Fundo de Renda Fixa · CNPJ 02.266.145/0001-64 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,01%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (92% do CDI). Patrimônio de R$ 51,6 bi e 2 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 38,200611
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,01%
- 92% do CDI
- Patrimônio
- R$ 51,6 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,22% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,44% | +6,88% | 94% |
| 12 meses | +13,01% | +14,20% | 92% |
| 24 meses | +27,71% | +30,00% | 92% |
| 5 anos | +74,48% | +82,52% | 90% |
| Desde 30/04/2004 | +1.026,64% | +931,10% | 110% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,67%
- Maior queda
- -1,59%
- Sharpe (12 meses)
- -0,57
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +1,47% · abr/25
- Pior mês
- -0,09% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 20 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2026 | Títulos Públicos | R$ 9,39 bi | 16,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2026 | Títulos Públicos | R$ 9,08 bi | 16,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Títulos Públicos | R$ 8,58 bi | 15,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027 | Títulos Públicos | R$ 8,28 bi | 14,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Operações Compromissadas | R$ 6,36 bi | 11,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Títulos Públicos | R$ 5,65 bi | 10,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Títulos Públicos | R$ 3,36 bi | 6,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 2,20 bi | 4,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 1,34 bi | 2,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 746,8 mi | 1,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 258,8 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 148,1 mi | 0,3% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 449.529 | <0,1% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 137.833 | <0,1% |
| SELIC A PAGAR | Valores a pagar | R$ 88.871 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 37.194 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 33.427 | <0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 9.371 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Valores a pagar | R$ 2.072 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 12,9 bi → R$ 51,6 bi
- Cotistas
- 2 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 02.266.145/0001-64
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 31/12/1997
- Adaptação à RCVM 175
- 02/06/2025
- Código CVM
- 15407
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,14%98% CDI | +1,08%109% CDI | +0,72%59% CDI | +1,07%98% CDI | +0,97%90% CDI | +0,98%88% CDI | +1,23%101% CDI | +1,19%109% CDI | +1,34%124% CDI | +0,34%32% CDI | +0,58%*143% CDI | — | +11,17%*92% CDI |
| 2025 | +1,41%139% CDI | +0,95%96% CDI | +1,11%115% CDI | +1,47%139% CDI | +1,12%98% CDI | +1,09%99% CDI | +0,98%77% CDI | +1,21%104% CDI | +1,12%92% CDI | +1,27%100% CDI | +1,24%117% CDI | +1,01%83% CDI | +14,90%104% CDI |
| 2024 | +0,69%71% CDI | +0,73%91% CDI | +0,72%86% CDI | +0,30%34% CDI | +0,82%99% CDI | +0,36%46% CDI | +1,08%119% CDI | +0,74%85% CDI | +0,48%57% CDI | +0,60%64% CDI | +0,23%30% CDI | -0,09%CDI +0,93% | +6,86%63% CDI |
| 2023 | +0,88%78% CDI | +1,01%109% CDI | +1,44%123% CDI | +0,99%108% CDI | +1,41%125% CDI | +1,43%133% CDI | +0,99%93% CDI | +0,94%83% CDI | +0,59%61% CDI | +0,69%69% CDI | +1,27%139% CDI | +1,22%136% CDI | +13,63%105% CDI |
| 2022 | +0,30%41% CDI | +0,69%91% CDI | +1,47%158% CDI | +0,82%99% CDI | +0,91%88% CDI | +0,61%60% CDI | +0,63%61% CDI | +1,23%106% CDI | +1,22%114% CDI | +0,99%97% CDI | +0,42%41% CDI | +1,16%103% CDI | +10,95%88% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,17%CDI +0,15% | -0,70%CDI +0,13% | -0,14%CDI +0,20% | +0,43%206% CDI | +0,33%123% CDI | +0,27%88% CDI | -0,01%CDI +0,36% | +0,02%5% CDI | +0,26%59% CDI | -1,03%CDI +0,49% | +1,47%250% CDI | +0,76%98% CDI | +1,48%34% CDI |
