Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.304.401/0001-99 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PREMIUM FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,66%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 2,2 bi e 25.580 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 5,159923
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,66%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 25.580
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,94% | +1,02% | 92% |
| 6 meses | +6,60% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +13,66% | +14,21% | 96% |
| 24 meses | +28,69% | +29,99% | 96% |
| 5 anos | +78,28% | +82,43% | 95% |
| Desde 30/09/2008 | +413,47% | +459,38% | 90% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -11,97
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 1 de 23
- Melhor mês
- +1,24% · jul/25
- Pior mês
- +0,78% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,19 bi | 55,8% |
| BB TOP RF MODERADO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 943,2 mi | 44,2% |
| Taxa_Adm_a_Pagar | Valores a pagar | R$ 59.277 | <0,1% |
| Banco_Brasil_Caixa | Disponibilidades | R$ 23.449 | <0,1% |
| IR_a_recolher | Valores a pagar | R$ 21.280 | <0,1% |
| CVM_diferida | Valores a receber | R$ 20.722 | <0,1% |
| Auditoria | Valores a pagar | R$ 3.025 | <0,1% |
| IOF_a_recolher | Valores a pagar | R$ 2.067 | <0,1% |
| ANBID_diferida | Valores a receber | R$ 659 | <0,1% |
| Ajuste_Cota_Neg | Valores a receber | R$ 1 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2008.
- Patrimônio
- R$ 33,7 mi → R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 735 → 25.580
Cadastro
- CNPJ
- 10.304.401/0001-99
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/08/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 08/05/2025
- Taxa de administração
- 0,70% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 114669
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 21/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,14%98% CDI | +0,97%97% CDI | +1,16%96% CDI | +1,04%96% CDI | +1,05%98% CDI | +1,09%97% CDI | +1,18%97% CDI | +1,06%97% CDI | +1,02%95% CDI | +1,01%94% CDI | +0,33%*93% CDI | — | +11,62%*96% CDI |
| 2025 | +1,04%102% CDI | +0,95%97% CDI | +0,93%96% CDI | +0,99%94% CDI | +1,10%97% CDI | +1,06%97% CDI | +1,24%97% CDI | +1,11%96% CDI | +1,18%97% CDI | +1,23%96% CDI | +1,02%96% CDI | +1,18%96% CDI | +13,84%97% CDI |
| 2024 | +0,92%96% CDI | +0,77%96% CDI | +0,81%98% CDI | +0,84%94% CDI | +0,79%95% CDI | +0,75%95% CDI | +0,91%100% CDI | +0,84%97% CDI | +0,79%95% CDI | +0,89%96% CDI | +0,77%97% CDI | +0,78%84% CDI | +10,32%95% CDI |
| 2023 | +1,09%97% CDI | +0,74%81% CDI | +1,12%95% CDI | +0,84%92% CDI | +1,11%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,02%95% CDI | +1,11%98% CDI | +0,93%96% CDI | +0,94%95% CDI | +0,87%95% CDI | +0,86%97% CDI | +12,36%95% CDI |
| 2022 | +0,74%102% CDI | +0,77%101% CDI | +0,91%99% CDI | +0,74%88% CDI | +1,03%99% CDI | +0,99%97% CDI | +0,99%96% CDI | +1,14%97% CDI | +1,05%98% CDI | +1,00%98% CDI | +0,98%96% CDI | +1,08%96% CDI | +12,03%97% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%97% CDI | +0,06%48% CDI | +0,20%102% CDI | +0,16%78% CDI | +0,26%96% CDI | +0,29%95% CDI | +0,36%101% CDI | +0,41%95% CDI | +0,42%96% CDI | +0,47%96% CDI | +0,58%99% CDI | +0,75%97% CDI | +4,19%95% CDI |
| 2020 | +0,31%81% CDI | +0,24%80% CDI | -0,09%CDI +0,34% | +0,22%78% CDI | +0,21%91% CDI | +0,22%106% CDI | +0,19%100% CDI | +0,15%93% CDI | -0,03%CDI +0,16% | +0,13%81% CDI | +0,13%84% CDI | +0,21%129% CDI | +1,91%69% CDI |
