Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.756.851/0001-69 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB RF REFERENCIADO DI ÁGIL FIC DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 2,5 bi e 116.544 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 36,87732
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,24%
- 86% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 116.544
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,91% | +1,07% | 85% |
| 6 meses | +5,91% | +6,88% | 86% |
| 12 meses | +12,24% | +14,20% | 86% |
| 24 meses | +25,55% | +30,00% | 85% |
| 5 anos | +67,48% | +82,52% | 82% |
| Desde 30/04/2004 | +587,31% | +931,10% | 63% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -53,68
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,12% · jul/25
- Pior mês
- +0,75% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 2,51 bi | 100,0% |
| Taxa_Adm_a_Pagar | Valores a pagar | R$ 174.046 | <0,1% |
| CVM_diferida | Valores a receber | R$ 25.964 | <0,1% |
| Banco_Brasil_Caixa | Disponibilidades | R$ 23.287 | <0,1% |
| IR_a_recolher | Valores a pagar | R$ 20.885 | <0,1% |
| Auditoria | Valores a pagar | R$ 2.420 | <0,1% |
| IOF_a_recolher | Valores a pagar | R$ 2.396 | <0,1% |
| Ajuste_Cota_Neg | Valores a receber | R$ 996 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 6,6 bi → R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 266.222 → 116.544
Cadastro
- CNPJ
- 00.756.851/0001-69
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/08/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 08/05/2025
- Taxa de administração
- 1,75% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 40649
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 21/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,02%88% CDI | +0,87%87% CDI | +1,08%89% CDI | +0,95%87% CDI | +0,94%87% CDI | +0,97%87% CDI | +1,06%87% CDI | +0,95%87% CDI | +0,92%85% CDI | +0,91%85% CDI | +0,35%*87% CDI | — | +10,48%*86% CDI |
| 2025 | +0,88%87% CDI | +0,85%86% CDI | +0,82%85% CDI | +0,91%86% CDI | +0,99%87% CDI | +0,96%87% CDI | +1,12%88% CDI | +1,01%87% CDI | +1,07%87% CDI | +1,11%87% CDI | +0,92%87% CDI | +1,06%87% CDI | +12,35%86% CDI |
| 2024 | +0,82%84% CDI | +0,67%84% CDI | +0,70%84% CDI | +0,73%83% CDI | +0,68%82% CDI | +0,65%83% CDI | +0,75%83% CDI | +0,72%83% CDI | +0,69%83% CDI | +0,78%84% CDI | +0,67%84% CDI | +0,75%81% CDI | +8,96%82% CDI |
| 2023 | +0,97%86% CDI | +0,80%87% CDI | +1,01%86% CDI | +0,78%85% CDI | +0,98%87% CDI | +0,94%88% CDI | +0,92%86% CDI | +0,99%87% CDI | +0,84%86% CDI | +0,84%84% CDI | +0,77%84% CDI | +0,76%85% CDI | +11,13%85% CDI |
| 2022 | +0,62%84% CDI | +0,64%85% CDI | +0,77%83% CDI | +0,64%77% CDI | +0,90%87% CDI | +0,88%86% CDI | +0,89%86% CDI | +1,02%87% CDI | +0,94%87% CDI | +0,89%87% CDI | +0,87%86% CDI | +0,97%87% CDI | +10,52%85% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,02%15% CDI | -0,01%CDI +0,13% | +0,05%26% CDI | +0,06%27% CDI | +0,13%48% CDI | +0,17%55% CDI | +0,23%63% CDI | +0,28%66% CDI | +0,32%71% CDI | +0,38%77% CDI | +0,45%77% CDI | +0,60%79% CDI | +2,70%61% CDI |
| 2020 | +0,20%52% CDI | +0,15%50% CDI | +0,14%42% CDI | +0,12%42% CDI | +0,08%35% CDI | +0,07%32% CDI | +0,04%20% CDI | +0,02%11% CDI | -0,07%CDI +0,16% | +0,02%11% CDI | +0,01%9% CDI | +0,05%32% CDI | +0,84%30% CDI |
| 2019 | +0,37%68% CDI | +0,33%68% CDI | +0,32%68% CDI | +0,35%68% CDI | +0,37%69% CDI | +0,32%68% CDI | +0,38%67% CDI | +0,33%65% CDI | +0,30%64% CDI | +0,29%61% CDI | +0,22%58% CDI | +0,21%56% CDI | +3,87%65% CDI |
| 2018 | +0,41%70% CDI | +0,32%69% CDI | +0,37%69% CDI | +0,35%69% CDI | +0,35%68% CDI | +0,35%68% CDI | +0,37%68% CDI | +0,38%68% CDI | +0,32%68% CDI | +0,37%69% CDI | +0,34%69% CDI | +0,33%67% CDI | +4,35%68% CDI |
