Fundo de Renda Fixa · CNPJ 26.724.752/0001-99 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB PARANA II FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 13,3 bi e 3 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 2,358659
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,35%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 13,3 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 24/02/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,08% | +1,07% | 101% |
| 6 meses | +6,96% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,35% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,24% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +82,60% | +82,52% | 100% |
| Desde 24/02/2017 | +134,74% | +135,60% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,16%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,78
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,93% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 52 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,57 bi | 16,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 1,85 bi | 12,1% |
| BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP… | Cotas de Fundos | R$ 1,42 bi | 9,3% |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,42 bi | 9,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 1,23 bi | 8,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 799,4 mi | 5,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 754,4 mi | 4,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 691,5 mi | 4,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 625,5 mi | 4,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 571,4 mi | 3,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 548,5 mi | 3,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 506,8 mi | 3,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 491,6 mi | 3,2% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 367,1 mi | 2,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 356,5 mi | 2,3% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 268,3 mi | 1,8% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 174,4 mi | 1,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 118,3 mi | 0,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 110,2 mi | 0,7% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 107,1 mi | 0,7% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 58,3 mi | 0,4% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 46,5 mi | 0,3% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,0 mi | 0,3% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 36,4 mi | 0,2% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,0 mi | 0,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,3 mi | 0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,2 mi | 0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,5 mi | 0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,6 mi | 0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | <0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | <0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | <0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | <0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 953.853 | <0,1% |
| DI FUTURO BMF - 02/07/2029 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 410.640 | <0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 357.486 | <0,1% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 132.156 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 98.766 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 87.003 | <0,1% |
| DI FUTURO BMF - 02/01/2029 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 77.325 | <0,1% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 59.357 | <0,1% |
| SELIC A PAGAR | Valores a pagar | R$ 21.479 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 20.858 | <0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 7.038 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Valores a pagar | R$ 5.525 | <0,1% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Valores a receber | R$ 659 | <0,1% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 78 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 24/02/2017.
- Patrimônio
- R$ 955,3 mi → R$ 13,3 bi
- Cotistas
- 2 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 26.724.752/0001-99
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 08/02/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 14/05/2025
- Taxa de administração
- 0,15% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 272183
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 22/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,00%101% CDI | +1,25%103% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,12%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,14%104% CDI | +1,09%101% CDI | +1,06%99% CDI | +0,41%*102% CDI | — | +12,29%*101% CDI |
| 2025 | +1,01%100% CDI | +0,98%100% CDI | +0,96%100% CDI | +1,03%97% CDI | +1,15%101% CDI | +1,08%99% CDI | +1,29%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,23%101% CDI | +14,32%100% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,80%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,88%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,92%102% CDI | +0,87%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,94%101% CDI | +0,86%108% CDI | +0,93%99% CDI | +10,95%101% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,91%99% CDI | +1,19%101% CDI | +0,90%98% CDI | +1,12%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,06%99% CDI | +1,13%100% CDI | +0,96%99% CDI | +0,99%99% CDI | +0,91%100% CDI | +0,90%100% CDI | +12,98%100% CDI |
| 2022 | +0,73%100% CDI | +0,76%101% CDI | +0,93%100% CDI | +0,81%97% CDI | +1,03%100% CDI | +0,99%98% CDI | +1,02%98% CDI | +1,17%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,02%100% CDI | +1,01%99% CDI | +1,11%99% CDI | +12,31%99% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%101% CDI | +0,11%79% CDI | +0,20%98% CDI | +0,20%96% CDI | +0,26%97% CDI | +0,30%97% CDI | +0,35%99% CDI | +0,42%98% CDI | +0,44%99% CDI | +0,47%96% CDI | +0,59%101% CDI | +0,75%98% CDI | +4,32%98% CDI |
| 2020 | +0,37%99% CDI | +0,29%99% CDI | +0,20%60% CDI | +0,29%102% CDI | +0,25%107% CDI | +0,23%108% CDI | +0,21%109% CDI | +0,16%102% CDI | +0,08%53% CDI | +0,14%88% CDI | +0,15%99% CDI | +0,24%143% CDI | +2,65%96% CDI |
| 2019 | +0,53%98% CDI | +0,49%99% CDI | +0,46%97% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,47%100% CDI | +0,56%99% CDI | +0,50%99% CDI | +0,47%102% CDI | +0,49%102% CDI | +0,34%89% CDI | +0,36%97% CDI | +5,85%98% CDI |
| 2018 | +0,59%101% CDI | +0,46%100% CDI | +0,55%103% CDI | +0,52%100% CDI | +0,49%94% CDI | +0,50%97% CDI | +0,53%97% CDI | +0,54%95% CDI | +0,47%100% CDI | +0,53%98% CDI | +0,49%100% CDI | +0,48%97% CDI | +6,32%98% CDI |
| 2017 | — | — | +1,04%99% CDI | +0,77%99% CDI | +0,89%97% CDI | +0,81%100% CDI | +0,84%105% CDI | +0,80%100% CDI | +0,65%102% CDI | +0,63%98% CDI | +0,55%97% CDI | +0,55%103% CDI | +7,80%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB PARANA II FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do BB PARANA II FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB PARANA II FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BB PARANA II FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,15% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BB PARANA II FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/05/2025.
Quem pode investir no BB PARANA II FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB PARANA II FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (40,5%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (28,8%), Cotas de Fundos (18,6%).
Qual é o patrimônio do BB PARANA II FI FINANCEIRO RF?
R$ 13,3 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.