Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.128.562/0001-76 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PRIVATE FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 18,4 bi e 12.581 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 17,290983
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,75%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 18,4 bi
- Cotistas
- 12.581
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,97% | +1,07% | 91% |
| 6 meses | +6,81% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +13,75% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +29,05% | +30,00% | 97% |
| 5 anos | +82,51% | +82,52% | 100% |
| Desde 30/04/2004 | +918,36% | +931,10% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,29%
- Maior queda
- -0,04%
- Sharpe (12 meses)
- -1,25
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,62% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 9,87 bi | 52,7% |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 8,85 bi | 47,3% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 996.357 | <0,1% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Valores a pagar | R$ 294.455 | <0,1% |
| CONTROLADORI A PAGAR | Valores a pagar | R$ 154.617 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 31.916 | <0,1% |
| IOF RESGATE | Valores a pagar | R$ 25.190 | <0,1% |
| CONVOCAÇÃO A PAGAR | Valores a pagar | R$ 15.368 | <0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 12.493 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 31/03/27 | Valores a pagar | R$ 3.338 | <0,1% |
| ANBID DIFER 31/07/26 | Valores a receber | R$ 745 | <0,1% |
| POSTAGEM A PAGAR | Valores a pagar | R$ 182 | <0,1% |
| Outros Valores | Valores a receber | R$ 1 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 21,3 mi → R$ 18,4 bi
- Cotistas
- 865 → 12.581
Cadastro
- CNPJ
- 04.128.562/0001-76
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/03/2001
- Adaptação à RCVM 175
- 08/05/2025
- Taxa de administração
- 0,25% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 36145
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 22/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,27%109% CDI | +0,88%88% CDI | +0,98%81% CDI | +0,97%89% CDI | +1,19%111% CDI | +1,18%106% CDI | +1,25%103% CDI | +1,08%99% CDI | +1,01%93% CDI | +1,01%94% CDI | +0,34%*83% CDI | — | +11,74%*97% CDI |
| 2025 | +1,13%111% CDI | +1,02%103% CDI | +1,00%103% CDI | +1,06%101% CDI | +1,14%100% CDI | +1,08%99% CDI | +1,30%102% CDI | +1,13%97% CDI | +1,19%97% CDI | +1,12%88% CDI | +1,04%98% CDI | +1,20%99% CDI | +14,27%100% CDI |
| 2024 | +1,04%108% CDI | +0,87%108% CDI | +0,93%112% CDI | +0,81%91% CDI | +0,83%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,98%108% CDI | +0,91%105% CDI | +0,81%98% CDI | +0,92%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,62%66% CDI | +10,80%99% CDI |
| 2023 | +0,81%72% CDI | +0,77%84% CDI | +1,10%93% CDI | +0,83%91% CDI | +1,19%106% CDI | +1,14%106% CDI | +1,12%104% CDI | +1,30%115% CDI | +1,03%105% CDI | +1,02%103% CDI | +0,97%106% CDI | +0,95%106% CDI | +12,93%99% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,82%109% CDI | +0,99%107% CDI | +0,83%100% CDI | +1,08%104% CDI | +1,03%102% CDI | +1,07%103% CDI | +1,22%104% CDI | +1,16%108% CDI | +1,04%102% CDI | +1,05%103% CDI | +1,15%103% CDI | +12,94%104% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,20%131% CDI | +0,16%119% CDI | +0,32%158% CDI | +0,36%172% CDI | +0,25%94% CDI | +0,46%149% CDI | +0,44%125% CDI | +0,49%114% CDI | +0,50%113% CDI | +0,52%107% CDI | +0,65%111% CDI | +0,85%110% CDI | +5,32%120% CDI |
| 2020 | +0,33%88% CDI | +0,26%90% CDI | -0,69%CDI +0,34% | +0,29%101% CDI | +0,30%126% CDI | +0,31%146% CDI | +0,33%169% CDI | +0,23%141% CDI | +0,11%69% CDI | +0,17%109% CDI | +0,22%146% CDI | +0,27%162% CDI | +2,14%77% CDI |
| 2019 | +0,52%95% CDI | +0,48%96% CDI | +0,45%96% CDI | +0,50%96% CDI | +0,51%95% CDI | +0,44%95% CDI | +0,54%94% CDI | +0,48%96% CDI | +0,43%93% CDI | +0,38%80% CDI | +0,29%77% CDI | +0,34%92% CDI | +5,50%92% CDI |
