Fundo de Renda Fixa · CNPJ 64.442.138/0001-23 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II PRIVATE FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Patrimônio de R$ 995,2 mi e 680 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 1,048658
- em 11/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 995,2 mi
- Cotistas
- 680
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 08/05/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,63% | +1,02% | 62% |
| 6 meses | +4,82% | +6,88% | 70% |
| Desde 08/05/2026 | +4,87% | +6,94% | 70% |
Índices
Desde 08/05/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,94%
- Maior queda
- -1,25%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 5 de 5
- Meses acima do CDI
- 3 de 5
- Melhor mês
- +1,76% · out/26
- Pior mês
- +0,04% · set/26
Carteira · jul/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 1,00 bi | 94,2% |
| BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 61,3 mi | 5,8% |
| PFee Ativo Calculad | Valores a pagar | R$ 116.027 | <0,1% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 50.908 | <0,1% |
| TXADM | Valores a pagar | R$ 25.003 | <0,1% |
| Cotas Resgatar | Valores a pagar | R$ 20.000 | <0,1% |
| CONTROLADORI A PAGAR | Valores a pagar | R$ 8.573 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 8.011 | <0,1% |
| Bônus Perfor a pagar | Valores a pagar | R$ 5.408 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2.223 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 2.178 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 30/06/27 | Valores a pagar | R$ 562 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 08/05/2026.
- Patrimônio
- R$ 1,2 mi → R$ 995,2 mi
- Cotistas
- 1 → 680
Cadastro
- CNPJ
- 64.442.138/0001-23
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/01/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 13/01/2026
- Taxa de administração
- 0,40% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 0,01
- Pagamento do resgate
- D+16 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | +0,82%*102% CDI | +1,13%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,06%97% CDI | +0,04%4% CDI | +1,76%164% CDI | -1,25%*CDI +0,36% | — | +4,87%*70% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II PRIVATE FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BB RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II PRIVATE FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do BB RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II PRIVATE FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/03/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do BB RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II PRIVATE FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 0,01, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do BB RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II PRIVATE FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 16 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 15 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/03/2026.
Quem pode investir no BB RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II PRIVATE FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II PRIVATE FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BB RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II PRIVATE FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA?
R$ 995,2 mi, com 680 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.