Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.503.382/0001-64 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB MILENIO 1 FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 3,3 bi e 19 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 21,344754
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,12%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,3 bi
- Cotistas
- 19
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,84% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,12% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,79% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +81,92% | +82,52% | 99% |
| Desde 30/04/2004 | +911,11% | +931,10% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,05%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -3,22
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · out/25
- Pior mês
- +0,92% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Operações Compromissadas | R$ 2,66 bi | 66,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Operações Compromissadas | R$ 1,37 bi | 34,0% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 148.797 | <0,1% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 108.845 | <0,1% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 36.229 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 33.427 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 31.916 | <0,1% |
| SELIC A PAGAR | Valores a pagar | R$ 11.894 | <0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3.092 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Valores a pagar | R$ 2.820 | <0,1% |
| ANBID DIFER 31/07/26 | Valores a receber | R$ 745 | <0,1% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Valores a pagar | R$ 62 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 112,4 mi → R$ 3,3 bi
- Cotistas
- 394 → 19
Cadastro
- CNPJ
- 03.503.382/0001-64
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/01/2000
- Adaptação à RCVM 175
- 09/05/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 14656
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 21/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%99% CDI | +0,99%99% CDI | +1,21%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,07%99% CDI | +1,11%100% CDI | +1,21%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%99% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,08%*99% CDI |
| 2025 | +1,00%99% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,13%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,16%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,23%99% CDI |
| 2024 | +0,96%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,88%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,90%99% CDI | +0,86%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,92%99% CDI | +10,80%99% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,91%100% CDI | +1,17%100% CDI | +0,92%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,14%100% CDI | +0,97%100% CDI | +1,00%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,89%100% CDI | +13,01%100% CDI |
| 2022 | +0,73%99% CDI | +0,75%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,83%99% CDI | +1,03%99% CDI | +1,01%99% CDI | +1,03%100% CDI | +1,16%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,02%100% CDI | +1,02%100% CDI | +1,12%100% CDI | +12,31%99% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,14%94% CDI | +0,13%95% CDI | +0,19%95% CDI | +0,20%97% CDI | +0,26%97% CDI | +0,30%97% CDI | +0,35%98% CDI | +0,42%98% CDI | +0,43%98% CDI | +0,48%98% CDI | +0,58%99% CDI | +0,76%99% CDI | +4,32%98% CDI |
| 2020 | +0,37%97% CDI | +0,29%97% CDI | +0,33%97% CDI | +0,28%97% CDI | +0,23%97% CDI | +0,21%97% CDI | +0,18%94% CDI | +0,15%94% CDI | +0,15%93% CDI | +0,15%94% CDI | +0,14%94% CDI | +0,15%93% CDI | +2,64%96% CDI |
| 2019 | +0,53%98% CDI | +0,49%99% CDI | +0,46%98% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,56%98% CDI | +0,49%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,47%98% CDI | +0,37%98% CDI | +0,37%98% CDI | +5,85%98% CDI |
| 2018 | +0,57%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,52%99% CDI | +0,51%98% CDI | +0,51%98% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,56%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,48%98% CDI | +0,48%98% CDI | +6,32%98% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,86%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,78%100% CDI | +0,92%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,63%99% CDI | +0,64%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,53%99% CDI | +9,86%99% CDI |
| 2016 | +1,05%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,04%100% CDI | +1,03%99% CDI | +1,12%99% CDI | +13,96%100% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,82%100% CDI | +1,04%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,98%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,18%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,16%100% CDI | +13,24%100% CDI |
| 2014 | +0,85%101% CDI | +0,79%101% CDI | +0,76%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,86%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,95%101% CDI | +0,86%101% CDI | +0,91%101% CDI | +0,95%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,96%100% CDI | +10,87%101% CDI |
| 2013 | +0,60%102% CDI | +0,49%102% CDI | +0,55%102% CDI | +0,61%102% CDI | +0,60%102% CDI | +0,60%101% CDI | +0,71%100% CDI | +0,70%101% CDI | +0,71%102% CDI | +0,81%100% CDI | +0,72%101% CDI | +0,79%101% CDI | +8,17%101% CDI |
| 2012 | +0,89%101% CDI | +0,75%101% CDI | +0,86%106% CDI | +0,73%104% CDI | +0,75%102% CDI | +0,64%100% CDI | +0,65%97% CDI | +0,69%100% CDI | +0,54%101% CDI | +0,61%101% CDI | +0,55%101% CDI | +0,55%103% CDI | +8,52%101% CDI |
| 2011 | +0,85%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,90%98% CDI | +0,83%99% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,07%100% CDI | +0,94%100% CDI | +0,88%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,91%100% CDI | +11,52%99% CDI |
| 2010 | +0,65%98% CDI | +0,58%98% CDI | +0,76%100% CDI | +0,66%100% CDI | +0,75%100% CDI | +0,78%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,88%99% CDI | +0,84%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,92%99% CDI | +9,65%99% CDI |
| 2009 | +1,04%100% CDI | +0,83%98% CDI | +0,95%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,75%97% CDI | +0,74%98% CDI | +0,76%97% CDI | +0,67%97% CDI | +0,67%97% CDI | +0,68%98% CDI | +0,65%98% CDI | +0,71%98% CDI | +9,67%98% CDI |
| 2008 | +0,91%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,88%98% CDI | +0,85%98% CDI | +0,93%98% CDI | +1,04%98% CDI | +0,98%97% CDI | +1,01%92% CDI | +1,10%94% CDI | +0,97%97% CDI | +1,10%99% CDI | +12,02%97% CDI |
| 2007 | +1,05%97% CDI | +0,86%98% CDI | +1,04%99% CDI | +0,95%101% CDI | +1,06%104% CDI | +0,85%94% CDI | +0,87%90% CDI | +0,80%81% CDI | +0,79%98% CDI | +0,91%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,82%98% CDI | +11,36%96% CDI |
| 2006 | +1,42%100% CDI | +1,17%102% CDI | +1,41%99% CDI | +1,06%98% CDI | +1,17%92% CDI | +1,22%103% CDI | +1,16%99% CDI | +1,25%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,00%99% CDI | +0,98%99% CDI | +14,89%99% CDI |
| 2005 | +1,37%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,52%100% CDI | +1,39%99% CDI | +1,48%99% CDI | +1,57%99% CDI | +1,50%99% CDI | +1,63%98% CDI | +1,49%100% CDI | +1,40%100% CDI | +1,41%102% CDI | +1,48%101% CDI | +18,91%100% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,21%99% CDI | +1,23%101% CDI | +1,27%99% CDI | +1,26%98% CDI | +1,20%96% CDI | +1,20%99% CDI | +1,22%98% CDI | +1,48%100% CDI | +10,51%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB MILENIO 1 FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do BB MILENIO 1 FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB MILENIO 1 FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BB MILENIO 1 FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BB MILENIO 1 FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/05/2025.
Quem pode investir no BB MILENIO 1 FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB MILENIO 1 FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BB MILENIO 1 FI FINANCEIRO RF?
R$ 3,3 bi, com 19 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.