| 2018 | +0,55%95% CDI | +0,44%96% CDI | +0,51%96% CDI | +0,50%96% CDI | +0,50%96% CDI | +0,49%95% CDI | +0,51%94% CDI | +0,54%95% CDI | +0,48%102% CDI | +0,51%95% CDI | +0,47%96% CDI | +0,47%95% CDI | +6,15%96% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,88%101% CDI | +1,05%100% CDI | +0,78%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,82%101% CDI | +0,79%99% CDI | +0,77%97% CDI | +0,64%100% CDI | +0,65%101% CDI | +0,56%99% CDI | +0,56%104% CDI | +9,93%100% CDI |
| 2016 | +1,05%99% CDI | +0,96%96% CDI | +1,11%95% CDI | +0,97%92% CDI | +1,14%103% CDI | +1,17%101% CDI | +1,13%102% CDI | +1,24%102% CDI | +1,11%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,04%100% CDI | +1,11%99% CDI | +13,87%99% CDI |
| 2015 | +0,92%99% CDI | +0,83%101% CDI | +1,04%101% CDI | +0,96%101% CDI | +1,01%103% CDI | +1,08%101% CDI | +1,18%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,07%102% CDI | +1,17%101% CDI | +13,37%101% CDI |
| 2014 | +0,84%100% CDI | +0,78%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,82%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,94%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,90%100% CDI | +0,98%103% CDI | +0,82%98% CDI | +1,01%105% CDI | +10,90%101% CDI |
| 2013 | +0,59%101% CDI | +0,49%101% CDI | +0,55%102% CDI | +0,61%102% CDI | +0,60%102% CDI | +0,60%101% CDI | +0,71%101% CDI | +0,68%98% CDI | +0,70%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,71%100% CDI | +0,78%100% CDI | +8,12%101% CDI |
| 2012 | +0,89%101% CDI | +0,75%101% CDI | +0,86%106% CDI | +0,72%103% CDI | +0,74%101% CDI | +0,63%99% CDI | +0,64%95% CDI | +0,68%99% CDI | +0,53%99% CDI | +0,61%100% CDI | +0,54%99% CDI | +0,54%101% CDI | +8,43%100% CDI |
| 2011 | +0,86%100% CDI | +0,86%102% CDI | +0,92%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%101% CDI | +0,97%100% CDI | +1,08%100% CDI | +0,95%101% CDI | +0,88%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,91%101% CDI | +11,65%100% CDI |
| 2010 | +0,66%100% CDI | +0,60%101% CDI | +0,77%101% CDI | +0,66%100% CDI | +0,75%100% CDI | +0,83%105% CDI | +0,86%100% CDI | +0,89%100% CDI | +0,85%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,93%100% CDI | +9,82%101% CDI |
| 2009 | +0,98%94% CDI | +0,86%101% CDI | +0,97%101% CDI | +0,85%102% CDI | +0,80%104% CDI | +0,82%109% CDI | +0,84%107% CDI | +0,71%102% CDI | +0,71%103% CDI | +0,76%110% CDI | +0,64%98% CDI | +0,75%104% CDI | +10,13%103% CDI |
| 2008 | +0,93%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,86%96% CDI | +0,86%99% CDI | +0,94%99% CDI | +1,06%99% CDI | +0,99%98% CDI | +1,05%95% CDI | +1,08%92% CDI | +0,97%97% CDI | +0,94%84% CDI | +11,91%96% CDI |
| 2007 | +1,07%99% CDI | +0,86%99% CDI | +1,04%99% CDI | +0,93%99% CDI | +1,01%99% CDI | +0,89%99% CDI | +0,95%98% CDI | +0,97%98% CDI | +0,79%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,84%100% CDI | +11,68%99% CDI |
| 2006 | +1,41%99% CDI | +1,14%100% CDI | +1,40%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,17%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,24%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,01%99% CDI | +0,97%99% CDI | +14,89%99% CDI |
| 2005 | +1,35%97% CDI | +1,19%98% CDI | +1,51%99% CDI | +1,38%98% CDI | +1,46%97% CDI | +1,55%98% CDI | +1,47%98% CDI | +1,62%98% CDI | +1,48%98% CDI | +1,37%98% CDI | +1,35%98% CDI | +1,46%100% CDI | +18,61%98% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,17%96% CDI | +1,27%104% CDI | +1,23%96% CDI | +1,24%97% CDI | +1,15%92% CDI | +1,20%99% CDI | +1,22%97% CDI | +1,48%100% CDI | +10,41%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PRIVATE FIC FIF
Quem é o gestor do BB RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PRIVATE FIC FIF?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PRIVATE FIC FIF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BB RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PRIVATE FIC FIF?
A taxa de administração é de 0,25% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BB RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PRIVATE FIC FIF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/05/2025.
Quem pode investir no BB RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PRIVATE FIC FIF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PRIVATE FIC FIF investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BB RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PRIVATE FIC FIF?
R$ 18,4 bi, com 12.581 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.