Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.076.190/0001-19 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB EXTRAMERCADO FNDE FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (80% do CDI). Patrimônio de R$ 3,2 bi e 1 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 25,417373
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,40%
- 80% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,2 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,75% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,88% | +6,88% | 71% |
| 12 meses | +11,40% | +14,20% | 80% |
| 24 meses | +22,36% | +30,00% | 75% |
| 5 anos | +57,13% | +82,52% | 69% |
| Desde 30/04/2004 | +950,05% | +931,10% | 102% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,91%
- Maior queda
- -5,77%
- Sharpe (12 meses)
- -0,37
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,73% · set/26
- Pior mês
- -1,85% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 21 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Operações Compromissadas | R$ 633,3 mi | 20,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 318,6 mi | 10,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 260,1 mi | 8,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 259,1 mi | 8,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 251,2 mi | 8,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 242,0 mi | 7,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 211,6 mi | 6,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 206,5 mi | 6,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 145,9 mi | 4,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 139,4 mi | 4,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 137,1 mi | 4,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 109,7 mi | 3,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 102,4 mi | 3,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 85,8 mi | 2,8% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 37.194 | <0,1% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 24.557 | <0,1% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 21.567 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 11.085 | <0,1% |
| SELIC A PAGAR | Valores a pagar | R$ 8.517 | <0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4.292 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Valores a pagar | R$ 2.072 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 825,2 mi → R$ 3,2 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 03.076.190/0001-19
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 09/04/1999
- Adaptação à RCVM 175
- 11/06/2025
- Código CVM
- 44954
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,03%88% CDI | +1,63%164% CDI | +0,38%31% CDI | +1,66%152% CDI | +0,45%42% CDI | -0,60%CDI +1,12% | +1,02%84% CDI | +1,47%134% CDI | +2,73%253% CDI | -0,66%CDI +1,07% | +0,67%*164% CDI | — | +10,17%*84% CDI |
| 2025 | +0,97%96% CDI | +0,59%60% CDI | +1,68%175% CDI | +1,83%173% CDI | +1,62%142% CDI | +1,23%112% CDI | -0,33%CDI +1,28% | +0,88%76% CDI | +0,66%54% CDI | +1,07%84% CDI | +1,81%172% CDI | +0,51%42% CDI | +13,25%92% CDI |
| 2024 | -0,16%CDI +0,97% | +0,60%75% CDI | +0,23%28% CDI | -1,04%CDI +0,89% | +1,21%145% CDI | -0,60%CDI +0,79% | +1,84%203% CDI | +0,57%65% CDI | -0,35%CDI +0,84% | -0,37%CDI +0,93% | +0,23%28% CDI | -1,85%CDI +0,93% | +0,26%2% CDI |
| 2023 | +0,21%18% CDI | +1,19%130% CDI | +2,31%197% CDI | +1,80%196% CDI | +2,23%199% CDI | +2,13%198% CDI | +0,88%82% CDI | -0,06%CDI +1,14% | -0,50%CDI +0,97% | -0,26%CDI +1,00% | +2,19%239% CDI | +2,31%258% CDI | +15,34%118% CDI |
| 2022 | -0,42%CDI +0,73% | +0,61%80% CDI | +2,61%281% CDI | +0,85%102% CDI | +0,98%94% CDI | -0,13%CDI +1,02% | -0,46%CDI +1,03% | +1,19%101% CDI | +1,40%130% CDI | +1,17%115% CDI | -0,46%CDI +1,02% | +0,05%5% CDI | +7,60%61% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,57%CDI +0,15% | -1,07%CDI +0,13% | -0,29%CDI +0,20% | +0,48%230% CDI | +0,97%360% CDI | +0,37%121% CDI | -0,20%CDI +0,36% | -0,84%CDI +0,43% | +0,01%3% CDI | -1,95%CDI +0,49% | +2,84%484% CDI | +0,22%29% CDI | -0,10%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,26%68% CDI | +0,40%137% CDI | -5,21%CDI +0,34% | +1,01%354% CDI | +1,12%475% CDI | +1,58%742% CDI | +3,31%1705% CDI | -1,32%CDI +0,16% | -1,07%CDI +0,16% | +0,23%148% CDI | +1,53%1023% CDI | +3,66%2228% CDI | +5,34%194% CDI |
