,95%103% CDI | +1,21%103% CDI | +0,91%99% CDI | +1,15%102% CDI | +1,10%103% CDI | +1,07%100% CDI | +1,18%104% CDI | +0,95%97% CDI | +1,01%101% CDI | +0,96%104% CDI | +0,94%105% CDI | +13,35%102% CDI |
| 2022 | +0,80%109% CDI | +0,83%109% CDI | +1,00%108% CDI | +0,83%99% CDI | +1,06%103% CDI | +1,03%102% CDI | +1,07%104% CDI | +1,22%105% CDI | +1,15%107% CDI | +1,04%102% CDI | +1,05%103% CDI | +1,16%103% CDI | +12,97%105% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,20%134% CDI | +0,11%84% CDI | +0,18%90% CDI | +0,20%96% CDI | +0,23%86% CDI | +0,31%99% CDI | +0,45%127% CDI | +0,41%95% CDI | +0,42%95% CDI | +0,46%94% CDI | +0,68%116% CDI | +0,88%114% CDI | +4,61%104% CDI |
| 2020 | +0,36%96% CDI | +0,28%94% CDI | +0,31%90% CDI | +0,27%95% CDI | +0,23%96% CDI | +0,22%102% CDI | +0,17%87% CDI | +0,16%99% CDI | -0,02%CDI +0,16% | +0,17%110% CDI | +0,15%100% CDI | +0,25%151% CDI | +2,57%93% CDI |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +0,49%99% CDI | +0,47%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,56%98% CDI | +0,50%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,47%99% CDI | +0,37%98% CDI | +0,37%98% CDI | +5,91%99% CDI |
| 2018 | +0,58%99% CDI | +0,47%101% CDI | +0,53%100% CDI | +0,51%98% CDI | +0,50%97% CDI | +0,53%102% CDI | +0,53%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,47%101% CDI | +0,55%101% CDI | +0,49%99% CDI | +0,47%95% CDI | +6,37%99% CDI |
| 2017 | +1,09%101% CDI | +0,87%101% CDI | +1,05%100% CDI | +0,79%101% CDI | +0,93%101% CDI | +0,83%102% CDI | +0,80%101% CDI | +0,79%99% CDI | +0,64%100% CDI | +0,66%103% CDI | +0,58%102% CDI | +0,58%108% CDI | +10,06%101% CDI |
| 2016 | +1,06%101% CDI | +0,99%98% CDI | +1,13%98% CDI | +0,98%93% CDI | +1,15%104% CDI | +1,28%110% CDI | +1,12%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,07%102% CDI | +1,05%101% CDI | +1,13%101% CDI | +14,18%101% CDI |
| 2015 | +0,92%99% CDI | +0,84%102% CDI | +1,06%102% CDI | +0,98%103% CDI | +1,02%103% CDI | +1,09%102% CDI | +1,19%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,07%102% CDI | +1,17%101% CDI | +13,45%102% CDI |
| 2014 | +0,84%101% CDI | +0,79%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,82%101% CDI | +0,86%101% CDI | +0,82%100% CDI | +0,95%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,92%102% CDI | +1,00%106% CDI | +0,81%97% CDI | +1,03%107% CDI | +10,99%102% CDI |
| 2013 | +0,60%103% CDI | +0,49%102% CDI | +0,56%105% CDI | +0,62%104% CDI | +0,60%103% CDI | +0,61%102% CDI | +0,72%101% CDI | +0,68%98% CDI | +0,71%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,71%100% CDI | +0,79%101% CDI | +8,19%102% CDI |
| 2012 | +0,90%102% CDI | +0,76%102% CDI | +0,88%109% CDI | +0,74%106% CDI | +0,75%103% CDI | +0,64%100% CDI | +0,63%93% CDI | +0,67%98% CDI | +0,54%101% CDI | +0,62%102% CDI | +0,55%100% CDI | +0,53%99% CDI | +8,52%101% CDI |
| 2011 | +0,86%100% CDI | +0,85%101% CDI | +0,92%100% CDI | +0,84%101% CDI | +0,99%101% CDI | +0,96%101% CDI | +0,97%101% CDI | +1,09%101% CDI | +0,96%102% CDI | +0,89%102% CDI | +0,87%101% CDI | +0,99%109% CDI | +11,79%102% CDI |
| 2010 | +0,66%100% CDI | +0,59%100% CDI | +0,77%102% CDI | +0,65%99% CDI | +0,75%100% CDI | +0,80%102% CDI | +0,86%100% CDI | +0,91%103% CDI | +0,85%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,81%100% CDI | +0,93%101% CDI | +9,82%101% CDI |
| 2009 | — | — | — | +0,85%102% CDI | +0,79%103% CDI | +0,78%104% CDI | +0,80%101% CDI | +0,69%100% CDI | +0,70%101% CDI | +0,70%101% CDI | +0,65%98% CDI | +0,74%102% CDI | +6,89%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB TESOURO II FIC DE FIF RF LONGO PRAZO
Quem é o gestor do BB TESOURO II FIC DE FIF RF LONGO PRAZO?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB TESOURO II FIC DE FIF RF LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,43%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BB TESOURO II FIC DE FIF RF LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,01% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/01/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BB TESOURO II FIC DE FIF RF LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/01/2026.
Quem pode investir no BB TESOURO II FIC DE FIF RF LONGO PRAZO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB TESOURO II FIC DE FIF RF LONGO PRAZO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O BB TESOURO II FIC DE FIF RF LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BB TESOURO II FIC DE FIF RF LONGO PRAZO?
R$ 6,0 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.