Fundo de Renda Fixa · CNPJ 30.606.402/0001-03 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB RF LONGO PRAZO BONDS GLOBAIS FX PRIVATE CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FIF RESP LIMITAD
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +7,94%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (56% do CDI). Patrimônio de R$ 25,1 mi e 405 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 1,675956
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +7,94%
- 56% do CDI
- Patrimônio
- R$ 25,1 mi
- Cotistas
- 405
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +11,67% | +1,02% | 1143% |
| 6 meses | +14,69% | +6,88% | 214% |
| 12 meses | +7,94% | +14,21% | 56% |
| 24 meses | +4,27% | +29,99% | 14% |
| 5 anos | +14,58% | +82,43% | 18% |
| Desde 31/05/2019 | +72,87% | +100,05% | 73% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 13,32%
- Maior queda
- -15,66%
- Sharpe (12 meses)
- -0,43
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +6,44% · out/26
- Pior mês
- -4,54% · jan/25
Carteira · out/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BB RENDA FIXA LONGO PRAZO GLOBAL CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF R… | Cotas de Fundos | R$ 24,3 mi | 94,4% |
| Resg_Fnd_Invest | Valores a receber | R$ 718.502 | 2,8% |
| Cotas_Resgatadas | Valores a pagar | R$ 716.102 | 2,8% |
| Auditoria | Valores a pagar | R$ 4.942 | <0,1% |
| Saldo_a_Regularizar | Valores a pagar | R$ 4.110 | <0,1% |
| Banco_Brasil_Caixa | Disponibilidades | R$ 3.427 | <0,1% |
| Taxa_Adm_a_Pagar | Valores a pagar | R$ 2.866 | <0,1% |
| CVM_diferida | Valores a receber | R$ 1.707 | <0,1% |
| Valores_a_Receber | Valores a receber | R$ 689 | <0,1% |
| ANBID_diferida | Valores a receber | R$ 165 | <0,1% |
| IR_a_recolher | Valores a pagar | R$ 15 | <0,1% |
| Ajuste_Cota_Neg | Valores a receber | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2019.
- Patrimônio
- R$ 26,4 mi → R$ 25,1 mi
- Cotistas
- 242 → 405
Cadastro
- CNPJ
- 30.606.402/0001-03
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/05/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 26/05/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+6 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,81%CDI +1,16% | -1,78%CDI +1,00% | -0,65%CDI +1,21% | -3,69%CDI +1,09% | +4,06%379% CDI | +3,05%273% CDI | -2,43%CDI +1,22% | +2,45%224% CDI | -2,39%CDI +1,08% | +6,44%601% CDI | +2,14%*602% CDI | — | +2,84%*24% CDI |
| 2025 | -4,54%CDI +1,01% | +1,97%200% CDI | -2,97%CDI +0,96% | +0,04%4% CDI | +0,89%78% CDI | -3,98%CDI +1,10% | +2,30%180% CDI | -1,74%CDI +1,16% | -1,23%CDI +1,22% | +1,75%137% CDI | -0,58%CDI +1,05% | +3,45%283% CDI | -4,89%CDI +14,32% |
| 2024 | +1,34%139% CDI | +0,51%63% CDI | +1,38%166% CDI | +2,10%237% CDI | +1,57%188% CDI | +7,52%954% CDI | +1,93%213% CDI | +1,40%161% CDI | -2,36%CDI +0,84% | +4,34%467% CDI | +4,07%513% CDI | +2,26%242% CDI | +29,02%267% CDI |
| 2023 | -1,47%CDI +1,12% | +1,24%135% CDI | -2,31%CDI +1,17% | -1,25%CDI +0,92% | +1,21%107% CDI | -4,98%CDI +1,07% | -0,66%CDI +1,07% | +3,75%329% CDI | -0,57%CDI +0,97% | -1,00%CDI +1,00% | +2,19%239% CDI | +1,36%153% CDI | -2,75%CDI +13,04% |
| 2022 | -4,88%CDI +0,73% | -3,40%CDI +0,76% | -7,02%CDI +0,93% | +2,45%293% CDI | -3,58%CDI +1,03% | +7,09%699% CDI | +0,32%31% CDI | +0,62%53% CDI | +1,26%118% CDI | -3,72%CDI +1,02% | +2,33%229% CDI | +1,64%146% CDI | -7,48%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +4,59%3073% CDI | +2,17%1613% CDI | +0,54%269% CDI | -3,08%CDI +0,21% | -3,29%CDI +0,27% | -4,13%CDI +0,31% | +3,71%1042% CDI | -0,42%CDI +0,43% | +4,80%1085% CDI | +2,35%484% CDI | -0,48%CDI +0,59% | -0,47%CDI +0,77% | +5,93%134% CDI |
| 2020 | +6,76%1796% CDI | +4,89%1664% CDI | +10,48%3097% CDI | +7,70%2701% CDI | +0,51%217% CDI | +1,95%917% CDI | -2,48%CDI +0,19% | +5,59%3496% CDI | +2,09%1329% CDI | +1,95%1241% CDI | -3,91%CDI +0,15% | -2,02%CDI +0,16% | +37,76%1369% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | -1,46%CDI +0,47% | -0,31%CDI +0,57% | +7,46%1487% CDI | +0,60%130% CDI | -2,55%CDI +0,48% | +4,69%1234% CDI | -3,72%CDI +0,37% | +4,32%*132% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB RF LONGO PRAZO BONDS GLOBAIS FX PRIVATE CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FIF RESP LIMITAD
Quem é o gestor do BB RF LONGO PRAZO BONDS GLOBAIS FX PRIVATE CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FIF RESP LIMITAD?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB RF LONGO PRAZO BONDS GLOBAIS FX PRIVATE CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FIF RESP LIMITAD?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +7,94%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BB RF LONGO PRAZO BONDS GLOBAIS FX PRIVATE CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FIF RESP LIMITAD?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BB RF LONGO PRAZO BONDS GLOBAIS FX PRIVATE CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FIF RESP LIMITAD?
O resgate é pago em 6 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/06/2025.
Quem pode investir no BB RF LONGO PRAZO BONDS GLOBAIS FX PRIVATE CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FIF RESP LIMITAD?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB RF LONGO PRAZO BONDS GLOBAIS FX PRIVATE CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FIF RESP LIMITAD investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (97,1%), Valores a receber (2,9%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do BB RF LONGO PRAZO BONDS GLOBAIS FX PRIVATE CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FIF RESP LIMITAD?
R$ 25,1 mi, com 405 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.