Fundo de Multimercado · CNPJ 25.234.721/0001-97 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB MULTIMERCADO LP FX BALANCED IE PRIVATE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,94%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (84% do CDI). Patrimônio de R$ 31,6 mi e 212 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 2,565604
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,94%
- 84% do CDI
- Patrimônio
- R$ 31,6 mi
- Cotistas
- 212
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +8,97% | +1,02% | 879% |
| 6 meses | +13,40% | +6,88% | 195% |
| 12 meses | +11,94% | +14,21% | 84% |
| 24 meses | +10,11% | +29,99% | 34% |
| 5 anos | +12,97% | +82,43% | 16% |
| Desde 31/10/2016 | +161,17% | +145,31% | 111% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 15,04%
- Maior queda
- -13,78%
- Sharpe (12 meses)
- -0,14
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +5,78% · out/26
- Pior mês
- -5,34% · mar/25
Carteira · jul/2026
Ver os 18 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CONTR.CAMBIO CART. | Valores a pagar | R$ 29,2 mi | 32,2% |
| CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Valores a receber | R$ 29,2 mi | 32,2% |
| BB GLOBAL EQUITY FUND | Investimento no Exterior | R$ 18,1 mi | 20,0% |
| BB GLOBAL FIXED INCOME | Investimento no Exterior | R$ 10,8 mi | 11,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 2,8 mi | 3,1% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 435.218 | 0,5% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 6.969 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 3.630 | <0,1% |
| Cotas Resgatar | Valores a pagar | R$ 2.000 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.260 | <0,1% |
| DOL FUTURO BMF - 01/09/2026 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1.248 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 708 | <0,1% |
| DOL FUTURO BMF - 03/08/2026 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 531 | <0,1% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 324 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 30/06/27 | Valores a pagar | R$ 82 | <0,1% |
| SELIC A PAGAR | Valores a pagar | R$ 41 | <0,1% |
| Outros Valores | Valores a pagar | R$ 2 | <0,1% |
| DEVOLUÇÃO A REC. | Valores a receber | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2016.
- Patrimônio
- R$ 45,5 mi → R$ 31,6 mi
- Cotistas
- 286 → 212
Cadastro
- CNPJ
- 25.234.721/0001-97
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 14/07/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 24/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,77%CDI +1,16% | -2,05%CDI +1,00% | -5,34%CDI +1,21% | +2,39%220% CDI | +5,34%498% CDI | +1,80%161% CDI | -1,98%CDI +1,22% | +4,03%369% CDI | -1,66%CDI +1,08% | +5,78%539% CDI | +0,70%*198% CDI | — | +5,75%*48% CDI |
| 2025 | -3,75%CDI +1,01% | +0,04%4% CDI | -5,34%CDI +0,96% | -0,97%CDI +1,06% | +4,48%393% CDI | -2,59%CDI +1,10% | +4,15%326% CDI | -1,46%CDI +1,16% | -0,24%CDI +1,22% | +2,71%212% CDI | -1,51%CDI +1,05% | +4,23%346% CDI | -0,83%CDI +14,32% |
| 2024 | +2,64%273% CDI | +1,88%234% CDI | +2,71%326% CDI | +1,67%188% CDI | +2,94%354% CDI | +9,02%1145% CDI | +0,63%70% CDI | +2,47%285% CDI | -2,02%CDI +0,84% | +5,15%555% CDI | +5,20%656% CDI | +0,90%96% CDI | +38,21%351% CDI |
| 2023 | -1,10%CDI +1,12% | +1,19%129% CDI | -2,52%CDI +1,17% | -1,15%CDI +0,92% | +1,89%168% CDI | -4,71%CDI +1,07% | +0,44%41% CDI | +3,60%316% CDI | -1,47%CDI +0,97% | -1,88%CDI +1,00% | +4,19%457% CDI | +1,94%217% CDI | +0,04%0% CDI |
| 2022 | -11,27%CDI +0,73% | -4,66%CDI +0,76% | -2,98%CDI +0,93% | -1,92%CDI +0,83% | -3,39%CDI +1,03% | +2,31%228% CDI | +0,84%82% CDI | -0,37%CDI +1,17% | -1,64%CDI +1,07% | -3,60%CDI +1,02% | +2,18%213% CDI | +0,46%41% CDI | -22,18%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +6,10%4082% CDI | +4,33%3216% CDI | -1,06%CDI +0,20% | -0,38%CDI +0,21% | -3,07%CDI +0,27% | -4,21%CDI +0,31% | +4,34%1220% CDI | +0,89%208% CDI | +3,12%706% CDI | +5,31%1092% CDI | -0,69%CDI +0,59% | -0,08%CDI +0,77% | +14,92%337% CDI |
| 2020 | +7,00%1859% CDI | +1,96%668% CDI | +8,08%2387% CDI | +9,85%3458% CDI | +1,88%799% CDI | +4,40%2072% CDI | +0,13%66% CDI | +9,04%5651% CDI | +0,25%160% CDI | +1,66%1057% CDI | -2,25%CDI +0,15% | -0,63%CDI +0,16% | +48,90%1773% CDI |
| 2019 | -2,71%CDI +0,54% | +4,40%892% CDI | +4,04%862% CDI | +1,91%368% CDI | -0,95%CDI +0,54% | -0,81%CDI +0,47% | +0,49%87% CDI | +7,41%1477% CDI | -0,06%CDI +0,46% | -2,32%CDI +0,48% | +5,84%1535% CDI | -2,89%CDI +0,37% | +14,60%245% CDI |
| 2018 | -2,62%CDI +0,58% | +0,71%153% CDI | +0,60%112% CDI | +6,24%1205% CDI | +6,67%1288% CDI | +2,61%505% CDI | -1,85%CDI +0,54% | +8,65%1525% CDI | -0,83%CDI +0,47% | -11,08%CDI +0,54% | +4,78%968% CDI | -3,49%CDI +0,49% | +9,08%141% CDI |
| 2017 | -3,10%CDI +1,08% | -0,26%CDI +0,86% | +0,28%27% CDI | +2,54%323% CDI | +2,03%220% CDI | +2,36%292% CDI | -5,47%CDI +0,80% | +1,52%189% CDI | +0,40%62% CDI | +5,41%841% CDI | +0,48%85% CDI | +0,88%164% CDI | +6,84%69% CDI |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5,21%503% CDI | -3,74%CDI +1,12% | +1,28%*59% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB MULTIMERCADO LP FX BALANCED IE PRIVATE FIF
Quem é o gestor do BB MULTIMERCADO LP FX BALANCED IE PRIVATE FIF?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB MULTIMERCADO LP FX BALANCED IE PRIVATE FIF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,94%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BB MULTIMERCADO LP FX BALANCED IE PRIVATE FIF?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB MULTIMERCADO LP FX BALANCED IE PRIVATE FIF investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (47,6%), Investimento no Exterior (47,1%), Títulos Públicos (4,6%).
O BB MULTIMERCADO LP FX BALANCED IE PRIVATE FIF é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BB MULTIMERCADO LP FX BALANCED IE PRIVATE FIF?
R$ 31,6 mi, com 212 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.