Fundo de Renda Fixa · CNPJ 58.340.943/0001-43 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB RENDA FIXA ULTRA HIGH FIC FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,71%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 958,0 mi e 9.922 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 1,247241
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,71%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 958,0 mi
- Cotistas
- 9.922
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 21/02/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,77% | +1,02% | 76% |
| 6 meses | +6,79% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +13,71% | +14,21% | 97% |
| Desde 21/02/2025 | +24,72% | +25,93% | 95% |
Índices
Desde 21/02/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,25%
- Maior queda
- -0,09%
- Sharpe (12 meses)
- -2,21
- Meses positivos
- 20 de 20
- Meses acima do CDI
- 9 de 20
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,89% · fev/26
Carteira · ago/2026
Ver os 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 570,7 mi | 59,7% |
| BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 381,9 mi | 39,9% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 2,4 mi | 0,3% |
| BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP… | Cotas de Fundos | R$ 767.682 | 0,1% |
| Cotas Resgatar | Valores a pagar | R$ 552.519 | 0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 41.207 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 18.541 | <0,1% |
| CONTROLADORI A PAGAR | Valores a pagar | R$ 7.911 | <0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 6.665 | <0,1% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Valores a pagar | R$ 5.025 | <0,1% |
| TXADM | Valores a pagar | R$ 3.416 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 30/06/27 | Valores a pagar | R$ 1.098 | <0,1% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Valores a receber | R$ 659 | <0,1% |
| IOF RESGATE | Valores a pagar | R$ 19 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 21/02/2025.
- Patrimônio
- R$ 1,5 mi → R$ 958,0 mi
- Cotistas
- 31 → 9.922
Cadastro
- CNPJ
- 58.340.943/0001-43
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 04/12/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 04/12/2024
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+6 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,25%107% CDI | +0,89%89% CDI | +1,00%82% CDI | +1,01%93% CDI | +1,14%106% CDI | +1,18%105% CDI | +1,22%100% CDI | +1,15%106% CDI | +1,05%97% CDI | +0,97%91% CDI | +0,22%*63% CDI | — | +11,65%*96% CDI |
| 2025 | — | +0,20%*80% CDI | +1,05%109% CDI | +1,08%102% CDI | +1,15%101% CDI | +1,02%93% CDI | +1,30%102% CDI | +1,11%95% CDI | +1,01%83% CDI | +0,99%77% CDI | +1,03%98% CDI | +1,20%99% CDI | +11,71%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB RENDA FIXA ULTRA HIGH FIC FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Quem é o gestor do BB RENDA FIXA ULTRA HIGH FIC FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB RENDA FIXA ULTRA HIGH FIC FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,71%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BB RENDA FIXA ULTRA HIGH FIC FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/02/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do BB RENDA FIXA ULTRA HIGH FIC FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
O resgate é pago em 6 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/02/2025.
Quem pode investir no BB RENDA FIXA ULTRA HIGH FIC FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB RENDA FIXA ULTRA HIGH FIC FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Disponibilidades (0,3%), Valores a receber (0,0%).
O BB RENDA FIXA ULTRA HIGH FIC FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BB RENDA FIXA ULTRA HIGH FIC FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
R$ 958,0 mi, com 9.922 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.