Fundo de Renda Fixa · CNPJ 19.303.792/0001-00 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB RF REFERENCIADO DI CASH PRIVATE FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,43%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 9,2 bi e 19.889 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 3,14903
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,43%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 9,2 bi
- Cotistas
- 19.889
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,07% | 93% |
| 6 meses | +6,49% | +6,88% | 94% |
| 12 meses | +13,43% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +28,23% | +30,00% | 94% |
| 5 anos | +76,54% | +82,52% | 93% |
| Desde 28/02/2014 | +212,96% | +238,13% | 89% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -21,22
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,22% · jul/25
- Pior mês
- +0,84% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 9,93 bi | 100,0% |
| Banco_Brasil_Caixa | Disponibilidades | R$ 830.274 | <0,1% |
| IR_a_recolher | Valores a pagar | R$ 629.698 | <0,1% |
| Taxa_Adm_a_Pagar | Valores a pagar | R$ 275.772 | <0,1% |
| IOF_a_recolher | Valores a pagar | R$ 200.567 | <0,1% |
| CVM_diferida | Valores a receber | R$ 25.964 | <0,1% |
| Ajuste_Cota_Neg | Valores a receber | R$ 11.880 | <0,1% |
| Auditoria | Valores a pagar | R$ 2.792 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2014.
- Patrimônio
- R$ 420,9 mi → R$ 9,2 bi
- Cotistas
- 2.101 → 19.889
Cadastro
- CNPJ
- 19.303.792/0001-00
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 23/01/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 09/05/2025
- Taxa de administração
- 0,70% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 221023
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 21/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,11%95% CDI | +0,95%95% CDI | +1,17%96% CDI | +1,03%95% CDI | +1,02%95% CDI | +1,06%95% CDI | +1,16%95% CDI | +1,04%95% CDI | +1,01%93% CDI | +1,00%93% CDI | +0,39%*95% CDI | — | +11,49%*95% CDI |
| 2025 | +0,97%96% CDI | +0,93%95% CDI | +0,90%94% CDI | +0,99%94% CDI | +1,08%95% CDI | +1,04%95% CDI | +1,22%96% CDI | +1,10%95% CDI | +1,16%95% CDI | +1,21%95% CDI | +1,00%95% CDI | +1,16%95% CDI | +13,55%95% CDI |
| 2024 | +0,91%94% CDI | +0,75%94% CDI | +0,78%94% CDI | +0,83%93% CDI | +0,77%93% CDI | +0,74%93% CDI | +0,85%93% CDI | +0,81%94% CDI | +0,78%93% CDI | +0,87%94% CDI | +0,75%94% CDI | +0,84%90% CDI | +10,12%93% CDI |
| 2023 | +1,06%94% CDI | +0,87%95% CDI | +1,11%94% CDI | +0,86%93% CDI | +1,07%95% CDI | +1,03%96% CDI | +1,01%94% CDI | +1,09%96% CDI | +0,92%95% CDI | +0,93%93% CDI | +0,86%94% CDI | +0,85%95% CDI | +12,29%94% CDI |
| 2022 | +0,71%96% CDI | +0,72%95% CDI | +0,87%93% CDI | +0,72%86% CDI | +1,00%96% CDI | +0,97%95% CDI | +0,98%95% CDI | +1,12%96% CDI | +1,03%96% CDI | +0,98%96% CDI | +0,96%94% CDI | +1,07%95% CDI | +11,68%94% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,11%70% CDI | +0,06%46% CDI | +0,15%74% CDI | +0,14%67% CDI | +0,22%81% CDI | +0,26%83% CDI | +0,32%89% CDI | +0,37%87% CDI | +0,40%91% CDI | +0,46%95% CDI | +0,54%92% CDI | +0,70%91% CDI | +3,78%86% CDI |
| 2020 | +0,31%82% CDI | +0,24%82% CDI | +0,26%76% CDI | +0,22%78% CDI | +0,19%79% CDI | +0,17%79% CDI | +0,14%70% CDI | +0,10%66% CDI | +0,02%13% CDI | +0,11%67% CDI | +0,10%65% CDI | +0,14%88% CDI | +2,01%73% CDI |
| 2019 | +0,48%89% CDI | +0,44%89% CDI | +0,42%89% CDI | +0,46%89% CDI | +0,48%89% CDI | +0,42%89% CDI | +0,50%88% CDI | +0,44%88% CDI | +0,41%88% CDI | +0,41%86% CDI | +0,32%85% CDI | +0,32%85% CDI | +5,23%88% CDI |
| 2018 | +0,52%89% CDI | +0,42%90% CDI | +0,47%89% CDI | +0,46%89% CDI | +0,46%88% CDI | +0,46%89% CDI | +0,48%89% CDI | +0,50%89% CDI | +0,42%90% CDI | +0,49%90% CDI | +0,44%89% CDI | +0,44%89% CDI | +5,70%89% CDI |
| 2017 | +1,04%96% CDI | +0,82%95% CDI | +1,00%95% CDI | +0,75%96% CDI | +0,88%95% CDI | +0,76%94% CDI | +0,75%94% CDI | +0,74%92% CDI | +0,60%93% CDI | +0,61%94% CDI | +0,54%95% CDI | +0,52%97% CDI | +9,39%95% CDI |
| 2016 | +1,01%96% CDI | +0,94%93% CDI | +1,08%93% CDI | +0,93%88% CDI | +1,09%98% CDI | +1,21%105% CDI | +1,08%97% CDI | +1,19%98% CDI | +1,07%97% CDI | +1,01%96% CDI | +1,01%98% CDI | +1,08%96% CDI | +13,46%96% CDI |
| 2015 | +0,87%94% CDI | +0,79%97% CDI | +0,99%96% CDI | +0,91%96% CDI | +0,96%98% CDI | +1,03%97% CDI | +1,14%97% CDI | +1,07%96% CDI | +1,07%96% CDI | +1,06%96% CDI | +1,06%101% CDI | +1,12%96% CDI | +12,77%96% CDI |
| 2014 | — | — | +0,72%95% CDI | +0,77%95% CDI | +0,81%95% CDI | +0,77%94% CDI | +0,89%95% CDI | +0,82%95% CDI | +0,86%95% CDI | +0,94%99% CDI | +0,76%91% CDI | +0,94%99% CDI | +8,61%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB RF REFERENCIADO DI CASH PRIVATE FIC FIF
Quem é o gestor do BB RF REFERENCIADO DI CASH PRIVATE FIC FIF?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB RF REFERENCIADO DI CASH PRIVATE FIC FIF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,43%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BB RF REFERENCIADO DI CASH PRIVATE FIC FIF?
A taxa de administração é de 0,70% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do BB RF REFERENCIADO DI CASH PRIVATE FIC FIF?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do BB RF REFERENCIADO DI CASH PRIVATE FIC FIF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/05/2025.
Quem pode investir no BB RF REFERENCIADO DI CASH PRIVATE FIC FIF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB RF REFERENCIADO DI CASH PRIVATE FIC FIF investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BB RF REFERENCIADO DI CASH PRIVATE FIC FIF?
R$ 9,2 bi, com 19.889 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.