Fundo de Renda Fixa · CNPJ 11.046.049/0001-00 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB FGI FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,02%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (70% do CDI). Patrimônio de R$ 2,4 bi e 1 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 5,309881
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +10,02%
- 70% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/10/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,56% | +1,02% | — |
| 6 meses | +4,74% | +6,88% | 69% |
| 12 meses | +10,02% | +14,21% | 70% |
| 24 meses | +25,38% | +29,99% | 85% |
| 5 anos | +70,01% | +82,43% | 85% |
| Desde 30/10/2009 | +430,35% | +399,59% | 108% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,49%
- Maior queda
- -5,35%
- Sharpe (12 meses)
- -0,60
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,95% · abr/25
- Pior mês
- -1,65% · dez/24
Carteira · out/2026
Ver os 27 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 280,1 mi | 12,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 240,5 mi | 10,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 214,6 mi | 9,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Títulos Públicos | R$ 170,5 mi | 7,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027 | Títulos Públicos | R$ 159,4 mi | 6,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 159,2 mi | 6,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 143,0 mi | 6,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Títulos Públicos | R$ 139,9 mi | 6,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Títulos Públicos | R$ 133,1 mi | 5,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Títulos Públicos | R$ 127,1 mi | 5,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Títulos Públicos | R$ 122,5 mi | 5,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035 | Títulos Públicos | R$ 116,7 mi | 5,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 106,4 mi | 4,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Operações Compromissadas | R$ 52,4 mi | 2,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Títulos Públicos | R$ 48,1 mi | 2,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2028 | Títulos Públicos | R$ 39,9 mi | 1,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2028 | Títulos Públicos | R$ 37,5 mi | 1,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028 | Títulos Públicos | R$ 29,1 mi | 1,3% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 506.257 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 27.685 | <0,1% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 19.958 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 10.304 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5.535 | <0,1% |
| SELIC A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5.496 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Valores a pagar | R$ 4.381 | <0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4.292 | <0,1% |
| ANBID DIFER 30/1126 | Valores a receber | R$ 681 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/10/2009.
- Patrimônio
- R$ 511.810,11 → R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 11.046.049/0001-00
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- IRF-M
- Início
- 11/08/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 02/04/2025
- Código CVM
- 127000
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,93%166% CDI | +0,99%99% CDI | -0,60%CDI +1,21% | +1,24%114% CDI | +0,65%61% CDI | +0,68%61% CDI | +0,82%67% CDI | +1,03%94% CDI | +2,07%191% CDI | -1,51%CDI +1,07% | +1,10%*310% CDI | — | +8,67%*72% CDI |
| 2025 | +2,58%254% CDI | +0,61%62% CDI | +1,39%144% CDI | +2,95%279% CDI | +0,99%87% CDI | +1,78%162% CDI | +0,28%22% CDI | +1,65%142% CDI | +1,24%102% CDI | +1,37%107% CDI | +1,66%158% CDI | +0,30%25% CDI | +18,10%126% CDI |
| 2024 | +0,66%68% CDI | +0,45%57% CDI | +0,54%65% CDI | -0,54%CDI +0,89% | +0,66%79% CDI | -0,30%CDI +0,79% | +1,33%147% CDI | +0,65%74% CDI | +0,34%41% CDI | +0,21%23% CDI | -0,53%CDI +0,79% | -1,65%CDI +0,93% | +1,79%16% CDI |
