Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.360.293/0001-18 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB RENDA FIXA DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +5,71%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (40% do CDI). Patrimônio de R$ 19,9 mi e 1.362 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 35,677562
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +5,71%
- 40% do CDI
- Patrimônio
- R$ 19,9 mi
- Cotistas
- 1.362
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +10,16% | +1,02% | 996% |
| 6 meses | +11,17% | +6,88% | 162% |
| 12 meses | +5,71% | +14,21% | 40% |
| 24 meses | +5,55% | +29,99% | 19% |
| 5 anos | +15,06% | +82,43% | 18% |
| Desde 30/04/2004 | +322,36% | +930,58% | 35% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 11,68%
- Maior queda
- -10,71%
- Sharpe (12 meses)
- -0,67
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +6,77% · out/26
- Pior mês
- -3,92% · jan/26
Carteira · jun/2026
Ver os 18 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Valores a receber | R$ 21,2 mi | 33,3% |
| CONTR.CAMBIO CART. | Valores a pagar | R$ 20,3 mi | 31,9% |
| GOVERNO BRASILEIRO | Investimento no Exterior | R$ 14,0 mi | 22,0% |
| GOVERNO BRASILEIRO | Investimento no Exterior | R$ 4,1 mi | 6,5% |
| GOVERNO BRASILEIRO | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | 3,0% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 1,1 mi | 1,8% |
| CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Valores a pagar | R$ 930.294 | 1,5% |
| Cotas a Emitir | Valores a pagar | R$ 14.617 | <0,1% |
| Cotas Resgatar | Valores a pagar | R$ 8.240 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 5.319 | <0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2.934 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Valores a pagar | R$ 2.608 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 839 | <0,1% |
| ANBID DIFER 31/07/26 | Valores a receber | R$ 187 | <0,1% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 175 | <0,1% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Valores a pagar | R$ 113 | <0,1% |
| IOF RESGATE | Valores a pagar | R$ 95 | <0,1% |
| Outros Valores | Valores a pagar | R$ 9 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 49,8 mi → R$ 19,9 mi
- Cotistas
- 2.322 → 1.362
Cadastro
- CNPJ
- 00.360.293/0001-18
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Dívida Externa
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 06/01/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 23/05/2025
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,92%CDI +1,16% | -0,81%CDI +1,00% | -0,45%CDI +1,21% | -3,09%CDI +1,09% | +1,81%169% CDI | +2,35%210% CDI | -2,49%CDI +1,22% | +2,69%246% CDI | -2,84%CDI +1,08% | +6,77%631% CDI | +1,65%*464% CDI | — | +1,18%*10% CDI |
| 2025 | -3,28%CDI +1,01% | +2,22%225% CDI | -2,27%CDI +0,96% | +0,24%23% CDI | +0,77%67% CDI | -3,17%CDI +1,10% | +3,06%240% CDI | -1,21%CDI +1,16% | -0,50%CDI +1,22% | +1,43%112% CDI | -0,80%CDI +1,05% | +2,82%231% CDI | -0,95%CDI +14,32% |
