Fundo de Renda Fixa · CNPJ 62.361.073/0001-66 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB RENDA FIXA INFRA LINEAR II FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Patrimônio de R$ 1,6 bi e 2.768 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 1,117593
- em 11/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 1,6 bi
- Cotistas
- 2.768
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 05/12/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,92% | +1,02% | 90% |
| 6 meses | +6,17% | +6,88% | 90% |
| Desde 05/12/2025 | +11,76% | +13,14% | 89% |
Índices
Desde 05/12/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,02%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 10 de 10
- Meses acima do CDI
- 0 de 10
- Melhor mês
- +1,09% · jul/26
- Pior mês
- +0,90% · fev/26
Carteira · jun/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BB MASTER II RF DEBÊNTURES INCENTI… | Cotas de Fundos | R$ 1,75 bi | 99,4% |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 9,5 mi | 0,5% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 493.143 | <0,1% |
| Cotas Resgatar | Valores a pagar | R$ 150.000 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 148.500 | <0,1% |
| TXADM | Valores a pagar | R$ 49.423 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 48.108 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 35.076 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 33.689 | <0,1% |
| CONTROLADORI A PAGAR | Valores a pagar | R$ 14.832 | <0,1% |
| ANBID DIFER 31/07/26 | Valores a receber | R$ 745 | <0,1% |
| Outros Valores | Valores a receber | R$ 441 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 05/12/2025.
- Patrimônio
- R$ 64,6 mi → R$ 1,6 bi
- Cotistas
- 93 → 2.768
Cadastro
- CNPJ
- 62.361.073/0001-66
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 22/08/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 22/08/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,05%90% CDI | +0,90%90% CDI | +1,09%90% CDI | +0,98%90% CDI | +0,96%90% CDI | +1,01%90% CDI | +1,09%90% CDI | +0,98%90% CDI | +0,98%90% CDI | +0,96%90% CDI | +0,32%*90% CDI | — | +10,82%*89% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,85%*90% CDI | +0,85%*90% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB RENDA FIXA INFRA LINEAR II FIC FIF EM INFRAESTRUTURA
Quem é o gestor do BB RENDA FIXA INFRA LINEAR II FIC FIF EM INFRAESTRUTURA?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quem pode investir no BB RENDA FIXA INFRA LINEAR II FIC FIF EM INFRAESTRUTURA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB RENDA FIXA INFRA LINEAR II FIC FIF EM INFRAESTRUTURA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BB RENDA FIXA INFRA LINEAR II FIC FIF EM INFRAESTRUTURA?
R$ 1,6 bi, com 2.768 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.