BB RF CURTO PRAZO DIFERENCIADO FIC DE FIF RESP LIMITADA

CNPJ: 07.214.377/0001-92 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —

R$ 5,6 bi

Cotistas

Cota Atual

R$ 101.059,90

Início

14/02/2005

Rentabilidade

Rent 30D

+1,06%

Rent 12M

+1,06%

Rent YTD

+1,06%

Rent Início

+1,06%

Informações do fundo

Tipo do fundo	FI
Código CVM	11380

Evolução da cota (12 meses)

Patrimônio líquido (12 meses)

Simulador — BB RF CURTO PRAZO DIFERENCIADO FIC DE FIF RESP LIMITADA

Valor investido

Período

30 dias 12 meses 24 meses

Resultado

Rentabilidade—

Valor estimado—

Rendimento—

Simulação baseada em rentabilidade passada. Resultados futuros podem ser diferentes.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.

Rentabilidade vs Benchmark (N/A)

Período	Fundo	Benchmark	Diferença
30D	+1,06%	—	+1,06%
12M	+1,06%	—	+1,06%
YTD	+1,06%	—	+1,06%

Carteira (resumo)

Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).

Ativo	Valor	% do total
Fundo de Investimento e de Cotas	R$ 44.350.138.857,00	100,00%
Outros	R$ 948.990,00	0,00%

Composição Detalhada

Referência: fev/2026

Ativo	Tipo	Valor de Mercado	% Carteira
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO …	Cotas de Fundos	R$ 20,44 bi	100.0%
Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	R$ 405.533	0.0%
IR_a_recolher	Valores a pagar	R$ 62.208	0.0%
Banco_Brasil_Caixa	Disponibilidades	R$ 56.098	0.0%
Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	R$ 36.891	0.0%
Custo_Cetip	Valores a pagar	R$ 33.427	0.0%
Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	R$ 30.473	0.0%
Auditoria	Valores a pagar	R$ 11.384	0.0%
Taxa_Fisc_CVM	Valores a pagar	R$ 8.757	0.0%
Valores_a_Receber	Valores a receber	R$ 6.480	0.0%
ANBID_diferida	Valores a receber	R$ 844	0.0%
IOF_a_recolher	Valores a pagar	R$ 304	0.0%
Valores_a_Receber	Valores a receber	R$ 63	0.0%

Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: fev/2026