Fundo de Renda Fixa · CNPJ 25.244.537/0001-28 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO SOBERANO PRIVATE FIC FIF RESP LTDA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,05%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 6,7 bi e 4.136 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 2,436088
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,05%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 6,7 bi
- Cotistas
- 4.136
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,78% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,05% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,68% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +81,57% | +82,52% | 99% |
| Desde 30/09/2016 | +143,01% | +148,00% | 97% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -3,97
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 6,15 bi | 100,0% |
| Taxa_Adm_a_Pagar | Valores a pagar | R$ 743.004 | <0,1% |
| Banco_Brasil_Caixa | Disponibilidades | R$ 169.205 | <0,1% |
| IR_a_recolher | Valores a pagar | R$ 148.118 | <0,1% |
| IOF_a_recolher | Valores a pagar | R$ 21.087 | <0,1% |
| CVM_diferida | Valores a receber | R$ 15.479 | <0,1% |
| Auditoria | Valores a pagar | R$ 6.734 | <0,1% |
| Ajuste_Cota_Neg | Valores a receber | R$ 291 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2016.
- Patrimônio
- R$ 64,8 mi → R$ 6,7 bi
- Cotistas
- 164 → 4.136
Cadastro
- CNPJ
- 25.244.537/0001-28
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 20/09/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 25/04/2025
- Código CVM
- 264768
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,22%101% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,11%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,06%98% CDI | +1,03%96% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,02%*99% CDI |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,13%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,15%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,22%99% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,80%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,88%99% CDI | +0,82%98% CDI | +0,78%99% CDI | +0,90%99% CDI | +0,86%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,93%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,88%95% CDI | +10,76%99% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,92%100% CDI | +1,15%98% CDI | +0,89%97% CDI | +1,14%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,05%98% CDI | +1,14%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,97%98% CDI | +0,90%98% CDI | +0,89%100% CDI | +12,93%99% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +0,78%104% CDI | +0,91%98% CDI | +0,73%87% CDI | +1,05%101% CDI | +1,02%100% CDI | +1,03%99% CDI | +1,17%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,03%100% CDI | +1,00%98% CDI | +1,11%99% CDI | +12,29%99% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%107% CDI | +0,09%65% CDI | +0,19%93% CDI | +0,15%74% CDI | +0,28%103% CDI | +0,31%99% CDI | +0,37%105% CDI | +0,42%99% CDI | +0,44%100% CDI | +0,51%105% CDI | +0,58%98% CDI | +0,75%97% CDI | +4,33%98% CDI |
| 2020 | +0,35%92% CDI | +0,26%89% CDI | +0,31%91% CDI | +0,25%89% CDI | +0,21%91% CDI | +0,20%93% CDI | +0,18%90% CDI | +0,14%90% CDI | -0,01%CDI +0,16% | +0,15%94% CDI | +0,12%83% CDI | +0,21%128% CDI | +2,39%87% CDI |
| 2019 | +0,51%94% CDI | +0,46%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,49%94% CDI | +0,51%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,53%94% CDI | +0,47%94% CDI | +0,43%94% CDI | +0,45%93% CDI | +0,35%93% CDI | +0,35%93% CDI | +5,59%94% CDI |
| 2018 | +0,55%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,50%95% CDI | +0,49%94% CDI | +0,48%93% CDI | +0,49%94% CDI | +0,51%94% CDI | +0,53%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,51%94% CDI | +0,46%94% CDI | +0,46%94% CDI | +6,03%94% CDI |
| 2017 | +1,05%97% CDI | +0,84%98% CDI | +1,02%97% CDI | +0,76%97% CDI | +0,90%98% CDI | +0,82%101% CDI | +0,78%98% CDI | +0,77%96% CDI | +0,62%97% CDI | +0,62%97% CDI | +0,54%95% CDI | +0,51%95% CDI | +9,64%97% CDI |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,01%97% CDI | +1,01%97% CDI | +1,08%96% CDI | +3,13%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO SOBERANO PRIVATE FIC FIF RESP LTDA
Quem é o gestor do BB RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO SOBERANO PRIVATE FIC FIF RESP LTDA?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO SOBERANO PRIVATE FIC FIF RESP LTDA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,05%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BB RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO SOBERANO PRIVATE FIC FIF RESP LTDA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO SOBERANO PRIVATE FIC FIF RESP LTDA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O BB RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO SOBERANO PRIVATE FIC FIF RESP LTDA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BB RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO SOBERANO PRIVATE FIC FIF RESP LTDA?
R$ 6,7 bi, com 4.136 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.