| 2024 | +1,68%174% CDI | +0,75%94% CDI | +1,25%151% CDI | +3,05%344% CDI | +1,67%200% CDI | +6,57%833% CDI | +1,92%212% CDI | +0,93%107% CDI | -2,69%CDI +0,84% | +5,32%573% CDI | +3,88%490% CDI | +1,26%136% CDI | +28,44%262% CDI |
| 2023 | -2,69%CDI +1,12% | +1,91%208% CDI | -1,30%CDI +1,17% | -1,48%CDI +0,92% | +1,85%164% CDI | -5,73%CDI +1,07% | -0,96%CDI +1,07% | +4,69%413% CDI | +1,18%121% CDI | +0,34%34% CDI | -1,01%CDI +0,92% | -0,55%CDI +0,89% | -4,05%CDI +13,04% |
| 2022 | -5,65%CDI +0,73% | -3,33%CDI +0,76% | -7,88%CDI +0,93% | +1,94%233% CDI | -3,28%CDI +1,03% | +7,78%766% CDI | +0,73%71% CDI | -0,64%CDI +1,17% | +1,43%133% CDI | -3,42%CDI +1,02% | +2,57%252% CDI | +1,39%124% CDI | -8,97%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +4,98%3330% CDI | +0,79%591% CDI | -0,15%CDI +0,20% | -2,53%CDI +0,21% | -2,78%CDI +0,27% | -4,31%CDI +0,31% | +4,17%1173% CDI | -0,30%CDI +0,43% | +3,85%871% CDI | +1,30%268% CDI | +0,25%43% CDI | +0,44%57% CDI | +5,39%122% CDI |
| 2020 | +8,35%2216% CDI | +5,51%1877% CDI | +11,32%3344% CDI | +2,93%1027% CDI | +1,24%525% CDI | +0,75%351% CDI | -1,25%CDI +0,19% | +5,36%3349% CDI | +2,45%1558% CDI | +2,63%1678% CDI | -5,09%CDI +0,15% | -2,69%CDI +0,16% | +34,96%1268% CDI |
| 2019 | -3,02%CDI +0,54% | +2,24%454% CDI | +5,37%1146% CDI | +0,26%51% CDI | +1,10%203% CDI | +0,71%151% CDI | -0,50%CDI +0,57% | +9,15%1824% CDI | -0,03%CDI +0,46% | -2,51%CDI +0,48% | +5,00%1313% CDI | -4,10%CDI +0,37% | +13,67%229% CDI |
| 2018 | -4,73%CDI +0,58% | +1,54%331% CDI | +2,45%462% CDI | +3,73%720% CDI | +5,30%1024% CDI | +1,13%218% CDI | +0,27%49% CDI | +6,32%1115% CDI | -1,93%CDI +0,47% | -4,86%CDI +0,54% | +4,00%811% CDI | +1,58%321% CDI | +15,04%234% CDI |
| 2017 | -1,90%CDI +1,08% | +0,59%68% CDI | +2,37%226% CDI | +1,83%233% CDI | +0,86%92% CDI | +1,51%187% CDI | -3,65%CDI +0,80% | +1,69%211% CDI | +0,98%153% CDI | +4,18%650% CDI | -0,60%CDI +0,57% | +2,08%387% CDI | +10,15%102% CDI |
| 2016 | +4,25%403% CDI | -0,89%CDI +1,00% | -10,48%CDI +1,16% | -2,86%CDI +1,05% | +3,80%343% CDI | -9,77%CDI +1,16% | +0,80%72% CDI | +0,01%1% CDI | +0,11%10% CDI | -1,88%CDI +1,05% | +5,74%554% CDI | -4,05%CDI +1,12% | -15,47%CDI +14,00% |
| 2015 | +0,83%89% CDI | +7,89%964% CDI | +10,08%973% CDI | -5,74%CDI +0,95% | +6,28%638% CDI | -2,30%CDI +1,07% | +8,69%738% CDI | +6,72%607% CDI | +7,52%679% CDI | -2,06%CDI +1,11% | -0,46%CDI +1,06% | +0,82%71% CDI | +43,68%330% CDI |
| 2014 | +3,29%392% CDI | -2,79%CDI +0,78% | -2,79%CDI +0,76% | -0,72%CDI +0,82% | +0,71%83% CDI | -1,43%CDI +0,82% | +2,39%255% CDI | -0,93%CDI +0,86% | +8,95%994% CDI | +0,04%4% CDI | +4,60%550% CDI | +2,55%267% CDI | +14,10%130% CDI |
| 2013 | -3,98%CDI +0,59% | -0,79%CDI +0,48% | +1,69%314% CDI | +1,08%180% CDI | +2,31%395% CDI | +2,44%412% CDI | +3,70%522% CDI | +2,67%384% CDI | -4,93%CDI +0,70% | -0,19%CDI +0,80% | +3,95%556% CDI | +1,05%134% CDI | +8,90%110% CDI |
