Fundo de Renda Fixa · CNPJ 53.828.243/0001-89 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIC FIF INFRAESTRUTURA CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (44% do CDI). Patrimônio de R$ 2,5 bi e 31.070 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 1,270594
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,20%
- 44% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 31.070
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 07/05/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,65% | +1,07% | 61% |
| 6 meses | +3,53% | +6,88% | 51% |
| 12 meses | +6,20% | +14,20% | 44% |
| 24 meses | +20,15% | +30,00% | 67% |
| Desde 07/05/2024 | +27,06% | +37,08% | 73% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,42%
- Maior queda
- -2,72%
- Sharpe (12 meses)
- -2,62
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +3,02% · jan/26
- Pior mês
- -1,12% · set/26
Carteira · jun/2026
Ver os 18 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 1,32 bi | 44,3% |
| BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 594,6 mi | 19,9% |
| BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 426,3 mi | 14,3% |
| BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 399,6 mi | 13,4% |
| BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 237,5 mi | 8,0% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 927.746 | <0,1% |
| BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP… | Cotas de Fundos | R$ 416.953 | <0,1% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 399.735 | <0,1% |
| Bônus Perfor a pagar | Valores a pagar | R$ 110.516 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 101.885 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 33.427 | <0,1% |
| DEVOLUÇÃO A REC. | Valores a receber | R$ 31.936 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 31.916 | <0,1% |
| CONTROLADORI A PAGAR | Valores a pagar | R$ 25.098 | <0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 9.784 | <0,1% |
| ANBID DIFER 31/07/26 | Valores a receber | R$ 745 | <0,1% |
| IOF RESGATE | Valores a pagar | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 07/05/2024.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 27 → 31.070
Cadastro
- CNPJ
- 53.828.243/0001-89
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/02/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 06/02/2024
- Taxa de administração
- 0,60% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 523038
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/05/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,02%260% CDI | -0,34%CDI +1,00% | -0,69%CDI +1,21% | -0,57%CDI +1,09% | +0,91%85% CDI | +2,09%187% CDI | +1,03%84% CDI | +0,79%72% CDI | -1,12%CDI +1,08% | +1,75%163% CDI | -1,81%*CDI +0,41% | — | +5,06%*42% CDI |
| 2025 | +0,67%66% CDI | +1,40%142% CDI | +0,90%93% CDI | +1,09%103% CDI | +1,04%91% CDI | +1,31%120% CDI | +1,27%99% CDI | +1,50%128% CDI | +1,87%154% CDI | -0,02%CDI +1,28% | +0,39%37% CDI | +0,87%71% CDI | +12,99%91% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | +0,65%*97% CDI | +0,75%96% CDI | +1,14%126% CDI | +0,95%110% CDI | +1,00%120% CDI | +0,92%99% CDI | +0,70%88% CDI | +0,71%76% CDI | +7,03%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIC FIF INFRAESTRUTURA CP
Quem é o gestor do BB RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIC FIF INFRAESTRUTURA CP?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIC FIF INFRAESTRUTURA CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BB RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIC FIF INFRAESTRUTURA CP?
A taxa de administração é de 0,60% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/05/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do BB RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIC FIF INFRAESTRUTURA CP?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 20 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/05/2024.
Quem pode investir no BB RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIC FIF INFRAESTRUTURA CP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIC FIF INFRAESTRUTURA CP investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do BB RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIC FIF INFRAESTRUTURA CP?
R$ 2,5 bi, com 31.070 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.