Fundo de Renda Fixa · CNPJ 17.209.712/0001-18 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB EXTRAMERCADO FAE 2 FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,66%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 23,6 bi e 21 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 3,658281
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,66%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 23,6 bi
- Cotistas
- 21
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,59% | +1,07% | 55% |
| 6 meses | +6,70% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,66% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +29,35% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +79,37% | +82,52% | 96% |
| Desde 31/12/2012 | +282,47% | +271,35% | 104% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,65%
- Maior queda
- -0,54%
- Sharpe (12 meses)
- -0,66
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,33% · jan/25
- Pior mês
- +0,66% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 18 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027 | Títulos Públicos | R$ 6,07 bi | 29,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Títulos Públicos | R$ 5,11 bi | 24,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Títulos Públicos | R$ 4,53 bi | 22,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2026 | Títulos Públicos | R$ 2,35 bi | 11,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Operações Compromissadas | R$ 844,1 mi | 4,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Operações Compromissadas | R$ 730,2 mi | 3,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Títulos Públicos | R$ 516,4 mi | 2,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 435,5 mi | 2,1% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Valores a pagar | R$ 686.998 | <0,1% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 193.038 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 82.328 | <0,1% |
| SELIC A PAGAR | Valores a pagar | R$ 34.971 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 33.427 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 26.136 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Valores a pagar | R$ 4.804 | <0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4.120 | <0,1% |
| IOF RESGATE | Valores a pagar | R$ 1.729 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2012.
- Patrimônio
- R$ 95,65 → R$ 23,6 bi
- Cotistas
- 1 → 21
Cadastro
- CNPJ
- 17.209.712/0001-18
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- IRF-M
- Início
- 09/11/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 11/06/2025
- Código CVM
- 193232
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%105% CDI | +1,01%102% CDI | +0,99%82% CDI | +1,00%92% CDI | +1,06%99% CDI | +1,15%102% CDI | +1,24%102% CDI | +1,16%106% CDI | +1,09%100% CDI | +0,73%68% CDI | +0,47%*115% CDI | — | +11,70%*96% CDI |
| 2025 | +1,33%131% CDI | +1,00%102% CDI | +1,00%104% CDI | +1,23%116% CDI | +1,07%94% CDI | +1,06%96% CDI | +1,19%94% CDI | +1,25%107% CDI | +1,18%97% CDI | +1,29%101% CDI | +1,07%101% CDI | +1,14%93% CDI | +14,71%103% CDI |
| 2024 | +0,83%86% CDI | +0,75%94% CDI | +0,83%99% CDI | +0,57%64% CDI | +0,77%92% CDI | +0,61%78% CDI | +0,90%99% CDI | +0,76%88% CDI | +0,80%95% CDI | +0,83%89% CDI | +0,54%68% CDI | +0,66%71% CDI | +9,21%85% CDI |
| 2023 | +1,06%94% CDI | +0,98%106% CDI | +1,23%105% CDI | +0,85%92% CDI | +1,14%102% CDI | +1,20%112% CDI | +1,08%100% CDI | +1,13%99% CDI | +0,91%94% CDI | +0,94%94% CDI | +1,00%109% CDI | +0,93%104% CDI | +13,18%101% CDI |
| 2022 | +0,60%82% CDI | +0,72%96% CDI | +0,87%94% CDI | +0,73%87% CDI | +0,93%90% CDI | +0,92%91% CDI | +1,07%103% CDI | +1,24%106% CDI | +1,11%104% CDI | +0,98%96% CDI | +0,85%84% CDI | +1,22%109% CDI | +11,85%96% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,02%15% CDI | +0,02%12% CDI | +0,04%18% CDI | +0,27%132% CDI | +0,17%62% CDI | +0,19%61% CDI | +0,16%45% CDI | +0,34%80% CDI | +0,37%84% CDI | -0,61%CDI +0,49% | +0,78%133% CDI | +0,86%112% CDI | +2,64%60% CDI |
| 2020 | +0,44%117% CDI | +0,38%129% CDI | +0,69%204% CDI | +0,44%156% CDI | +0,42%176% CDI | +0,30%140% CDI | +0,24%124% CDI | +0,11%67% CDI | +0,11%68% CDI | +0,11%71% CDI | +0,23%151% CDI | +0,33%204% CDI | +3,86%140% CDI |
| 2019 | +0,61%112% CDI | +0,46%92% CDI | +0,47%101% CDI | +0,50%96% CDI | +0,71%131% CDI | +0,62%131% CDI | +0,72%126% CDI | +0,53%106% CDI | +0,66%143% CDI | +0,64%134% CDI | +0,31%82% CDI | +0,42%111% CDI | +6,85%115% CDI |
| 2018 | +0,60%103% CDI | +0,55%117% CDI | +0,67%126% CDI | +0,49%96% CDI | +0,17%32% CDI | +0,50%97% CDI | +0,67%123% CDI | +0,40%71% CDI | +0,62%132% CDI | +0,97%179% CDI | +0,55%111% CDI | +0,57%116% CDI | +6,97%108% CDI |
| 2017 | +1,26%116% CDI | +1,00%115% CDI | +1,11%105% CDI | +0,87%111% CDI | +0,91%98% CDI | +0,88%109% CDI | +1,06%133% CDI | +0,89%111% CDI | +0,75%117% CDI | +0,61%95% CDI | +0,61%108% CDI | +0,57%105% CDI | +11,04%111% CDI |
| 2016 | +1,48%141% CDI | +1,07%107% CDI | +1,23%106% CDI | +1,07%101% CDI | +1,06%95% CDI | +1,07%92% CDI | +1,04%94% CDI | +1,18%97% CDI | +1,18%107% CDI | +0,96%91% CDI | +1,04%100% CDI | +1,19%106% CDI | +14,45%103% CDI |
| 2015 | +0,96%103% CDI | +0,75%91% CDI | +0,91%88% CDI | +0,87%91% CDI | +0,94%95% CDI | +0,92%86% CDI | +1,24%105% CDI | +1,00%91% CDI | +0,94%85% CDI | +1,23%111% CDI | +1,06%101% CDI | +1,18%102% CDI | +12,67%96% CDI |
| 2014 | +0,46%55% CDI | +1,05%134% CDI | +0,77%102% CDI | +0,87%107% CDI | +0,93%108% CDI | +0,87%106% CDI | +0,93%99% CDI | +0,82%96% CDI | +0,79%88% CDI | +0,84%89% CDI | +0,78%93% CDI | +0,88%92% CDI | +10,47%97% CDI |
| 2013 | +4,97%846% CDI | +0,22%46% CDI | +0,56%103% CDI | +0,58%96% CDI | +0,39%66% CDI | +0,44%75% CDI | +0,83%117% CDI | +0,45%65% CDI | +0,82%117% CDI | +0,71%88% CDI | +0,72%102% CDI | +0,82%105% CDI | +12,03%149% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB EXTRAMERCADO FAE 2 FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do BB EXTRAMERCADO FAE 2 FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB EXTRAMERCADO FAE 2 FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,66%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BB EXTRAMERCADO FAE 2 FI FINANCEIRO RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB EXTRAMERCADO FAE 2 FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (90,2%), Operações Compromissadas (9,8%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do BB EXTRAMERCADO FAE 2 FI FINANCEIRO RF?
R$ 23,6 bi, com 21 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.