| 2019 | +0,49%90% CDI | +0,44%90% CDI | +0,43%91% CDI | +0,46%90% CDI | +0,48%89% CDI | +0,42%90% CDI | +0,50%89% CDI | +0,45%90% CDI | +0,41%88% CDI | +0,39%82% CDI | +0,30%80% CDI | +0,31%84% CDI | +5,22%88% CDI |
| 2018 | +0,52%90% CDI | +0,42%91% CDI | +0,48%91% CDI | +0,47%90% CDI | +0,46%89% CDI | +0,46%89% CDI | +0,48%88% CDI | +0,51%90% CDI | +0,45%97% CDI | +0,49%90% CDI | +0,45%91% CDI | +0,43%87% CDI | +5,77%90% CDI |
| 2017 | +1,05%96% CDI | +0,84%97% CDI | +1,01%96% CDI | +0,76%96% CDI | +0,89%96% CDI | +0,79%98% CDI | +0,76%96% CDI | +0,74%93% CDI | +0,60%94% CDI | +0,62%97% CDI | +0,53%93% CDI | +0,53%98% CDI | +9,52%96% CDI |
| 2016 | +1,01%96% CDI | +0,93%93% CDI | +1,07%92% CDI | +0,93%89% CDI | +1,10%99% CDI | +1,13%97% CDI | +1,09%98% CDI | +1,20%99% CDI | +1,07%96% CDI | +1,02%98% CDI | +1,01%97% CDI | +1,08%96% CDI | +13,39%96% CDI |
| 2015 | +0,88%95% CDI | +0,80%97% CDI | +1,00%97% CDI | +0,92%97% CDI | +0,98%99% CDI | +1,04%97% CDI | +1,14%97% CDI | +1,08%97% CDI | +1,08%98% CDI | +1,07%96% CDI | +1,04%98% CDI | +1,13%98% CDI | +12,86%97% CDI |
| 2014 | +0,80%95% CDI | +0,75%95% CDI | +0,73%96% CDI | +0,78%96% CDI | +0,82%96% CDI | +0,78%95% CDI | +0,90%96% CDI | +0,82%96% CDI | +0,86%96% CDI | +0,94%99% CDI | +0,79%94% CDI | +0,97%101% CDI | +10,39%96% CDI |
| 2013 | +0,55%95% CDI | +0,45%94% CDI | +0,51%95% CDI | +0,57%95% CDI | +0,56%95% CDI | +0,56%95% CDI | +0,67%95% CDI | +0,64%92% CDI | +0,67%95% CDI | +0,76%95% CDI | +0,67%94% CDI | +0,74%95% CDI | +7,62%94% CDI |
| 2012 | +0,85%96% CDI | +0,71%96% CDI | +0,82%101% CDI | +0,68%98% CDI | +0,70%95% CDI | +0,59%93% CDI | +0,60%89% CDI | +0,63%92% CDI | +0,50%93% CDI | +0,57%93% CDI | +0,50%93% CDI | +0,50%94% CDI | +7,94%95% CDI |
| 2011 | +0,82%95% CDI | +0,82%97% CDI | +0,88%96% CDI | +0,80%96% CDI | +0,95%96% CDI | +0,92%97% CDI | +0,93%96% CDI | +1,03%96% CDI | +0,91%97% CDI | +0,85%96% CDI | +0,82%96% CDI | +0,87%96% CDI | +11,14%96% CDI |
| 2010 | +0,62%94% CDI | +0,57%96% CDI | +0,73%96% CDI | +0,63%95% CDI | +0,71%95% CDI | +0,79%100% CDI | +0,82%95% CDI | +0,85%96% CDI | +0,81%96% CDI | +0,77%96% CDI | +0,77%95% CDI | +0,88%95% CDI | +9,32%96% CDI |
| 2009 | +0,94%90% CDI | +0,83%97% CDI | +0,93%96% CDI | +0,81%97% CDI | +0,76%99% CDI | +0,78%103% CDI | +0,79%101% CDI | +0,67%96% CDI | +0,67%97% CDI | +0,72%104% CDI | +0,61%92% CDI | +0,71%99% CDI | +9,61%97% CDI |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,04%88% CDI | +0,93%94% CDI | +0,89%81% CDI | +2,89%*87% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PREMIUM FIC FIF
Quem é o gestor do BB RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PREMIUM FIC FIF?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PREMIUM FIC FIF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,66%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BB RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PREMIUM FIC FIF?
A taxa de administração é de 0,70% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BB RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PREMIUM FIC FIF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/05/2025.
Quem pode investir no BB RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PREMIUM FIC FIF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PREMIUM FIC FIF investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O BB RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PREMIUM FIC FIF é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BB RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PREMIUM FIC FIF?
R$ 2,2 bi, com 25.580 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.