Fundo de Renda Fixa · CNPJ 57.033.919/0001-07 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB EXTRAMERCADO EMGEA FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,67%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 2,7 bi e 1 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 1,295744
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,67%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,7 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 07/11/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,59% | +1,07% | 55% |
| 6 meses | +6,71% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,67% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +29,44% | +30,00% | 98% |
| Desde 07/11/2024 | +29,57% | +30,17% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,65%
- Maior queda
- -0,56%
- Sharpe (12 meses)
- -0,65
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · out/25
- Pior mês
- +0,69% · dez/24
Carteira · out/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027 | Títulos Públicos | R$ 686,7 mi | 25,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Operações Compromissadas | R$ 490,6 mi | 18,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Títulos Públicos | R$ 489,6 mi | 18,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Títulos Públicos | R$ 486,2 mi | 18,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Títulos Públicos | R$ 222,2 mi | 8,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Títulos Públicos | R$ 177,6 mi | 6,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035 | Operações Compromissadas | R$ 134,2 mi | 5,0% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 30.555 | <0,1% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 27.325 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 10.304 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 9.275 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Valores a pagar | R$ 5.666 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 07/11/2024.
- Patrimônio
- R$ 1,6 bi → R$ 2,7 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 57.033.919/0001-07
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- IRF-M
- Início
- 27/08/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 27/08/2024
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias úteis)
- Código CVM
- 546836
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,24%107% CDI | +1,02%102% CDI | +0,94%78% CDI | +1,02%94% CDI | +1,07%100% CDI | +1,13%101% CDI | +1,26%104% CDI | +1,15%106% CDI | +1,10%102% CDI | +0,73%68% CDI | +0,47%*117% CDI | — | +11,71%*96% CDI |
| 2025 | +1,26%125% CDI | +1,00%102% CDI | +1,00%103% CDI | +1,29%122% CDI | +1,07%94% CDI | +1,05%96% CDI | +1,21%95% CDI | +1,24%107% CDI | +1,18%97% CDI | +1,29%101% CDI | +1,07%102% CDI | +1,14%93% CDI | +14,72%103% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,41%*70% CDI | +0,69%75% CDI | +1,11%*73% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB EXTRAMERCADO EMGEA FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do BB EXTRAMERCADO EMGEA FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB EXTRAMERCADO EMGEA FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,67%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BB EXTRAMERCADO EMGEA FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BB EXTRAMERCADO EMGEA FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago em 2 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.
Quem pode investir no BB EXTRAMERCADO EMGEA FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB EXTRAMERCADO EMGEA FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (76,7%), Operações Compromissadas (23,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do BB EXTRAMERCADO EMGEA FI FINANCEIRO RF?
R$ 2,7 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.