Fundo de Renda Fixa · CNPJ 36.247.150/0001-41 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB FGO PRONAMPE FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,39%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 23,8 bi e 1 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 1,790644
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,39%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 23,8 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,60% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,91% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,39% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +25,75% | +30,00% | 86% |
| 5 anos | +67,44% | +82,52% | 82% |
| Desde 30/06/2020 | +78,78% | +90,45% | 87% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,63%
- Maior queda
- -2,22%
- Sharpe (12 meses)
- 0,06
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,98% · set/26
- Pior mês
- -0,25% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 7,75 bi | 32,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 7,65 bi | 31,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 4,72 bi | 19,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 2,91 bi | 12,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 779,5 mi | 3,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Operações Compromissadas | R$ 314,8 mi | 1,3% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 215.810 | <0,1% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 200.886 | <0,1% |
| SELIC A PAGAR | Valores a pagar | R$ 36.244 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 15.581 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Valores a pagar | R$ 9.769 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2020.
- Patrimônio
- R$ 15,9 bi → R$ 23,8 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 36.247.150/0001-41
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 27/05/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 02/06/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias úteis)
- Código CVM
- 363723
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,20%121% CDI | +1,38%113% CDI | +1,28%118% CDI | +0,96%89% CDI | +0,26%23% CDI | +1,23%101% CDI | +1,27%116% CDI | +1,98%183% CDI | +0,54%51% CDI | +0,93%*229% CDI | — | +12,91%*106% CDI |
| 2025 | +1,83%180% CDI | +0,66%67% CDI | +0,55%57% CDI | +1,72%163% CDI | +0,65%57% CDI | +0,45%41% CDI | +0,33%26% CDI | +1,16%99% CDI | +0,67%55% CDI | +1,03%81% CDI | +1,06%101% CDI | +0,95%78% CDI | +11,64%81% CDI |
| 2024 | +0,67%69% CDI | +0,59%74% CDI | +0,76%91% CDI | -0,21%CDI +0,89% | +1,04%125% CDI | +0,38%48% CDI | +0,90%99% CDI | +0,55%63% CDI | +0,41%49% CDI | +0,74%80% CDI | +0,36%46% CDI | -0,25%CDI +0,93% | +6,09%56% CDI |
| 2023 | +1,38%123% CDI | +1,38%150% CDI | +1,49%127% CDI | +0,89%97% CDI | +0,63%57% CDI | +1,04%97% CDI | +0,97%91% CDI | +0,59%52% CDI | +0,10%11% CDI | -0,31%CDI +1,00% | +1,81%197% CDI | +1,45%162% CDI | +12,04%92% CDI |
| 2022 | +0,10%14% CDI | +1,04%138% CDI | +2,56%277% CDI | +1,51%181% CDI | +0,78%76% CDI | +0,35%34% CDI | +0,03%3% CDI | +0,06%5% CDI | +0,45%42% CDI | +1,87%183% CDI | -0,29%CDI +1,02% | +0,94%84% CDI | +9,79%79% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,07%44% CDI | -0,62%CDI +0,13% | +0,30%151% CDI | +0,88%423% CDI | +0,65%240% CDI | -0,14%CDI +0,31% | +0,02%7% CDI | +0,13%30% CDI | +0,97%220% CDI | -1,23%CDI +0,49% | +2,48%422% CDI | +0,79%102% CDI | +4,34%98% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | +0,69%356% CDI | +0,38%239% CDI | -0,28%CDI +0,16% | +0,19%118% CDI | +1,31%878% CDI | +1,81%1100% CDI | +4,15%*421% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB FGO PRONAMPE FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do BB FGO PRONAMPE FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB FGO PRONAMPE FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,39%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BB FGO PRONAMPE FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BB FGO PRONAMPE FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago em 2 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.
Quem pode investir no BB FGO PRONAMPE FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB FGO PRONAMPE FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (98,7%), Operações Compromissadas (1,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do BB FGO PRONAMPE FI FINANCEIRO RF?
R$ 23,8 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.