| 2023 | +0,84%75% CDI | +0,85%93% CDI | +2,13%181% CDI | +1,12%122% CDI | +2,17%193% CDI | +2,11%196% CDI | +0,89%83% CDI | +0,76%67% CDI | +0,19%20% CDI | +0,37%37% CDI | +2,43%266% CDI | +1,46%163% CDI | +16,42%126% CDI |
| 2022 | -0,09%CDI +0,73% | +0,58%77% CDI | +0,84%90% CDI | -0,10%CDI +0,83% | +0,57%55% CDI | +0,37%37% CDI | +1,16%112% CDI | +2,03%174% CDI | +1,39%130% CDI | +0,91%89% CDI | -0,61%CDI +1,02% | +1,48%132% CDI | +8,85%71% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,81%CDI +0,15% | -1,21%CDI +0,13% | -0,86%CDI +0,20% | +0,83%398% CDI | +0,20%72% CDI | +0,22%70% CDI | -0,49%CDI +0,36% | -0,62%CDI +0,43% | -0,34%CDI +0,44% | -2,60%CDI +0,49% | +1,78%303% CDI | +1,88%244% CDI | -2,11%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,88%235% CDI | +0,66%226% CDI | -0,10%CDI +0,34% | +1,12%393% CDI | +1,44%610% CDI | +0,80%375% CDI | +1,11%573% CDI | -0,79%CDI +0,16% | -0,58%CDI +0,16% | -0,35%CDI +0,16% | +0,36%243% CDI | +2,00%1214% CDI | +6,71%243% CDI |
| 2019 | +1,32%243% CDI | +0,30%61% CDI | +0,57%121% CDI | +0,60%115% CDI | +1,72%317% CDI | +2,12%451% CDI | +1,07%188% CDI | +0,25%49% CDI | +1,44%310% CDI | +1,70%354% CDI | -0,47%CDI +0,38% | +0,62%164% CDI | +11,78%198% CDI |
| 2018 | +1,24%212% CDI | +1,05%226% CDI | +1,26%237% CDI | +0,46%89% CDI | -1,68%CDI +0,52% | +0,07%14% CDI | +1,39%256% CDI | -0,82%CDI +0,57% | +1,23%262% CDI | +3,36%619% CDI | +0,95%192% CDI | +1,45%294% CDI | +10,32%161% CDI |
| 2017 | +2,24%206% CDI | +1,91%222% CDI | +1,46%139% CDI | +0,54%69% CDI | +0,36%39% CDI | +1,30%161% CDI | +2,18%274% CDI | +1,03%129% CDI | +1,41%221% CDI | +0,14%21% CDI | +0,12%21% CDI | +1,19%221% CDI | +14,77%149% CDI |
| 2016 | +2,61%248% CDI | +1,51%151% CDI | +3,20%276% CDI | +3,16%300% CDI | +0,31%28% CDI | +2,06%177% CDI | +1,30%117% CDI | +0,98%81% CDI | +1,91%172% CDI | +1,20%115% CDI | +0,36%35% CDI | +1,79%159% CDI | +22,35%160% CDI |
| 2015 | +1,67%180% CDI | +0,33%41% CDI | +0,06%5% CDI | +1,08%113% CDI | +1,55%157% CDI | +0,38%36% CDI | +1,21%102% CDI | -0,70%CDI +1,11% | -0,85%CDI +1,11% | +0,88%79% CDI | +0,92%87% CDI | +0,62%53% CDI | +7,34%55% CDI |
| 2014 | -0,06%CDI +0,84% | +1,93%246% CDI | +0,63%83% CDI | +1,24%152% CDI | +1,76%205% CDI | +0,92%113% CDI | +1,12%120% CDI | +1,53%178% CDI | -0,58%CDI +0,90% | +1,03%109% CDI | +1,14%136% CDI | +0,01%1% CDI | +11,16%103% CDI |
| 2013 | +0,06%10% CDI | +0,07%15% CDI | +0,17%31% CDI | +1,25%209% CDI | -0,76%CDI +0,58% | -0,84%CDI +0,59% | +1,25%176% CDI | -0,96%CDI +0,70% | +1,47%210% CDI | +0,73%90% CDI | -0,32%CDI +0,71% | +0,83%106% CDI | +2,93%36% CDI |
| 2012 | +1,27%143% CDI | +1,04%140% CDI | +1,11%138% CDI | +1,66%237% CDI | +1,40%191% CDI | +1,23%193% CDI | +1,15%170% CDI | +0,69%100% CDI | +0,57%106% CDI | +1,55%256% CDI | +0,39%72% CDI | +0,90%168% CDI | +13,76%164% CDI |
| 2011 | -0,01%CDI +0,86% | +1,22%145% CDI | +0,84%92% CDI | +1,04%124% CDI | +1,24%125% CDI | +0,80%84% CDI | +0,75%78% CDI | +3,02%282% CDI | +1,47%156% CDI | +0,95%108% CDI | +1,68%196% CDI | +0,35%38% CDI | +14,16%122% CDI |
| 2010 | +0,62%94% CDI | +0,58%98% CDI | +1,15%152% CDI | +0,21%32% CDI | +1,12%149% CDI | +0,89%113% CDI | +1,54%180% CDI | +1,35%152% CDI | +0,51%60% CDI | +0,97%121% CDI | +0,17%21% CDI | +1,13%122% CDI | +10,72%110% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,06%9% CDI | +0,24%33% CDI | +0,30%*21% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB FGI FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do BB FGI FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB FGI FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,02%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BB FGI FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB FGI FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (97,7%), Operações Compromissadas (2,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do BB FGI FI FINANCEIRO RF?
R$ 2,4 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.