Fundo de Renda Fixa · CNPJ 51.681.319/0001-60 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB MOTIVA EXCLUSIVO FI FINANCEIRO RF CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,40%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 2,3 bi e 8 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 1,433982
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,40%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 8
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 18/12/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,02% | 100% |
| 6 meses | +6,94% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,40% | +14,21% | 101% |
| 24 meses | +30,37% | +29,99% | 101% |
| Desde 18/12/2023 | +43,40% | +42,58% | 102% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 3,33
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 19 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 43 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Operações Compromissadas | R$ 389,8 mi | 21,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 246,9 mi | 13,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 171,0 mi | 9,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 133,6 mi | 7,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 122,2 mi | 6,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 115,6 mi | 6,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 100,6 mi | 5,5% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 79,2 mi | 4,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 69,7 mi | 3,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 64,1 mi | 3,5% |
| BCO BTG PACTUAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,9 mi | 2,9% |
| BCO VOLKSWAGEN SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 52,3 mi | 2,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 35,8 mi | 2,0% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,6 mi | 1,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 29,8 mi | 1,6% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,4 mi | 1,4% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,9 mi | 1,2% |
| BCO BTG PACTUAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,6 mi | 1,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,3 mi | 0,6% |
| BCO BTG PACTUAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,1 mi | 0,6% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,2 mi | 0,4% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,2 mi | 0,3% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,2 mi | 0,3% |
| BCO BRADESCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,5 mi | 0,3% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 0,3% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 0,3% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 0,3% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| BCO BTG PACTUAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 909.931 | <0,1% |
| BCO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 533.439 | <0,1% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 225.848 | <0,1% |
| DI FUTURO BMF - 02/07/2029 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 53.475 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 33.061 | <0,1% |
| DI FUTURO BMF - 02/01/2029 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 29.890 | <0,1% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Valores a pagar | R$ 22.930 | <0,1% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 14.682 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 11.650 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 30/06/26 | Valores a pagar | R$ 5.395 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2.196 | <0,1% |
| SELIC A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.731 | <0,1% |
| Outros Valores | Valores a receber | R$ 481 | <0,1% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 16 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 18/12/2023.
- Patrimônio
- R$ 100,0 mi → R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 1 → 8
Cadastro
- CNPJ
- 51.681.319/0001-60
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/08/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 15/12/2023
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 503371
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/08/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +1,01%101% CDI | +1,26%104% CDI | +1,09%100% CDI | +1,09%102% CDI | +1,12%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,13%104% CDI | +1,09%100% CDI | +1,04%97% CDI | +0,37%*104% CDI | — | +12,26%*101% CDI |
| 2025 | +1,08%107% CDI | +0,99%101% CDI | +0,95%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,16%102% CDI | +1,10%100% CDI | +1,29%101% CDI | +1,18%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,23%101% CDI | +14,50%101% CDI |
| 2024 | +0,97%100% CDI | +0,78%98% CDI | +0,86%104% CDI | +0,92%103% CDI | +0,84%101% CDI | +0,79%101% CDI | +1,01%111% CDI | +0,90%104% CDI | +0,86%104% CDI | +0,98%106% CDI | +0,84%106% CDI | +0,88%95% CDI | +11,17%103% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,35%*99% CDI | +0,35%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB MOTIVA EXCLUSIVO FI FINANCEIRO RF CP LP
Quem é o gestor do BB MOTIVA EXCLUSIVO FI FINANCEIRO RF CP LP?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB MOTIVA EXCLUSIVO FI FINANCEIRO RF CP LP?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,40%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BB MOTIVA EXCLUSIVO FI FINANCEIRO RF CP LP?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/08/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BB MOTIVA EXCLUSIVO FI FINANCEIRO RF CP LP?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/08/2024.
Quem pode investir no BB MOTIVA EXCLUSIVO FI FINANCEIRO RF CP LP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB MOTIVA EXCLUSIVO FI FINANCEIRO RF CP LP investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (59,5%), Operações Compromissadas (21,3%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (19,2%).
O BB MOTIVA EXCLUSIVO FI FINANCEIRO RF CP LP é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BB MOTIVA EXCLUSIVO FI FINANCEIRO RF CP LP?
R$ 2,3 bi, com 8 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.