| 2017 | +0,93%85% CDI | +0,73%85% CDI | +0,88%84% CDI | +0,66%84% CDI | +0,76%82% CDI | +0,66%82% CDI | +0,64%80% CDI | +0,62%77% CDI | +0,49%76% CDI | +0,49%76% CDI | +0,42%75% CDI | +0,40%75% CDI | +7,94%80% CDI |
| 2016 | +0,90%85% CDI | +0,83%83% CDI | +0,96%83% CDI | +0,84%79% CDI | +0,98%88% CDI | +1,09%94% CDI | +0,97%87% CDI | +1,06%88% CDI | +0,95%86% CDI | +0,91%87% CDI | +0,90%87% CDI | +0,96%86% CDI | +11,96%85% CDI |
| 2015 | +0,76%82% CDI | +0,69%84% CDI | +0,87%84% CDI | +0,81%85% CDI | +0,85%86% CDI | +0,91%86% CDI | +1,01%85% CDI | +0,95%86% CDI | +0,95%86% CDI | +0,95%86% CDI | +0,92%87% CDI | +0,99%85% CDI | +11,19%85% CDI |
| 2014 | +0,68%81% CDI | +0,63%81% CDI | +0,62%81% CDI | +0,67%82% CDI | +0,71%82% CDI | +0,67%82% CDI | +0,77%82% CDI | +0,70%82% CDI | +0,74%82% CDI | +0,80%85% CDI | +0,67%80% CDI | +0,82%86% CDI | +8,82%82% CDI |
| 2013 | +0,43%74% CDI | +0,35%73% CDI | +0,40%74% CDI | +0,44%73% CDI | +0,44%75% CDI | +0,45%75% CDI | +0,54%76% CDI | +0,53%76% CDI | +0,55%78% CDI | +0,63%78% CDI | +0,56%79% CDI | +0,63%80% CDI | +6,09%76% CDI |
| 2012 | +0,73%83% CDI | +0,61%83% CDI | +0,70%86% CDI | +0,58%83% CDI | +0,58%80% CDI | +0,49%76% CDI | +0,50%74% CDI | +0,57%83% CDI | +0,40%74% CDI | +0,45%74% CDI | +0,39%73% CDI | +0,39%73% CDI | +6,58%78% CDI |
| 2011 | +0,71%82% CDI | +0,73%86% CDI | +0,77%84% CDI | +0,70%84% CDI | +0,83%84% CDI | +0,81%85% CDI | +0,82%84% CDI | +0,91%85% CDI | +0,79%84% CDI | +0,74%84% CDI | +0,72%84% CDI | +0,76%84% CDI | +9,68%83% CDI |
| 2010 | +0,52%80% CDI | +0,47%80% CDI | +0,63%83% CDI | +0,54%82% CDI | +0,58%77% CDI | +0,69%88% CDI | +0,70%81% CDI | +0,74%83% CDI | +0,70%83% CDI | +0,67%83% CDI | +0,66%82% CDI | +0,77%83% CDI | +7,94%81% CDI |
| 2009 | +0,72%69% CDI | +0,77%90% CDI | +0,78%81% CDI | +0,70%84% CDI | +0,72%94% CDI | +0,76%101% CDI | +0,69%88% CDI | +0,57%83% CDI | +0,58%84% CDI | +0,55%80% CDI | +0,53%80% CDI | +0,59%82% CDI | +8,26%84% CDI |
| 2008 | +0,77%83% CDI | +0,66%83% CDI | +0,69%82% CDI | +0,68%76% CDI | +0,72%82% CDI | +0,78%82% CDI | +0,87%82% CDI | +0,84%83% CDI | +0,91%83% CDI | +0,91%77% CDI | +0,86%86% CDI | +0,73%66% CDI | +9,82%79% CDI |
| 2007 | +0,91%85% CDI | +0,74%85% CDI | +0,88%84% CDI | +0,79%84% CDI | +0,86%84% CDI | +0,75%83% CDI | +0,80%83% CDI | +0,78%79% CDI | +0,67%83% CDI | +0,75%81% CDI | +0,69%82% CDI | +0,67%80% CDI | +9,69%82% CDI |
| 2006 | +1,27%89% CDI | +1,01%89% CDI | +1,24%87% CDI | +0,94%87% CDI | +1,10%86% CDI | +1,03%87% CDI | +1,01%87% CDI | +1,07%86% CDI | +0,90%86% CDI | +0,93%86% CDI | +0,86%85% CDI | +0,84%85% CDI | +12,91%86% CDI |
| 2005 | +1,24%89% CDI | +1,09%90% CDI | +1,39%91% CDI | +1,26%89% CDI | +1,34%89% CDI | +1,42%90% CDI | +1,35%89% CDI | +1,48%89% CDI | +1,35%90% CDI | +1,27%90% CDI | +1,25%91% CDI | +1,32%90% CDI | +16,95%89% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +0,90%73% CDI | +1,26%103% CDI | +1,14%89% CDI | +1,08%84% CDI | +1,04%83% CDI | +1,11%92% CDI | +1,10%88% CDI | +1,36%92% CDI | +9,34%*88% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB RF REFERENCIADO DI ÁGIL FIC DE FIF
Quem é o gestor do BB RF REFERENCIADO DI ÁGIL FIC DE FIF?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB RF REFERENCIADO DI ÁGIL FIC DE FIF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BB RF REFERENCIADO DI ÁGIL FIC DE FIF?
A taxa de administração é de 1,75% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BB RF REFERENCIADO DI ÁGIL FIC DE FIF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/05/2025.
Quem pode investir no BB RF REFERENCIADO DI ÁGIL FIC DE FIF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB RF REFERENCIADO DI ÁGIL FIC DE FIF investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do BB RF REFERENCIADO DI ÁGIL FIC DE FIF?
R$ 2,5 bi, com 116.544 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.