| 2012 | -6,18%CDI +0,89% | -0,48%CDI +0,74% | +6,27%776% CDI | +4,84%691% CDI | +5,31%725% CDI | +2,42%378% CDI | +4,09%606% CDI | -1,11%CDI +0,69% | +0,50%93% CDI | -0,05%CDI +0,61% | +3,85%707% CDI | -2,71%CDI +0,53% | +17,22%205% CDI |
| 2011 | +1,24%144% CDI | -0,82%CDI +0,84% | -1,51%CDI +0,92% | -1,78%CDI +0,84% | +2,02%205% CDI | -0,36%CDI +0,95% | +0,79%82% CDI | +2,78%259% CDI | +13,21%1406% CDI | -7,59%CDI +0,88% | +7,52%876% CDI | +4,32%478% CDI | +20,02%173% CDI |
| 2010 | +6,29%955% CDI | -1,00%CDI +0,59% | -1,38%CDI +0,76% | -2,34%CDI +0,66% | +4,61%615% CDI | +1,20%152% CDI | -0,07%CDI +0,86% | +0,78%88% CDI | -1,90%CDI +0,84% | +1,98%245% CDI | -0,92%CDI +0,81% | -4,90%CDI +0,93% | +1,85%19% CDI |
| 2009 | -2,49%CDI +1,04% | +2,15%253% CDI | +1,35%139% CDI | -4,25%CDI +0,84% | -6,55%CDI +0,77% | -1,25%CDI +0,75% | -2,39%CDI +0,78% | +1,45%209% CDI | -2,62%CDI +0,69% | -2,04%CDI +0,69% | +2,78%422% CDI | -2,24%CDI +0,72% | -15,32%CDI +9,88% |
| 2008 | -0,07%CDI +0,92% | -4,03%CDI +0,80% | +4,40%524% CDI | -2,42%CDI +0,90% | -3,28%CDI +0,87% | -3,63%CDI +0,95% | -1,09%CDI +1,06% | +4,71%465% CDI | +14,28%1300% CDI | +6,67%569% CDI | +11,60%1165% CDI | +6,36%572% CDI | +36,45%294% CDI |
| 2007 | -1,02%CDI +1,08% | +0,54%62% CDI | -2,46%CDI +1,05% | +0,09%10% CDI | -5,50%CDI +1,02% | -0,84%CDI +0,90% | -2,70%CDI +0,97% | +5,71%578% CDI | -5,23%CDI +0,80% | -4,34%CDI +0,92% | +2,40%286% CDI | -0,08%CDI +0,84% | -13,15%CDI +11,82% |
| 2006 | -4,36%CDI +1,43% | -3,04%CDI +1,14% | +0,63%44% CDI | -3,24%CDI +1,08% | +7,56%591% CDI | -4,84%CDI +1,18% | +2,42%207% CDI | -1,01%CDI +1,25% | +2,12%201% CDI | -0,71%CDI +1,09% | +1,56%153% CDI | -0,91%CDI +0,98% | -4,40%CDI +15,03% |
| 2005 | -1,04%CDI +1,38% | -0,48%CDI +1,22% | +0,96%63% CDI | -4,51%CDI +1,41% | -4,13%CDI +1,50% | -1,96%CDI +1,58% | +1,92%127% CDI | -1,18%CDI +1,65% | -5,12%CDI +1,50% | +1,10%79% CDI | -1,87%CDI +1,38% | +6,60%450% CDI | -9,81%CDI +19,00% |
| 2004 | — | — | — | — | +3,13%255% CDI | +2,06%168% CDI | -0,24%CDI +1,28% | -0,22%CDI +1,29% | -1,71%CDI +1,24% | +0,75%62% CDI | -3,83%CDI +1,25% | -1,76%CDI +1,48% | -1,98%*CDI +10,66% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB RENDA FIXA DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Quem é o gestor do BB RENDA FIXA DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB RENDA FIXA DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +5,71%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BB RENDA FIXA DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BB RENDA FIXA DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2025.
Quem pode investir no BB RENDA FIXA DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB RENDA FIXA DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (50,1%), Investimento no Exterior (47,3%), Disponibilidades (2,6%).
Qual é o patrimônio do BB RENDA FIXA DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
R$ 19,9 mi, com 1.362 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.