Fundo de Renda Fixa · CNPJ 11.046.645/0001-81 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO?

A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO investe?

Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (66,0%), Operações Compromissadas (34,0%), Disponibilidades (0,0%).

Q: O BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO?

R$ 48,0 bi, com 318 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 48,0 bi e 318 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

Cota: R$ 4,788611; em 12/11/2026
12 meses: +14,11%; 99% do CDI
Patrimônio: R$ 48,0 bi
Cotistas: 318

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,04%	+1,07%	97%
6 meses	+6,80%	+6,88%	99%
12 meses	+14,11%	+14,20%	99%
24 meses	+29,80%	+30,00%	99%
5 anos	+82,11%	+82,52%	100%
Desde 31/03/2010	+377,09%	+383,24%	98%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,06%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): -2,39
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 5 de 23
Melhor mês: +1,28% · jul/25
Pior mês: +0,89% · dez/24

Carteira · ago/2026

Títulos Públicos66,0%
Operações Compromissadas34,0%
Valores a pagar0,0%
Disponibilidades0,0%
Valores a receber0,0%

Ver os 29 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031	Operações Compromissadas	R$ 16,10 bi	34,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032	Títulos Públicos	R$ 2,86 bi	6,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032	Títulos Públicos	R$ 2,63 bi	5,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032	Títulos Públicos	R$ 2,56 bi	5,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031	Títulos Públicos	R$ 2,54 bi	5,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 2,33 bi	4,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030	Títulos Públicos	R$ 2,17 bi	4,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026	Títulos Públicos	R$ 2,11 bi	4,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 2,09 bi	4,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 2,03 bi	4,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 1,97 bi	4,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031	Títulos Públicos	R$ 1,97 bi	4,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 1,90 bi	4,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030	Títulos Públicos	R$ 1,72 bi	3,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 853,2 mi	1,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 669,3 mi	1,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031	Títulos Públicos	R$ 427,0 mi	0,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030	Títulos Públicos	R$ 394,3 mi	0,8%
TXCUSTÓDIA A PAGAR	Valores a pagar	R$ 381.404	<0,1%
IR FEDERAL RECOLHER	Valores a pagar	R$ 223.155	<0,1%
TAXA ADMIN A PAGAR	Valores a pagar	R$ 186.478	<0,1%
BANCO BRASIL CAIXA	Disponibilidades	R$ 105.116	<0,1%
SELIC A PAGAR	Valores a pagar	R$ 61.650	<0,1%
DESP. CETIP A PAGAR	Valores a pagar	R$ 34.571	<0,1%
AUDITORIA A PAGAR	Valores a pagar	R$ 26.604	<0,1%
DIFERIR CVM 31/12/26	Valores a receber	R$ 20.858	<0,1%
IOF RESGATE	Valores a pagar	R$ 16.274	<0,1%
PROV.AUDIT 31/05/27	Valores a pagar	R$ 1.143	<0,1%
ANBID DIFER 30/09/26	Valores a receber	R$ 659	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/03/2010.

Patrimônio: R$ 74,2 mi → R$ 48,0 bi
Cotistas: 3 → 318

Cadastro

CNPJ: 11.046.645/0001-81
Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante: BANCO DO BRASIL S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 11/08/2009
Adaptação à RCVM 175: 03/04/2025
Código CVM: 128813

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,16%100% CDI	+0,99%100% CDI	+1,22%101% CDI	+1,08%99% CDI	+1,08%100% CDI	+1,11%99% CDI	+1,21%100% CDI	+1,10%100% CDI	+1,06%98% CDI	+1,03%96% CDI	+0,41%*100% CDI	—	+12,07%*99% CDI
2025	+1,04%102% CDI	+0,98%99% CDI	+0,95%99% CDI	+1,04%99% CDI	+1,14%100% CDI	+1,09%100% CDI	+1,28%100% CDI	+1,16%100% CDI	+1,22%100% CDI	+1,27%100% CDI	+1,05%99% CDI	+1,21%99% CDI	+14,28%100% CDI
2024	+0,96%100% CDI	+0,80%100% CDI	+0,83%100% CDI	+0,88%99% CDI	+0,82%99% CDI	+0,79%100% CDI	+0,91%100% CDI	+0,87%100% CDI	+0,83%100% CDI	+0,93%101% CDI	+0,80%101% CDI	+0,89%95% CDI	+10,82%99% CDI
2023	+1,12%100% CDI	+0,93%101% CDI	+1,16%99% CDI	+0,89%97% CDI	+1,14%102% CDI	+1,08%101% CDI	+1,06%99% CDI	+1,14%101% CDI	+0,97%100% CDI	+0,98%98% CDI	+0,91%99% CDI	+0,90%100% CDI	+12,98%100% CDI
2022	+0,77%105% CDI	+0,79%105% CDI	+0,92%99% CDI	+0,75%90% CDI	+1,06%102% CDI	+1,02%101% CDI	+1,03%100% CDI	+1,17%100% CDI	+1,08%101% CDI	+1,03%101% CDI	+1,01%99% CDI	+1,11%99% CDI	+12,39%100% CDI