| 2020 | +0,45%120% CDI | +0,45%153% CDI | -1,82%CDI +0,34% | +0,60%212% CDI | +1,02%434% CDI | +1,01%477% CDI | +1,98%1019% CDI | -0,51%CDI +0,16% | -0,52%CDI +0,16% | +0,15%96% CDI | +0,92%615% CDI | +1,96%1190% CDI | +5,78%210% CDI |
| 2019 | +1,90%350% CDI | +0,51%103% CDI | +0,54%115% CDI | +0,90%174% CDI | +1,75%323% CDI | +1,67%355% CDI | +0,83%146% CDI | +0,23%46% CDI | +1,37%296% CDI | +1,62%338% CDI | -0,58%CDI +0,38% | +0,88%236% CDI | +12,23%205% CDI |
| 2018 | +1,56%268% CDI | +0,57%124% CDI | +0,89%167% CDI | +0,27%52% CDI | -1,07%CDI +0,52% | +0,18%35% CDI | +1,24%228% CDI | +0,10%18% CDI | +0,39%83% CDI | +3,05%562% CDI | +0,62%126% CDI | +1,00%203% CDI | +9,13%142% CDI |
| 2017 | +1,59%147% CDI | +2,20%254% CDI | +1,09%104% CDI | +0,40%51% CDI | +0,24%26% CDI | +0,68%85% CDI | +2,13%267% CDI | +1,09%136% CDI | +1,20%189% CDI | +0,28%43% CDI | +0,11%19% CDI | +0,73%136% CDI | +12,36%125% CDI |
| 2016 | +1,57%149% CDI | +1,79%179% CDI | +4,18%360% CDI | +3,06%290% CDI | +0,36%33% CDI | +1,70%146% CDI | +1,99%180% CDI | +1,10%91% CDI | +1,39%126% CDI | +0,83%79% CDI | -0,06%CDI +1,04% | +2,11%188% CDI | +21,87%156% CDI |
| 2015 | +2,38%256% CDI | +0,55%68% CDI | +0,07%7% CDI | +2,06%217% CDI | +2,17%220% CDI | +0,16%15% CDI | -0,05%CDI +1,18% | -1,35%CDI +1,11% | +0,01%1% CDI | +2,04%184% CDI | +1,04%98% CDI | +1,28%111% CDI | +10,80%82% CDI |
| 2014 | -1,80%CDI +0,84% | +3,53%451% CDI | +0,72%94% CDI | +2,05%251% CDI | +3,36%392% CDI | +0,24%29% CDI | +1,10%117% CDI | +3,73%434% CDI | -2,20%CDI +0,90% | +1,72%182% CDI | +1,72%205% CDI | -1,03%CDI +0,96% | +13,70%127% CDI |
| 2013 | +0,60%103% CDI | -0,63%CDI +0,48% | -1,32%CDI +0,54% | +1,35%224% CDI | -3,14%CDI +0,58% | -1,84%CDI +0,59% | +1,10%155% CDI | -1,62%CDI +0,70% | +0,44%64% CDI | +0,88%109% CDI | -2,83%CDI +0,71% | +1,24%159% CDI | -5,77%CDI +8,06% |
| 2012 | +0,89%100% CDI | +0,79%107% CDI | +1,62%200% CDI | +3,32%475% CDI | +1,65%225% CDI | -0,18%CDI +0,64% | +2,28%337% CDI | +1,54%225% CDI | +1,24%231% CDI | +3,21%529% CDI | +0,51%93% CDI | +1,57%293% CDI | +20,01%238% CDI |
| 2011 | +0,85%99% CDI | +0,84%99% CDI | +0,91%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%99% CDI | +0,96%99% CDI | +1,06%99% CDI | +0,94%100% CDI | +0,88%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,90%100% CDI | +11,52%99% CDI |
| 2010 | +0,66%100% CDI | +0,59%99% CDI | +0,75%100% CDI | +0,65%98% CDI | +0,75%100% CDI | +0,78%99% CDI | +0,86%100% CDI | +0,88%99% CDI | +0,84%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,92%99% CDI | +9,67%99% CDI |
| 2009 | +1,07%103% CDI | +0,86%100% CDI | +0,98%101% CDI | +0,83%99% CDI | +0,77%101% CDI | +0,75%99% CDI | +0,78%100% CDI | +0,69%99% CDI | +0,68%98% CDI | +0,69%99% CDI | +0,65%99% CDI | +0,72%99% CDI | +9,88%100% CDI |
| 2008 | +0,94%101% CDI | +0,82%103% CDI | +0,82%97% CDI | +0,88%98% CDI | +0,86%98% CDI | +0,93%98% CDI | +1,06%100% CDI | +1,00%99% CDI | +1,01%92% CDI | +1,09%92% CDI | +1,00%100% CDI | +1,15%104% CDI | +12,16%98% CDI |
| 2007 | +1,08%100% CDI | +0,87%100% CDI | +1,06%101% CDI | +0,97%104% CDI | +1,05%102% CDI | +0,89%99% CDI | +0,94%97% CDI | +0,94%95% CDI | +0,82%103% CDI | +0,92%99% CDI | +0,81%96% CDI | +0,81%97% CDI | +11,73%99% CDI |
| 2006 | +1,43%101% CDI | +1,15%101% CDI | +1,42%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,24%97% CDI | +1,21%102% CDI | +1,17%101% CDI | +1,27%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,02%100% CDI | +0,99%100% CDI | +15,08%100% CDI |
| 2005 | +1,38%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,52%100% CDI | +1,41%100% CDI | +1,50%100% CDI | +1,59%100% CDI | +1,51%100% CDI | +1,65%100% CDI | +1,51%101% CDI | +1,41%101% CDI | +1,41%102% CDI | +1,49%101% CDI | +19,08%100% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,21%99% CDI | +1,22%100% CDI | +1,27%99% CDI | +1,28%99% CDI | +1,24%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,24%99% CDI | +1,48%100% CDI | +10,59%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,01%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (88,5%), Operações Compromissadas (11,5%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FI FINANCEIRO RF?
R$ 51,6 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.