Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.319.429/0001-08 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB GAIA FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 7,0 bi e 3 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 4,974373
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,13%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 7,0 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/10/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,07% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,84% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,13% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +29,82% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +81,87% | +82,52% | 99% |
| Desde 30/10/2009 | +396,48% | +399,85% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,05%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -2,73
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · out/25
- Pior mês
- +0,92% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Operações Compromissadas | R$ 6,91 bi | 100,0% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 102.436 | <0,1% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 57.487 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 35.715 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 20.579 | <0,1% |
| Outros Valores | Valores a receber | R$ 18.305 | <0,1% |
| SELIC A PAGAR | Valores a pagar | R$ 16.102 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 15.581 | <0,1% |
| DEVOLUÇÃO A REC. | Valores a receber | R$ 9.599 | <0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4.292 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Valores a pagar | R$ 3.928 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/10/2009.
- Patrimônio
- R$ 35,5 mi → R$ 7,0 bi
- Cotistas
- 1 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 10.319.429/0001-08
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 04/09/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 18/06/2025
- Código CVM
- 115053
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,21%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%100% CDI | +1,07%99% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,09%*100% CDI |
| 2025 | +1,00%99% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,13%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,21%100% CDI | +14,24%99% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,80%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,88%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,90%99% CDI | +0,86%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,92%99% CDI | +10,80%99% CDI |
| 2023 | +1,12%99% CDI | +0,91%99% CDI | +1,17%99% CDI | +0,91%99% CDI | +1,12%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,13%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,99%99% CDI | +0,91%100% CDI | +0,89%100% CDI | +12,97%99% CDI |
| 2022 | +0,73%99% CDI | +0,74%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,83%99% CDI | +1,03%99% CDI | +1,01%99% CDI | +1,03%99% CDI | +1,16%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,02%99% CDI | +1,02%99% CDI | +1,12%99% CDI | +12,30%99% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,14%97% CDI | +0,13%97% CDI | +0,19%96% CDI | +0,20%98% CDI | +0,26%97% CDI | +0,30%97% CDI | +0,35%98% CDI | +0,42%98% CDI | +0,43%98% CDI | +0,48%98% CDI | +0,58%99% CDI | +0,76%98% CDI | +4,33%98% CDI |
| 2020 | +0,37%99% CDI | +0,29%99% CDI | +0,33%99% CDI | +0,28%98% CDI | +0,23%99% CDI | +0,21%99% CDI | +0,19%97% CDI | +0,16%97% CDI | +0,15%97% CDI | +0,15%97% CDI | +0,14%97% CDI | +0,16%97% CDI | +2,70%98% CDI |
| 2019 | +0,54%99% CDI | +0,49%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,50%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,48%99% CDI | +0,38%99% CDI | +0,37%99% CDI | +5,91%99% CDI |
| 2018 | +0,58%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,53%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,49%99% CDI | +0,49%99% CDI | +6,37%99% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,86%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,80%99% CDI | +0,64%100% CDI | +0,64%100% CDI | +0,56%99% CDI | +0,54%100% CDI | +9,91%100% CDI |
| 2016 | +1,05%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,03%100% CDI | +1,12%100% CDI | +13,96%100% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,82%100% CDI | +1,03%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,98%100% CDI | +1,06%99% CDI | +1,17%99% CDI | +1,10%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,16%100% CDI | +13,19%100% CDI |
| 2014 | +0,84%100% CDI | +0,78%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,82%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,82%100% CDI | +0,94%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,90%100% CDI | +0,94%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,95%100% CDI | +10,83%100% CDI |
| 2013 | +0,60%102% CDI | +0,49%101% CDI | +0,55%102% CDI | +0,61%101% CDI | +0,59%101% CDI | +0,60%101% CDI | +0,71%100% CDI | +0,69%99% CDI | +0,71%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,71%100% CDI | +0,79%101% CDI | +8,12%101% CDI |
| 2012 | +0,89%101% CDI | +0,75%101% CDI | +0,91%113% CDI | +0,72%103% CDI | +0,74%101% CDI | +0,63%98% CDI | +0,64%95% CDI | +0,67%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,60%100% CDI | +0,54%99% CDI | +0,54%101% CDI | +8,49%101% CDI |
| 2011 | +0,86%99% CDI | +0,84%99% CDI | +0,91%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%99% CDI | +0,96%99% CDI | +1,07%99% CDI | +0,94%100% CDI | +0,88%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,90%100% CDI | +11,52%99% CDI |
| 2010 | +0,65%99% CDI | +0,59%99% CDI | +0,75%99% CDI | +0,66%99% CDI | +0,74%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,88%99% CDI | +0,84%100% CDI | +0,80%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,92%99% CDI | +9,67%99% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,65%98% CDI | +0,72%99% CDI | +1,37%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB GAIA FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do BB GAIA FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB GAIA FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BB GAIA FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB GAIA FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BB GAIA FI FINANCEIRO RF?
R$ 7,0 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.