Anos anteriores (2010–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,17%114% CDI	+0,09%65% CDI	+0,18%90% CDI	+0,15%70% CDI	+0,29%106% CDI	+0,31%101% CDI	+0,38%106% CDI	+0,43%100% CDI	+0,45%103% CDI	+0,52%107% CDI	+0,58%100% CDI	+0,76%98% CDI	+4,39%99% CDI
2020	+0,37%97% CDI	+0,28%95% CDI	+0,33%97% CDI	+0,27%95% CDI	+0,23%98% CDI	+0,21%97% CDI	+0,18%95% CDI	+0,15%95% CDI	-0,00%CDI +0,16%	+0,16%102% CDI	+0,12%81% CDI	+0,24%147% CDI	+2,57%93% CDI
2019	+0,53%98% CDI	+0,48%98% CDI	+0,46%98% CDI	+0,51%98% CDI	+0,53%98% CDI	+0,46%98% CDI	+0,56%98% CDI	+0,49%99% CDI	+0,46%99% CDI	+0,47%98% CDI	+0,37%98% CDI	+0,37%98% CDI	+5,85%98% CDI
2018	+0,57%98% CDI	+0,46%98% CDI	+0,52%99% CDI	+0,51%98% CDI	+0,50%97% CDI	+0,51%99% CDI	+0,53%98% CDI	+0,56%99% CDI	+0,46%99% CDI	+0,53%98% CDI	+0,48%98% CDI	+0,49%98% CDI	+6,31%98% CDI
2017	+1,08%99% CDI	+0,86%100% CDI	+1,04%99% CDI	+0,78%100% CDI	+0,93%100% CDI	+0,84%104% CDI	+0,80%101% CDI	+0,79%99% CDI	+0,64%100% CDI	+0,64%100% CDI	+0,56%99% CDI	+0,53%99% CDI	+9,93%100% CDI
2016	+1,04%99% CDI	+0,98%98% CDI	+1,14%98% CDI	+1,04%99% CDI	+1,10%99% CDI	+1,15%99% CDI	+1,10%99% CDI	+1,20%99% CDI	+1,09%98% CDI	+1,04%99% CDI	+1,03%99% CDI	+1,10%98% CDI	+13,81%99% CDI
2015	+0,92%99% CDI	+0,81%99% CDI	+1,03%99% CDI	+0,94%99% CDI	+0,98%99% CDI	+1,05%99% CDI	+1,16%99% CDI	+1,10%99% CDI	+1,10%99% CDI	+1,10%99% CDI	+1,04%99% CDI	+1,15%99% CDI	+13,12%99% CDI
2014	+0,83%99% CDI	+0,78%99% CDI	+0,75%99% CDI	+0,81%99% CDI	+0,85%99% CDI	+0,80%98% CDI	+0,93%99% CDI	+0,85%99% CDI	+0,89%99% CDI	+0,93%99% CDI	+0,83%99% CDI	+0,95%99% CDI	+10,70%99% CDI
2013	+0,60%102% CDI	+0,49%101% CDI	+0,56%104% CDI	+0,62%103% CDI	+0,59%101% CDI	+0,60%102% CDI	+0,72%102% CDI	+0,66%95% CDI	+0,70%100% CDI	+0,80%100% CDI	+0,70%99% CDI	+0,77%99% CDI	+8,10%100% CDI
2012	+0,88%100% CDI	+0,74%100% CDI	+0,90%111% CDI	+0,73%105% CDI	+0,74%101% CDI	+0,61%96% CDI	+0,56%83% CDI	+0,65%94% CDI	+0,52%97% CDI	+0,60%98% CDI	+0,53%97% CDI	+0,54%100% CDI	+8,29%99% CDI
2011	+0,85%99% CDI	+0,83%99% CDI	+0,91%99% CDI	+0,83%99% CDI	+0,98%99% CDI	+0,94%99% CDI	+0,96%99% CDI	+1,06%99% CDI	+0,93%99% CDI	+0,87%99% CDI	+0,85%99% CDI	+0,90%99% CDI	+11,47%99% CDI
2010	—	—	—	+0,65%98% CDI	+0,74%99% CDI	+0,78%98% CDI	+0,85%99% CDI	+0,87%99% CDI	+0,84%99% CDI	+0,80%99% CDI	+0,79%98% CDI	+0,91%99% CDI	+7,47%*99% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO

Quem é o gestor do BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO?

A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO investe?

Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (66,0%), Operações Compromissadas (34,0%), Disponibilidades (0,0%).

O BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO?

R$ 48,0 bi, com 318 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.