Fundo de Renda Fixa · CNPJ 68.678.891/0001-73 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB SI FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Patrimônio de R$ 3,0 bi e 4 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 1,015
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 4
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,10% | +1,07% | 103% |
| Desde 30/09/2026 | +1,50% | +1,48% | 101% |
Índices
Desde 30/09/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 1 de 1
- Meses acima do CDI
- 1 de 1
- Melhor mês
- +1,08% · out/26
- Pior mês
- +1,08% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Operações Compromissadas | R$ 1,82 bi | 77,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 149,1 mi | 6,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 149,0 mi | 6,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 148,9 mi | 6,3% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 87,6 mi | 3,7% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 68.446 | <0,1% |
| Outros Valores | Valores a pagar | R$ 22.762 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2026.
- Patrimônio
- R$ 2,4 bi → R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 3 → 4
Cadastro
- CNPJ
- 68.678.891/0001-73
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/08/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 19/08/2026
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 0,01
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias úteis)
- Código CVM
- 610110
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/09/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,08%101% CDI | +0,42%*102% CDI | — | +1,50%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB SI FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO
Quem é o gestor do BB SI FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do BB SI FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/09/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do BB SI FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 0,01, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/09/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do BB SI FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
O resgate é pago em 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/09/2026.
Quem pode investir no BB SI FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB SI FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (77,2%), Títulos Públicos (19,0%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (3,7%).
O BB SI FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BB SI FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
R$ 3,0 bi, com 4 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.