Fundo de Renda Fixa · CNPJ 18.015.618/0001-90 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB RF LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,95%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (70% do CDI). Patrimônio de R$ 24,7 bi e 1 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 3,697079
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,95%
- 70% do CDI
- Patrimônio
- R$ 24,7 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/06/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,54% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,96% | +6,88% | 58% |
| 12 meses | +9,95% | +14,20% | 70% |
| 24 meses | +20,02% | +30,00% | 67% |
| 5 anos | +47,79% | +82,52% | 58% |
| Desde 28/06/2013 | +260,77% | +259,03% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,34%
- Maior queda
- -6,52%
- Sharpe (12 meses)
- -0,47
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,98% · set/26
- Pior mês
- -3,20% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 27 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 5,25 bi | 21,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 4,19 bi | 17,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 3,64 bi | 15,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 3,11 bi | 12,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 1,72 bi | 7,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,53 bi | 6,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,17 bi | 4,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,12 bi | 4,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 1,03 bi | 4,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 419,6 mi | 1,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 388,2 mi | 1,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 291,3 mi | 1,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Títulos Públicos | R$ 134,2 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Operações Compromissadas | R$ 124,2 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 118,1 mi | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 65,5 mi | 0,3% |
| BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 683.454 | <0,1% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 220.090 | <0,1% |
| DAP FUTURO BMF - 15/08/2030 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 146.456 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 83.333 | <0,1% |
| SELIC A PAGAR | Valores a pagar | R$ 37.024 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 26.136 | <0,1% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 20.262 | <0,1% |
| DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 12.143 | <0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 9.371 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Valores a pagar | R$ 3.021 | <0,1% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 14 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/06/2013.
- Patrimônio
- R$ 7,2 bi → R$ 24,7 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 18.015.618/0001-90
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima Geral
- Início
- 04/06/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 26/06/2025
- Código CVM
- 206288
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,77%178% CDI | -0,25%CDI +1,21% | +1,88%173% CDI | +0,23%22% CDI | -1,15%CDI +1,12% | +1,04%85% CDI | +1,60%147% CDI | +2,98%276% CDI | -1,03%CDI +1,07% | +0,47%*116% CDI | — | +9,01%*74% CDI |
| 2025 | +1,24%122% CDI | +0,58%59% CDI | +1,98%205% CDI | +2,15%203% CDI | +1,72%151% CDI | +1,61%147% CDI | -0,88%CDI +1,28% | +0,86%74% CDI | +0,56%46% CDI | +1,11%87% CDI | +2,06%196% CDI | +0,28%23% CDI | +14,06%98% CDI |
| 2024 | -0,80%CDI +0,97% | +0,47%59% CDI | -0,27%CDI +0,83% | -2,27%CDI +0,89% | +1,38%166% CDI | -1,54%CDI +0,79% | +2,45%270% CDI | +0,85%98% CDI | -0,80%CDI +0,84% | -0,92%CDI +0,93% | -0,05%CDI +0,79% | -3,20%CDI +0,93% | -4,70%CDI +10,88% |
| 2023 | -0,58%CDI +1,12% | +1,11%121% CDI | +3,19%272% CDI | +2,52%275% CDI | +3,08%274% CDI | +2,80%261% CDI | +0,90%84% CDI | -0,71%CDI +1,14% | -1,35%CDI +0,97% | -0,80%CDI +1,00% | +3,15%344% CDI | +3,28%366% CDI | +17,69%136% CDI |
| 2022 | -0,64%CDI +0,73% | +0,38%51% CDI | +3,06%330% CDI | +0,50%60% CDI | +1,01%98% CDI | -0,66%CDI +1,02% | -1,05%CDI +1,03% | +1,96%168% CDI | +1,80%168% CDI | +0,66%64% CDI | -1,26%CDI +1,02% | -0,82%CDI +1,12% | +4,94%40% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,27%CDI +0,15% | -0,90%CDI +0,13% | -0,53%CDI +0,20% | +0,34%165% CDI | +1,55%572% CDI | +0,92%298% CDI | -0,27%CDI +0,36% | -1,50%CDI +0,43% | -0,69%CDI +0,44% | -2,43%CDI +0,49% | +3,52%599% CDI | -0,23%CDI +0,77% | -0,63%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,15%39% CDI | +0,18%61% CDI | -4,95%CDI +0,34% | +0,84%294% CDI | +0,73%309% CDI | +1,83%863% CDI | +4,02%2066% CDI | -1,19%CDI +0,16% | -0,56%CDI +0,16% | +0,52%331% CDI | +1,80%1203% CDI | +3,84%2337% CDI | +7,11%258% CDI |
| 2019 | +4,06%748% CDI | +0,63%128% CDI | +0,56%119% CDI | +1,24%239% CDI | +2,89%532% CDI | +3,04%649% CDI | +1,11%195% CDI | +0,05%10% CDI | +1,61%348% CDI | +1,90%396% CDI | -1,36%CDI +0,38% | +1,46%388% CDI | +18,48%310% CDI |
| 2018 | +3,10%532% CDI | +0,52%112% CDI | +0,89%167% CDI | +0,07%14% CDI | -2,37%CDI +0,52% | -0,17%CDI +0,52% | +2,22%409% CDI | -0,20%CDI +0,57% | -0,07%CDI +0,47% | +6,99%1287% CDI | +1,01%205% CDI | +1,45%293% CDI | +13,99%218% CDI |
| 2017 | +1,88%173% CDI | +3,06%354% CDI | +1,08%103% CDI | -0,27%CDI +0,79% | -0,75%CDI +0,93% | +0,18%22% CDI | +3,50%439% CDI | +1,39%173% CDI | +1,84%289% CDI | -0,50%CDI +0,64% | -0,65%CDI +0,57% | +0,76%141% CDI | +12,04%121% CDI |
| 2016 | +1,72%163% CDI | +2,10%209% CDI | +4,67%403% CDI | +3,22%305% CDI | +0,26%24% CDI | +1,96%169% CDI | +2,18%197% CDI | +0,95%78% CDI | +1,34%121% CDI | +0,48%46% CDI | -0,99%CDI +1,04% | +2,56%228% CDI | +22,34%160% CDI |
| 2015 | +2,60%280% CDI | +0,50%61% CDI | -0,29%CDI +1,04% | +2,30%243% CDI | +2,34%237% CDI | -0,04%CDI +1,07% | -0,31%CDI +1,18% | -1,86%CDI +1,11% | -0,19%CDI +1,11% | +2,28%206% CDI | +1,05%100% CDI | +1,21%104% CDI | +9,91%75% CDI |
| 2014 | -1,57%CDI +0,84% | +3,50%447% CDI | +0,79%105% CDI | +2,00%245% CDI | +3,27%381% CDI | +0,22%27% CDI | +0,93%99% CDI | +3,69%429% CDI | -2,29%CDI +0,90% | +1,74%184% CDI | +1,98%236% CDI | -1,24%CDI +0,96% | +13,58%126% CDI |
| 2013 | — | — | — | — | — | — | +1,35%191% CDI | -1,91%CDI +0,70% | +1,42%202% CDI | +0,60%74% CDI | -2,07%CDI +0,71% | +0,90%115% CDI | +0,22%*5% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB RF LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do BB RF LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB RF LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,95%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BB RF LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB RF LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (99,5%), Operações Compromissadas (0,5%), Cotas de Fundos (0,0%).
Qual é o patrimônio do BB RF LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF?
R$ 24,7 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.