Fundo de Renda Fixa · CNPJ 53.828.131/0001-28 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PRIVATE FIC FIF INFRAESTRUTURA CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (48% do CDI). Patrimônio de R$ 4,1 bi e 3.915 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 1,285923
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,77%
- 48% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,1 bi
- Cotistas
- 3.915
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 07/05/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,59% | +1,07% | 55% |
| 6 meses | +3,62% | +6,88% | 53% |
| 12 meses | +6,77% | +14,20% | 48% |
| 24 meses | +21,42% | +30,00% | 71% |
| Desde 07/05/2024 | +28,59% | +37,08% | 77% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,32%
- Maior queda
- -2,56%
- Sharpe (12 meses)
- -2,57
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +3,15% · jan/26
- Pior mês
- -1,04% · set/26
Carteira · jun/2026
Ver os 16 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 1,53 bi | 28,4% |
| BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 1,32 bi | 24,5% |
| BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 1,11 bi | 20,7% |
| BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 1,05 bi | 19,6% |
| BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 355,2 mi | 6,6% |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP… | Cotas de Fundos | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| Bônus Perfor a pagar | Valores a pagar | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 305.898 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 61.794 | <0,1% |
| CONTROLADORI A PAGAR | Valores a pagar | R$ 45.935 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 33.427 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 31.916 | <0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 12.807 | <0,1% |
| ANBID DIFER 31/07/26 | Valores a receber | R$ 745 | <0,1% |
| DEVOLUÇÃO A REC. | Valores a receber | R$ 11 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 07/05/2024.
- Patrimônio
- R$ 5,5 mi → R$ 4,1 bi
- Cotistas
- 11 → 3.915
Cadastro
- CNPJ
- 53.828.131/0001-28
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/02/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 06/02/2024
- Taxa de administração
- 0,30% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 25.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 523003
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/05/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,15%271% CDI | -0,14%CDI +1,00% | -0,38%CDI +1,21% | -0,67%CDI +1,09% | +0,95%89% CDI | +1,95%174% CDI | +1,09%89% CDI | +0,83%76% CDI | -1,04%CDI +1,08% | +1,71%160% CDI | -1,78%*CDI +0,41% | — | +5,69%*47% CDI |
| 2025 | +0,80%79% CDI | +1,39%141% CDI | +0,92%95% CDI | +1,11%105% CDI | +1,08%95% CDI | +1,37%124% CDI | +1,36%106% CDI | +1,56%134% CDI | +2,27%186% CDI | -0,29%CDI +1,28% | +0,35%34% CDI | +0,78%64% CDI | +13,43%94% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | +0,69%*103% CDI | +0,78%99% CDI | +1,16%128% CDI | +0,97%112% CDI | +1,03%123% CDI | +0,94%101% CDI | +0,71%90% CDI | +0,76%82% CDI | +7,26%*105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PRIVATE FIC FIF INFRAESTRUTURA CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BB RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PRIVATE FIC FIF INFRAESTRUTURA CP RESP LIMITADA?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PRIVATE FIC FIF INFRAESTRUTURA CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BB RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PRIVATE FIC FIF INFRAESTRUTURA CP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/05/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do BB RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PRIVATE FIC FIF INFRAESTRUTURA CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 25.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/05/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do BB RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PRIVATE FIC FIF INFRAESTRUTURA CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 20 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/05/2024.
Quem pode investir no BB RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PRIVATE FIC FIF INFRAESTRUTURA CP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PRIVATE FIC FIF INFRAESTRUTURA CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BB RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PRIVATE FIC FIF INFRAESTRUTURA CP RESP LIMITADA?
R$ 4,1 bi, com 3.915 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.