Fundo de Renda Fixa · CNPJ 13.848.539/0001-47 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB FETJ FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,16%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 2,4 bi e 2 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 4,09805
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,16%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,97% | +1,02% | 95% |
| 6 meses | +6,79% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,16% | +14,21% | 100% |
| 24 meses | +29,86% | +29,99% | 100% |
| 5 anos | +81,84% | +82,43% | 99% |
| Desde 31/10/2011 | +307,10% | +309,45% | 99% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,96
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · out/25
- Pior mês
- +0,89% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 17 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 454,0 mi | 20,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 424,0 mi | 19,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 364,2 mi | 16,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 339,2 mi | 15,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 338,1 mi | 15,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 177,8 mi | 8,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 59,0 mi | 2,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 39,4 mi | 1,8% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 33.427 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 20.858 | <0,1% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 19.398 | <0,1% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 16.025 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 13.702 | <0,1% |
| SELIC A PAGAR | Valores a pagar | R$ 8.702 | <0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4.292 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Valores a pagar | R$ 3.475 | <0,1% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Valores a receber | R$ 659 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2011.
- Patrimônio
- R$ 50,3 mi → R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 13.848.539/0001-47
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 16/09/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 15/05/2025
- Taxa de administração
- 0,14% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 168785
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,27%105% CDI | +1,07%98% CDI | +1,08%100% CDI | +1,11%99% CDI | +1,22%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,04%96% CDI | +1,02%95% CDI | +0,35%*98% CDI | — | +12,05%*100% CDI |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,13%100% CDI | +1,09%99% CDI | +1,28%100% CDI | +1,16%99% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,29%100% CDI |
| 2024 | +0,96%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,88%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,90%100% CDI | +0,87%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,93%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,89%96% CDI | +10,80%99% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,92%100% CDI | +1,16%99% CDI | +0,90%98% CDI | +1,13%101% CDI | +1,07%100% CDI | +1,06%99% CDI | +1,14%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,98%98% CDI | +0,91%99% CDI | +0,89%100% CDI | +12,95%99% CDI |
| 2022 | +0,74%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,91%98% CDI | +0,81%97% CDI | +1,03%99% CDI | +1,01%99% CDI | +1,03%99% CDI | +1,16%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,01%99% CDI | +1,01%99% CDI | +1,11%99% CDI | +12,28%99% CDI |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%102% CDI | +0,12%86% CDI | +0,19%94% CDI | +0,19%90% CDI | +0,27%98% CDI | +0,30%98% CDI | +0,36%100% CDI | +0,42%98% CDI | +0,44%99% CDI | +0,49%100% CDI | +0,58%99% CDI | +0,75%98% CDI | +4,32%98% CDI |
| 2020 | +0,37%99% CDI | +0,28%94% CDI | +0,33%97% CDI | +0,27%96% CDI | +0,23%97% CDI | +0,21%97% CDI | +0,18%94% CDI | +0,15%95% CDI | +0,10%62% CDI | +0,14%89% CDI | +0,14%90% CDI | +0,17%105% CDI | +2,60%94% CDI |
| 2019 | +0,53%98% CDI | +0,48%98% CDI | +0,46%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,56%98% CDI | +0,49%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,47%98% CDI | +0,37%96% CDI | +0,38%102% CDI | +5,88%99% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,52%99% CDI | +0,51%98% CDI | +0,52%101% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,56%98% CDI | +0,46%99% CDI | +0,53%98% CDI | +0,48%98% CDI | +0,48%97% CDI | +6,32%98% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,86%100% CDI | +1,04%99% CDI | +0,78%100% CDI | +0,92%99% CDI | +0,81%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,79%99% CDI | +0,64%100% CDI | +0,64%100% CDI | +0,56%99% CDI | +0,53%99% CDI | +9,87%99% CDI |
| 2016 | +1,05%99% CDI | +0,99%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,10%100% CDI | +1,17%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,04%100% CDI | +1,03%100% CDI | +1,12%100% CDI | +13,93%100% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,82%100% CDI | +1,03%99% CDI | +0,94%99% CDI | +0,98%100% CDI | +1,06%99% CDI | +1,17%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,15%99% CDI | +13,16%99% CDI |
| 2014 | +0,84%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,82%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,82%100% CDI | +0,94%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,90%100% CDI | +0,94%99% CDI | +0,83%100% CDI | +0,96%100% CDI | +10,81%100% CDI |
| 2013 | +0,61%104% CDI | +0,49%101% CDI | +0,55%102% CDI | +0,62%102% CDI | +0,59%101% CDI | +0,60%101% CDI | +0,73%103% CDI | +0,70%101% CDI | +0,71%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,71%100% CDI | +0,78%101% CDI | +8,18%101% CDI |
| 2012 | +0,90%102% CDI | +0,75%102% CDI | +0,83%102% CDI | +0,72%102% CDI | +0,75%102% CDI | +0,65%102% CDI | +0,70%103% CDI | +0,70%103% CDI | +0,61%114% CDI | +0,63%104% CDI | +0,55%101% CDI | +0,49%93% CDI | +8,62%103% CDI |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,88%102% CDI | +0,92%102% CDI | +1,81%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB FETJ FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do BB FETJ FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB FETJ FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,16%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BB FETJ FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,14% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BB FETJ FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/05/2025.
Quem pode investir no BB FETJ FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB FETJ FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (83,4%), Operações Compromissadas (16,6%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BB FETJ FI FINANCEIRO RF?
R$ 2,4 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.