| 2019 | +3,51%647% CDI | +0,54%108% CDI | +0,55%118% CDI | +1,29%250% CDI | +2,86%527% CDI | +2,87%613% CDI | +1,13%199% CDI | -0,20%CDI +0,50% | +2,23%481% CDI | +2,59%540% CDI | -1,73%CDI +0,38% | +1,59%424% CDI | +18,52%311% CDI |
| 2018 | +2,85%488% CDI | +0,54%116% CDI | +0,78%146% CDI | -0,02%CDI +0,52% | -2,31%CDI +0,52% | -0,13%CDI +0,52% | +1,91%351% CDI | -0,15%CDI +0,57% | +0,03%7% CDI | +5,38%991% CDI | +0,81%164% CDI | +1,36%275% CDI | +11,40%178% CDI |
| 2017 | +1,68%154% CDI | +3,17%367% CDI | +1,02%97% CDI | -0,09%CDI +0,79% | -0,53%CDI +0,93% | +0,31%39% CDI | +3,15%395% CDI | +1,17%146% CDI | +1,49%234% CDI | -0,09%CDI +0,64% | -0,43%CDI +0,57% | +0,75%140% CDI | +12,13%122% CDI |
| 2016 | +1,70%161% CDI | +1,92%192% CDI | +4,21%363% CDI | +3,19%302% CDI | +0,20%18% CDI | +1,74%150% CDI | +2,17%196% CDI | +1,03%85% CDI | +1,44%130% CDI | +0,73%70% CDI | -0,72%CDI +1,04% | +2,50%223% CDI | +21,96%157% CDI |
| 2015 | +2,57%277% CDI | +0,58%71% CDI | +0,05%4% CDI | +2,07%219% CDI | +2,30%234% CDI | +0,05%5% CDI | -0,23%CDI +1,18% | -2,06%CDI +1,11% | -0,23%CDI +1,11% | +2,19%198% CDI | +1,02%96% CDI | +1,42%122% CDI | +10,06%76% CDI |
| 2014 | -2,22%CDI +0,84% | +3,96%506% CDI | +0,72%95% CDI | +2,21%271% CDI | +3,59%418% CDI | +0,21%26% CDI | +1,04%111% CDI | +3,99%464% CDI | -2,55%CDI +0,90% | +1,81%191% CDI | +1,80%214% CDI | -1,23%CDI +0,96% | +13,86%128% CDI |
| 2013 | +0,58%100% CDI | -0,84%CDI +0,48% | -1,67%CDI +0,54% | +1,47%244% CDI | -4,27%CDI +0,58% | -2,63%CDI +0,59% | +1,24%174% CDI | -2,37%CDI +0,70% | +0,39%56% CDI | +0,90%112% CDI | -3,17%CDI +0,71% | +1,26%161% CDI | -8,94%CDI +8,06% |
| 2012 | +0,88%100% CDI | +0,96%129% CDI | +1,67%207% CDI | +3,66%523% CDI | +1,74%237% CDI | -0,25%CDI +0,64% | +2,33%345% CDI | +1,71%250% CDI | +1,38%258% CDI | +3,66%602% CDI | +0,52%95% CDI | +1,85%346% CDI | +21,99%262% CDI |
| 2011 | +0,85%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,91%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,98%99% CDI | +0,94%99% CDI | +0,96%99% CDI | +1,06%99% CDI | +0,93%99% CDI | +0,87%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,90%99% CDI | +11,48%99% CDI |
| 2010 | +0,65%99% CDI | +0,59%99% CDI | +0,75%99% CDI | +0,65%99% CDI | +0,74%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,88%99% CDI | +0,84%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,92%99% CDI | +9,65%99% CDI |
| 2009 | +1,05%101% CDI | +0,85%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,76%101% CDI | +0,78%100% CDI | +0,68%99% CDI | +0,69%99% CDI | +0,68%99% CDI | +0,65%99% CDI | +0,72%99% CDI | +9,86%100% CDI |
| 2008 | +0,94%102% CDI | +0,81%101% CDI | +0,85%101% CDI | +0,90%100% CDI | +0,87%100% CDI | +0,94%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,01%99% CDI | +1,05%96% CDI | +1,15%98% CDI | +1,00%100% CDI | +1,12%101% CDI | +12,34%100% CDI |
| 2007 | +1,08%100% CDI | +0,87%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,94%100% CDI | +1,02%100% CDI | +0,90%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,99%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,94%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,84%100% CDI | +11,86%100% CDI |
| 2006 | +1,44%101% CDI | +1,15%101% CDI | +1,43%101% CDI | +1,08%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,18%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,26%100% CDI | +1,06%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,02%100% CDI | +0,98%100% CDI | +15,10%101% CDI |
| 2005 | +1,37%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,53%101% CDI | +1,41%100% CDI | +1,50%100% CDI | +1,59%100% CDI | +1,51%100% CDI | +1,66%100% CDI | +1,51%101% CDI | +1,41%101% CDI | +1,39%101% CDI | +1,48%101% CDI | +19,05%100% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,22%100% CDI | +1,23%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,24%100% CDI | +1,20%99% CDI | +1,23%99% CDI | +1,46%99% CDI | +10,61%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB EXTRAMERCADO FNDE FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do BB EXTRAMERCADO FNDE FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB EXTRAMERCADO FNDE FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BB EXTRAMERCADO FNDE FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB EXTRAMERCADO FNDE FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (79,6%), Operações Compromissadas (20,4%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BB EXTRAMERCADO FNDE FI FINANCEIRO RF?
R$ 3,2 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.