Fundo de Renda Fixa · CNPJ 25.244.544/0001-20 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,15%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 1,7 bi e 42 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 2,514484
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,15%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,7 bi
- Cotistas
- 42
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,97% | +1,02% | 95% |
| 6 meses | +6,80% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,15% | +14,21% | 100% |
| 24 meses | +29,87% | +29,99% | 100% |
| 5 anos | +83,41% | +82,43% | 101% |
| Desde 30/09/2016 | +150,53% | +147,87% | 102% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,15
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · out/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 33 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 449,4 mi | 24,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 400,9 mi | 22,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 381,0 mi | 21,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 156,4 mi | 8,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Operações Compromissadas | R$ 155,3 mi | 8,6% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,4 mi | 2,9% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,2 mi | 1,8% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,4 mi | 1,2% |
| BCO BRADESCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,6 mi | 1,2% |
| BCO SAFRA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,7 mi | 1,0% |
| BANCO PAN S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,9 mi | 0,8% |
| BCO BTG PACTUAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,2 mi | 0,7% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,2 mi | 0,7% |
| BCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,5 mi | 0,6% |
| BCO SAFRA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,5 mi | 0,6% |
| BCO BTG PACTUAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,8 mi | 0,6% |
| BCO SAFRA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,8 mi | 0,6% |
| BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,0 mi | 0,6% |
| BCO ITAU SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,9 mi | 0,4% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,9 mi | 0,4% |
| BCO CNH CAPITAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | 0,3% |
| BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| BCO VOLKSWAGEN SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 70.802 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 26.136 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 17.881 | <0,1% |
| TXADM | Valores a pagar | R$ 13.595 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 7.338 | <0,1% |
| SELIC A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4.986 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Valores a pagar | R$ 3.777 | <0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.790 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2016.
- Patrimônio
- R$ 257,4 mi → R$ 1,7 bi
- Cotistas
- 1 → 42
Cadastro
- CNPJ
- 25.244.544/0001-20
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 15/09/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 24/06/2025
- Código CVM
- 264393
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,24%102% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%101% CDI | +1,11%102% CDI | +1,05%97% CDI | +1,00%94% CDI | +0,35%*98% CDI | — | +12,02%*99% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +0,98%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,04%98% CDI | +1,14%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,27%99% CDI | +1,16%99% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,23%101% CDI | +14,33%100% CDI |
| 2024 | +0,93%97% CDI | +0,80%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,87%98% CDI | +0,84%101% CDI | +0,80%102% CDI | +1,00%111% CDI | +0,90%104% CDI | +0,83%100% CDI | +0,95%103% CDI | +0,81%102% CDI | +0,88%95% CDI | +11,00%101% CDI |
| 2023 | +1,16%103% CDI | +0,94%102% CDI | +1,20%102% CDI | +0,92%100% CDI | +1,15%102% CDI | +1,09%102% CDI | +1,07%100% CDI | +1,13%100% CDI | +0,96%98% CDI | +0,99%100% CDI | +0,93%102% CDI | +0,94%105% CDI | +13,22%101% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,82%109% CDI | +0,96%104% CDI | +0,86%103% CDI | +1,08%104% CDI | +1,02%100% CDI | +1,05%102% CDI | +1,20%103% CDI | +1,11%104% CDI | +1,02%100% CDI | +1,01%99% CDI | +1,14%102% CDI | +12,74%103% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,07%49% CDI | +0,08%60% CDI | +0,20%97% CDI | +0,27%131% CDI | +0,26%98% CDI | +0,30%98% CDI | +0,37%104% CDI | +0,49%114% CDI | +0,56%128% CDI | +0,47%96% CDI | +0,64%109% CDI | +0,78%101% CDI | +4,58%104% CDI |
| 2020 | +0,37%99% CDI | +0,30%101% CDI | +0,32%96% CDI | +0,31%108% CDI | +0,26%110% CDI | +0,28%131% CDI | +0,17%88% CDI | +0,17%105% CDI | +0,10%62% CDI | +0,13%81% CDI | +0,19%126% CDI | +0,34%204% CDI | +2,96%107% CDI |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +0,49%99% CDI | +0,47%100% CDI | +0,52%101% CDI | +0,55%101% CDI | +0,47%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,50%101% CDI | +0,47%101% CDI | +0,49%102% CDI | +0,38%101% CDI | +0,38%100% CDI | +5,98%100% CDI |
| 2018 | +0,58%100% CDI | +0,46%100% CDI | +0,54%101% CDI | +0,52%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,48%102% CDI | +0,54%100% CDI | +0,49%100% CDI | +0,49%100% CDI | +6,43%100% CDI |
| 2017 | +1,09%100% CDI | +0,88%102% CDI | +1,07%101% CDI | +0,81%103% CDI | +0,93%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,82%102% CDI | +0,65%101% CDI | +0,65%101% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%100% CDI | +10,04%101% CDI |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,05%100% CDI | +1,07%103% CDI | +1,15%102% CDI | +3,30%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,15%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (76,4%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (15,0%), Operações Compromissadas (8,6%).
Qual é o patrimônio do BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF?
R$ 1,7 bi, com 42 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.